兴全汇吉一年持有期混合型基金发行在即!您关心的都在这里
2021年金牛将至,新一年你的资产该如何配置?兴全汇吉一年持有期混合型基金,一基搞定股债配置,1月30日起新年新出发!
兴全汇吉基金是一只怎样的产品呢?
兴全汇吉一年持有期混合型基金的投资范围较为均衡,可投资于股、债、转债等资产,其中股票投资范围0%-50%(中枢为40%),通过灵活的再平衡策略,把握不同阶段性价比更优的资产类别。本基金聚焦于大类资产配置,更可在必要时灵活应对市场风格切换,也因此,兴全汇吉基金被称为“打包式”基金!
拟任基金经理为兴证全球基金固定收益部总监助理陈红女士,拥有15年资管行业经验,长期服务银行、保险、信托等专业机构,拥有丰富的大类资产配置经验。
此外,本基金设置1年最短持有期,在保证持有人流动性需求的同时,更利于保持基金规模及运作的稳定性,力争良好回报。作为一只混合型基金,本产品预期收益和预期风险高于债券型和货币市场基金,低于股票型基金,基金管理人对本产品的风险评级为R3。自1月30日至2月5日正式发行。
关于拟任基金经理陈红女士,
她的过往投资管理经验如何?
本基金拟任基金经理为兴证全球基金固定收益部总监助理陈红女士,拥有15年资管行业经验,历任产品研究、保险、基金专户投资领域,现担任兴证全球基金专户投资部投资经理,拟任基金经理。
陈红女士长期服务银行、保险、信托等12家专业机构,拥有丰富的资产配置经验,投资风格整体稳健,控制回撤有效。其管理专户期间规模近120亿元,产品线包括固收、固收增强、可转债、可交债等偏债混合型产品,其中“步步高”系列是公司专户理财的拳头产品之一,运作成熟。
陈红女士擅长通过宏观判断把握大类资产的趋势性机会,自上而下进行大类资产选择,对资产不断进行“再平衡”,配置具有吸引力的资产。在债券细分领域,善于把握利率债的波段机会,以及上市公司为主体的信用利差投资机会;深入捕捉可转债、可交债的配置及交易机会。行业配置上,长期偏重高成长性行业,阶段性参与部分周期行业布局。
对于2021年市场,
基金经理陈红女士如何看?
兴全汇吉基金的投资范围是什么?
该产品固收、股票占比较为均衡,其中股票资产投资比例为基金资产的0%—50%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
兴全汇吉基金的投资目标是什么?
业绩基准过往收益如何呢?
为什么从长期维度,
要加强投资中的资产配置?
数据来源:Wind,时间为有数据记录的2005年1月1日至2020年12月31日。历史数据模拟测算,不代表收益承诺。
数据来源:Wind、兴证全球基金FOF投资与金融工程部,2014-2019年。
为何选择兴证全球基金的产品?
我们始终坚持“精品策略”,不急于追逐短期市场热点,希望用心推出并管理好每只基金产品。
截至2020年四季度末,公司过去7年股票投资管理能力位居行业第3,收益率达354.60%;过去7年债券投资管理能力位居行业第2,收益率达88.02%(银河证券数据,算术平均)。2020年兴证全球基金第11次摘得基金业“奥斯卡”——金牛基金管理公司大奖,获奖数居行业第1。
基金年报及半年报数据显示,2004年到2020年6月底,兴证全球基金累计为客户盈利近1100亿元。在可比的36家基金公司中,兴证全球基金以单只基金平均盈利36.38亿元的骄人业绩,高居同期基金公司中第1位。
兴证全球基金将“风险控制”作为最重要的投资理念之一,因为投资是在风险收益中走平衡木。公司注重控制产品的回撤,追求基金产品的长期稳健回报,公司注重发掘风险-收益“性价比”较高的投资品种,打造基金产品线。
*数据来源及风险提示见文末
为什么基金设置最短期为1年?
对我的投资什么影响呢?
本基金最短持有期为1年(含1年),一方面希望改善持有人的投资体验。通过强制的持有纪律,用时间换空间,共同力争良好回报;同时,这样的设置更有利于保持基金规模的稳定性,减少频繁申赎造成的干扰。
以近5年偏债混合型基金指数计算,在一定程度上,可以看到投资周期越长,正收益的占比越高。兴证全球基金近期发行多只设置有封闭期和最短持有期的产品,正是出于兼顾预期收益、流动性以及持有人盈利体验的考虑。
数据来源:Wind,2010年1月1日至2020年12月31日。历史数据模拟测算,不代表未来表现。
自基金合同生效之日起满1年后的下一工作日(含该日)起可开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。但我们更希望持有人可以长期持有,与我们共同见证时间玫瑰。
兴全汇吉基金的A、C份额有什么区别?
本基金A类、C类基金份额分别设置代码(A类011336;C类011337)。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额总数。投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换。
收费方面:
A类:收取认购、申购费用,不计提销售服务费
C类:不收取认购、申购费用,计提销售服务费。
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*数据来源:银河证券,兴全可转债混合型基金银河分类为偏债型基金(A类);兴全恒益债券型基金A银河分类为普通债券型基金(二级)(A类);兴全恒益债券型基金C银河分类为普通债券型基金(二级)(非A类);兴全汇享一年持有混合型基金A银河分类为偏债型基金(A类);兴全汇享一年持有混合型基金C银河分类为偏债型基金(非A类)。基金业绩截至2021年1月13日,复权单位净值增长率。兴全可转债基金近十年完整业绩及比较基准:2010(7.65%/-9.46%),2011(-13.68%/-14.66%),2012(1.70%/4.11%),2013(9.84%/-1.10%),2014(53.29%/51.92%),2015(6.70%/-20.00%),2016(0.93%/-10.90%),2017(7.62%/2.96%),2018(-5.79%/-4.98%),2019(24.75%/25.51%),2020(19.33%/8.20%);兴全恒益A成立以来完整业绩及比较基准:2017/9/20-2020/12/31(0.23%/0.00%),2018(0.26%/-0.73%),2019(13.65%/7.67%),2020(12.09%/5.26%);兴全恒益C成立以来完整业绩及比较基准:2017/9/20-2020/12/31(0.11%/0.00%),2018(-0.15%/-0.73%),2019(13.19%/7.67%),2020(11.65%/5.26%);兴全汇享A成立以来完整业绩及比较基准:2020/7/8-2020/12/31(5.30%/0.69%);兴全汇享C成立以来完整业绩及比较基准:2020/7/8-2020/12/31(5.20%/0.69%)。产品历史业绩并不预示未来表现。
风险提示:拟任基金经理陈红,金融学硕士。2006年11月至2008年5月任职于金元比联基金管理公司产品研究部;2008年7月至2015年6月任职于平安资产管理有限责任公司,历任投资管理部、固定收益部投资经理;2015年8月加入兴证全球基金管理有限公司,历任专户投资部总监助理、投资经理;现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部总监助理、投资经理、拟任基金经理。金牛奖数据来源:《中国证券报》;截至2020年3月;股债投资能力数据来源:银河证券;数据截至2020年四季度末。历史业绩不代表未来表现。本基金每份基金份额的最短持有期为1年。对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日或基金份额申购申请日起满1年(1年指365天,下同)后的下一工作日(即最短持有期到期日)。本基金每份基金份额在其最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回申请;自其最短持有期到期日(含该日)起,基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后1年内无法赎回的风险。本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险等级评级为R3。本基金投资于港股通标的股票,需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。基金投资须谨慎,请审慎选择。