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固收+,新加法!兴证全球兴晨基金今日开售

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2024-08-25




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金牛数据来源:《中国证券报》,截至2022年12月底。连续2年固收金牛公司奖颁奖年份:2021,2022;12座金牛基金管理公司大奖的颁奖年份:2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2022。过往3/4/5/6年债券管理能力排名分别为1/94,1/82,1/64,1/59,数据来自银河证券,排名数据截至2023/3/31,统计口径为狭义口径+规模加权平均,主动债券投资管理能力中的狭义口径是指《中国银河证券公募基金分类体系(2022年7月版)》里基金合同载明的纯债基金,即分类3.1纯债债券型基金,包括旗下的3.1.1长期纯债债券型基金、3.1.3中短期纯债债券型基金、3.1.5短期纯债债券型基金、3.1.7纯债债券型基金(摊余成本法)。因兴证全球基金旗下的兴全磐稳基金属于银河分类下3.2.1普通债券型基金,不包含在狭义评价范围内,因此目前兴证全球基金固收投资能力仅能统计近六年。基金评级数据来源于证监会认可的基金评价机构:晨星、银河证券、海通证券、济安金信、招商证券;晨星、银河证券、海通证券、济安金信、招商证券数据截至2022年12月31日,海通证券数据截至2023年1月31日。公司股票投资收益及排名来源:海通证券、银河证券,截至2023年3月31日。获奖及排名数据均来自证监会网站公示机构。根据海通数据,基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率,期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。银河证券排名中,根据中国银河证券基金研究中心发布的公募基金管理人主动股票投资管理能力评价规则文档(2022年12月版),从2021年1月1日开始,对外公开发布的公募基金管理人主动股票投资管理能力评价是“广义口径+规模加权平均”计算的评价结果。历史业绩不代表未来表现,基金投资须谨慎。

风险提示:本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。基金管理人对其评级为R2。对股票、可转换债券、可交换债券的投资比例合计占基金资产的10%-30%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;同业存单投资占基金资产的比例不超过20%。每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合(全价)指数收益率×85%

拟任基金经理刘琦投研经历:2008年7月-2011年4月,就职于嘉实基金,任职研究员、基金经理助理;2011年5月-2012年6月,就职于嘉实国际资产管理有限公司,任职助理副总裁;2012年7月-2015年6月,就职于易方达基金,任职固定收益部基金经理;2015年7月-2020年2月,就职于工银瑞信基金,任职固定收益部基金经理;2020年3月-2022年9月,就职于光大理财,任职固定收益部总监;2022年10月至今,就职于兴证全球基金。基金经理的管理业绩是基金经理与所在公司投研、风控团队共同努力的结果,过往业绩不代表未来表现。


拟任基金经理刘琦曾管理所有产品情况:易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金,刘琦管理期间为2013/4/22-2015/3/14,共管情况:胡剑(2013/4/22-2015/3/14);李一硕(2014/7/12至今),期初累计净值为1.074,期末累计净值1.215易方达纯债债券型证券投资基金,刘琦管理期间为2013/4/22-2015/1/10,共管情况:胡剑(2013/4/22-2015/3/14),A类份额期初累计净值为1.057,期末累计净值1.115;C类份额期初累计净值为1.054,期末累计净值1.105。易方达岁丰添利债券型证券投资基金,刘琦管理期间为2013/4/2-2015/6/13,共管情况:钟鸣远(2010/11/9-2014/1/18),A类份额期初累计净值为1.147,期末累计净值1.856,自2022年11月7日起,本基金增设C类份额类别。工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金,刘琦管理期间为2016/11/2-2020/2/17,共管情况:杜洋(2016/11/2-2018/10/12),期初累计净值为1.0000,期末累计净值1.1215工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金,刘琦管理期间为2015/11/10-2019/6/6,A类份额期初累计净值为1.439,期末累计净值1.483,2016年2月26日起增加C类基金份额类别,C类份额于2016/3/2的累计净值为1.003,2019/6/6的累计净值为1.039工银瑞信聚福混合型证券投资基金,刘琦管理期间为2018/9/21-2020/2/17,A类份额期初累计净值为1.0000,期末累计净值1.0568;C类份额期初累计净值为1.0000,期末累计净值1.0506工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金,刘琦管理期间为2016/10/14-2019/6/5,共管情况:胡志利(2016/10/10-2018/2/23);游凛峰(2016/10/10-2018/2/23) ;李昱(2018/1/23至今),A类份额期初累计净值为1.0000,期末累计净值0.9970;C类份额期初累计净值为1.0000,期末累计净值0.9800工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII),刘琦管理期间为2017/1/23-2020/2/17,A类份额期初累计净值为1.0000,期末累计净值1.0885;C类份额期初累计净值为1.0000,期末累计净值1.0804工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金,刘琦管理期间为2017/1/4-2019/10/22,由于基金已于2021/04/03终止,净值数据暂不可查。以上数据均来自于各基金公司官网。


兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。观点仅代表个人,不代表公司立场,仅供参考,不作为投资建议,观点具有时效性。过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。基金收益有波动风险。投资有风险,请谨慎选择。



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