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中建桥梁组织召开2022年4月月度资金运营分析会
近日,中建桥梁组织召开2022年4月月度资金运营分析会,公司总会计师孙鹏宇、副总会计师郑春祥出席会议并讲话,工程局财务资金部业务线负责人出席。
工程局财务资金部要求月度资金运营分析会要以点带面,要充分结合年度收支预算和项目资金策划,进行对标对表分析,对上月度预算完成情况及当月产值、资金投向进行重点分析。
孙鹏宇要求各分公司要高度重视月度资金运营分析工作,尤其要做好对项目资金收支的管理和督导,并提出五点要求:
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一是提高政治站位,强化组织领导;
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二是加强负向现金流治理,提升分公司资金管理水平;
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三是防范化解风险,足额支付农民工工资;
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四是多措并举,盘活受限监管资金;
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五是做好疫情防控管理,落实管控责任。
财务资金部要求要持续加强催收清欠力度,制定清理计划,挂图作战;分公司要高度重视项目资金策划、现金流管理工作,在施项目不能形成新的拖欠,确保资金良性循环。
各分公司对一季度主要指标完成情况、4月资金收支预算、重点专项工作等方面做了汇报,选取重点项目从一季度资金收支预算执行、4月项目收支预算、负向现金流治理、受限资金盘活、催收清欠、专项资产清理情况、诉讼案件推进、“三金”回收等方面进行总结。各级参会领导及部门进行了交流点评。
本次会议采取主会场与视频分会场相结合的形式,总部财务资金部、商务合约部、项目管理部,各分公司及项目相关人员参会。
供稿丨财务资金部
编辑丨党建工作部
审核丨孙鹏宇、赵蓟生
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