首批创新FOF-LOF来啦!兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF新发在即!
面对市场波动,投资者有哪些新选择?9月23日,首批5只FOF-LOF创新产品率先获批,兴证全球积极配置FOF-LOF作为其中之一,为投资者全力打造一站式基金配置工具!
FOF-LOF基金产品兼具FOF聚合优质资产、LOF(A类)满足流动之需的双重特性。兴证全球积极配置FOF-LOF(A类501215 ,C类013786)将于11月8日至12日正式发行。在此通过10个问答,为大家揭秘这只新基金!
本基金投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为85%(投资比例范围60%-95%),通过FOF的专业基金配置,力争优选基金,力控波动。本基金前三年封闭运作,封闭期内投资者不能申购、赎回A类基金份额和C类基金份额,但可在本基金上市后通过上交所转让A类基金份额;封闭期届满后,将转为上市开放式基金(LOF)。
本产品预期收益和预期风险高于债券型和货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本产品的风险评级为R3。本产品发行期为11月8日至12日。
FOF-LOF基金产品兼具FOF聚合优质资产、LOF(A类)满足流动之需的双重特性。
FOF表示“基金中基金”,即一篮子基金组合。以一只FOF集合一整个专业投资团队之力,力求在不降低收益的情况下控制波动,提供基金配置的“一站式解决方案”。具备以下三大优势:
除了具备FOF的特性,FOF-LOF(A类)还可在场内交易。LOF即“上市型开放式基金”,一般是指投资者既可以申购与赎回基金份额,又可以在交易所进行场内交易的基金。目前,拟发行的FOF-LOF产品设置了封闭期或为定期开放式基金。封闭期内不能申购、赎回,但可在二级市场转让基金份额(一般为A类份额),力争更好地满足部分投资者的流动性需求。封闭期届满后,FOF-LOF往往转为上市开放式基金(LOF),既开放申购、赎回,又可在二级市场交易。
(提示:具体信息以各基金的《基金合同》《招募说明书》等基金法律文件为准。投资者应认真阅读相关基金的《基金合同》《招募说明书》等基金材料等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。)
本基金由拟任基金经理林国怀、丁凯琳强强搭档。基金经理林国怀是兴证全球基金FOF领军人、资深FOF基金经理,拥有十余年基金研究与配置经验,现任兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监;基金经理丁凯琳,北京大学数学+芝加哥大学金融数学双料学霸。
(图示各基金数据来源:银河,wind,2019/1/25-2021/6/30,其中横坐标代表区间最大回撤,纵坐标代表区间回报,兴全安泰平衡养老FOF(006580)成立以来业绩:2019/1/25-2019/12/31(21.08%,18.46%)、2020(26.89%,23.92%)、2021/1/1-2021/6/30(4.11%,4.73%),期间最大回撤为7.79%,低于同类平均最大回撤9.19%。兴全安泰平衡养老FOF为混合型基金中基金(R3),其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。风险提示:养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,为非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险。投资有风险,请谨慎选择。)
风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险。投资有风险,请谨慎选择。
(团队成员数据来源:兴证全球基金,截至2021年9月30日;公募FOF管理规模数据来源:兴证全球基金、银河证券,除兴证全球优选平衡FOF的规模数据截至2021年7月14日、兴证全球安悦稳健养老FOF数据截至2021年9月17日以外,兴全安泰稳健养老FOF、兴全安泰平衡养老FOF、兴全安泰积极养老FOF、兴全优选进取FOF规模数据均截至2021年6月30日。)
(股债投资能力数据来源:银河证券,截至2021年9月30日。金牛数据来源:《中国证券报》,截至2021年9月30日。11座金牛基金管理公司大奖的获奖年份:2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020。兴证全球基金累计获得金牛奖60次,包括公司奖项13次(含11次金牛基金管理公司奖),产品奖项47次,可根据中国证券报官网金牛奖频道查询。风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金收益有波动风险。投资有风险,请谨慎选择。)
本基金权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为85%。根据市场情况,本基金会采取适度的战术资产配置调整作为有效补充,权益类资产占比区间控制在60%-95%。因此主要面向风险偏好中等及以上、风险承受能力中等及更强的投资者。
基金合同生效后,本基金前三年封闭运作,封闭期内投资者不能申购、赎回A类基金份额和C类基金份额,但可在本基金上市后通过上交所转让A类基金份额。三年封闭期届满后,本基金将转为开放式基金(LOF),投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回A类基金份额;可通过场外渠道申购与赎回C类基金份额。
作为FOF-LOF产品,本基金在组合管理层面,将在力争控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求基金资产的长期稳健增值。
本基金投资公募基金的资产比例不低于基金资产的80%,权益类资产战略配置目标比例中枢为85%,权益类资产投资比例占基金资产的60%-95%。
本基金业绩比较基准为:中证偏股型基金指数收益率×85%+中债综合(全价)指数收益率×15%
(本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%。本基金投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为85%,投资比例范围为基金资产的60%-95%。本基金封闭期届满转换为开放式基金的前后各3个月内,不受前述投资组合比例的限制。本基金封闭期届满转换为开放式基金后,本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;封闭期内,本基金不受上述5%的限制;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。)
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风险提示:中国证监会对本基金的注册和核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金为混合型基金中基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为R3。本基金业绩基准为:中证偏股型基金指数收益率×85%+中债综合(全价)指数收益率×15%。本基金合同生效后,前三年封闭运作,封闭期不办理申购、赎回业务。投资人可以在本基金上市交易后通过上交所转让本基金A类份额。本基金转为上市开放式基金(LOF)后,投资人可通过场内、场外两种渠道申购与赎回本基金A类份额;可通过场外渠道申购与赎回本基金C类份额。投资者可在二级市场买卖本基金A类份额,受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金收益有波动风险。基金投资有风险,请审慎选择。林国怀研究经历:2007年7月—2008年11月,就职于天相投资顾问有限公司,任职基金分析师;2008年11月—2010年6月,就职于瑞泰人寿保险,任职FOF投资经理;2010年6月—2011年4月,就职于合众人寿资产管理中心,任职FOF投资经理;2011年4月—2016年4月,就职于泰康资产管理有限公司,任职执行总监;2016年4月—2017年6月,就职于天安人寿资产管理中心,任职权益投资部经理。2017年7月至今,就职于兴证全球基金管理有限公司,任职FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监。2019年1月25日至今,管理兴全安泰平衡养老三年持有FOF(006580),截至2021年6月30日任职期间回报为59.96%,同期业绩基准回报为54.14%,其成立以来业绩及比较基准:2019/1/25-2019/12/31(21.08%,18.46%)、2020(26.89%,23.92%)、2021/1/1-2021/6/30(4.11%,4.73%);2020年3月6日至今,管理兴全优选进取三个月持有FOF(008145),截至2021年6月30日,任职期间该基金A类份额回报为45.64%,同期业绩基准回报为38.49%,其成立以来业绩及比较基准:2020/3/6-2020/12/31(37.70%,29.49%),2021/1/1-2021/6/30(5.77%,6.95% ),基金经理丁凯琳于2020年12月9日起共同管理兴全优选进取FOF;2020年11月26日至今,管理兴全安泰稳健养老一年持有FOF(010266),2020年12月16日至今,管理兴全安泰积极养老目标五年持有FOF(010267),2021年9月17日至今,管理兴证全球安悦稳健养老一年持有FOF(012509),该三只基金成立不满一年,暂不列示业绩;2021年7月14日至今,与丁凯琳共同管理兴证全球优选平衡三个月持有FOF(012654),该基金成立不满半年,暂不列示业绩。丁凯琳投研经历:2012年9月—2012年10月就职于美国SpotTrading,任研究员;2012年10月—2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所,任量化分析师;2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2020年12月9日起任兴全优选进取三个月持有FOF基金经理;2021年7月14日起任兴证全球优选平衡三个月持有FOF基金经理。数据来源:兴证全球基金、银河数据,复权单位净值。基金业绩数据截至2021-6-30。