【兴全轻资产十周年】感恩近50万持有人信赖相伴
十年,3650天,87600个小时,
每一刻的爱与用心,汇聚成为十年的蜕变
兴全轻资产十周年,感恩有你,信赖相伴
轻装远行,不负重托
共期,下一个十年
作为兴证全球基金旗下的“元老级”权益类基金,成立于2012年4月5日的兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF),本月迎来了它的10周岁生日。弹指十年间,这只老牌基金交出了怎样的答卷,让我们一起听它“轻轻”道来。
虽然成立于春暖花开的4月,但兴全轻资产可谓出生于寒冬。
2012年,兴全轻资产基金诞生,A股市场持续低迷,2007年以来巨大下跌带来的余音似乎迟迟未能散去。市场冰点中新生的兴全轻资产基金,募集结束时的有效认购户数仅为12670户,净认购金额不足10亿元。(数据来源:兴证全球基金,本基金合同生效公告)
然后,市场并未在短时间内给予这12670户持有人以信心和回馈。
阴霾持续笼罩着市场,截止2012年底,轻资产成立以来的基金份额净值增长率仅为0.90%,接近一半的持有人选择离开,8个月时间,基金的持有人户数下降至6999户。2013年年中,这一数字下降至仅剩4143户,仅为成立之初的1/3,回看历史,这也是兴全轻资产基金的“至暗时刻”。(截至2012年年底,本基金业绩比较基准收益率为2.90%。数据来源:兴证全球基金,本基金2012年年报、2013年半年报)
兴全轻资产基金持有人户数
然而,时间总是充满了魅力。假如从基金成立以来持有至今,持有人将收获10年约8倍的可观回报。
截止2021年12月31日,兴全轻资产基金成立以来份额累计净值增长率超809%,超越基准近713个百分点。
本基金成立以来截至2021年12月31日,年化收益率为25.43%,业绩基准同期平均年化收益率为7.40%。过去九年收益率表现位居同期同类排名第4位(4/281),收获银河证券★★★★★星级评级。
产品长期优秀的表现,让轻资产基金收获了许多“小红花”,譬如:
根据合规要求,仅列示近两年所获荣誉。历史业绩不代表未来表现,基金投资需谨慎。
拉长维度来看,十年间经历牛熊,轻资产与它的持有人一道,见证了时间的力量。
数学博士出身的董理,注重概率思维,强调定价、纪律和理性。从业经验已有14年,他拥有着扎实的研究功底,覆盖过机械、军工、农业、食品饮料等,注重控制回撤。
更多个人介绍:【兴证全球科学+】数学博士董理的投资心得精华版
与基金经理一道,11次获得金牛公司大奖、长期股债业绩双优的兴证全球基金团队,也在始终为兴全轻资产的“轻装远行”保驾护航。
与您并肩前行,穿越震荡,静待花开。
感恩有您,给予信心与耐心,相伴成长
相信时间,穿越风浪与波折,共期未来
文:徐灿
您是否持有过兴全轻资产基金,持有了多久?
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活动截止时间2022年4月30日,解释权归属于兴证全球基金。信息收集仅供本次活动使用,我们将严格保密。
风险提示:本基金自成立以来份额累计净值增长率为809.55%,同期业绩比较基准收益率为96.88%,数据来源:基金2021年年度报告,截止2021年12月31日,近五年业绩及比较基准:2017(27.48%/16.73%),2018(-15.30%/-19.20%),2019(41.46%/29.44%),2020(40.05%/22.40%),2021(18.67%/-2.80%),数据来源:基金定期报告。兴全轻资产基金经理变更情况:董理,2017年11月23日至今。谢治宇,2014年12月8日-2018年5月3日。陈扬帆,2012年4月5日-2015年1月5日。数据来源:基金定期报告。本基金持有人户数为488807户,数据来源:基金2021年年度报告,截至2021年12月31日。本基金业绩比较基准为80%×沪深 300 指数+20%×中证国债指数。基金管理人对本基金的风险评级为R3,本基金非保本。董理完整投研履历:2008年2月—2016年10月,就职于嘉实基金,历任研究员、基金经理;2016年10月—2017年8月,就职于华夏久盈资产管理公司,任职投资经理。2017年9月至今,就职于兴证全球基金,任职研究部副总监、基金经理。2017年12月25日-2019年4月2日,担任兴全社会责任基金基金经理,2019年6月12日-2021年7月16日,担任兴全多维价值基金基金经理,2017年11月23日至今,担任兴全轻资产基金基金经理,2021年10月20日至今,担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。根据银河证券数据统计,截至2021年末,兴证全球基金10年维度股票投资管理能力位居行业榜首(1/64,银河证券指数法),收益率达513.55%;10年维度债券投资管理能力位居行业第4名(4/34,银河证券算数平均法),收益率达113.15%。金牛数据来源:《中国证券报》,截至2021年9月底。11座金牛基金管理公司大奖的获奖年份:2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020,可根据中国证券报官网金牛奖频道查询。历史业绩并不预示未来表现,基金收益有波动风险。基金经理观点节选自《兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2021年年度报告》,后续可能会发生变化。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或基金经理曾管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎,请审慎选择。