新基首发！兴证全球创新优势基金十问十答

1.兴证全球创新优势基金是一只什么样的产品？

2024兴证全球首只权益新基：作为兴证全球基金新发特色策略新基，本基金致力掘金创新优势，邀您2024信心启程！银河证券数据显示，截至2023年底，公司10年维度股票投资能力位居行业第3（3/61）；累计荣获12座基金业“奥斯卡”金牛基金管理公司大奖（《中国证券报》，截至2022年11月）。

金牛得主邹欣诚意新作：拟任基金经理邹欣经历16年从业历练，深耕科技+消费，看好当前股市布局机会。自2017/6/29起在管兴全绿色投资基金，截至2023年底净值累计增长52.88%，同期基准为-3.53%，获基金业“奥斯卡”金牛奖、权威机构五星评级认可，彰显长期主动投资实力（《中国证券报》，截至2022年8月；上海证券报评级，截至2023年9月底）。

2.兴证全球创新优势基金的拟任基金经理是谁？

拟任基金经理

邹欣

金牛基金经理邹欣自2008年起深耕TMT，科技+消费积淀深厚，投资中秉持“科学家”式的投研精神，致力于做有保护的创新优势投资、挖掘有价值的成长。

● 复合专业 上海交通大学金融学硕士、物理+数学双学士。

● 进益匠心 8年研究+8年投资经验，深入研究企业经营刻画行业趋势。

● 谦逊之心 钻研产业规律，专注挖掘“真成长”，做非典型的成长投资。

● 未来之新 重点关注产业升级新机遇，相信创新将是未来产业升级的第一驱动力。

3.拟任基金经理邹欣的历史业绩如何？

拟任基金经理邹欣自2017/6/29起在管兴全绿色投资基金，管理期间6.5年回报52.88%，超越同期基准56个百分点（截至2023/12/31）。晨星数据显示，该基金体现大盘成长型风格（截至2023/12/31）。

自邹欣管理以来，该基金历经各类市场风格考验，包括2018年贸易摩擦和2020年来疫情影响的震荡下行等，该基金业绩表现较强弹性，多阶段超越偏股基金指数、业绩基准（如下图）。凭借长期优秀业绩，2022年获基金业“奥斯卡”金牛奖；2023年获上海证券五年期★★★★★评级（评级截至2023/9/30）。

注：在管产品6.5年回报统计时间区间：2017/6/29-2023/12/31。数据来源：兴证全球基金，经托管行复核。仅列示近两年所获奖项，金牛奖来自《中国证券报》，截至2022年8月。区间收益率(年化)：((1+区间收益率)^(365/区间天数)-1)*100%。2011/05/06-2020/09/09，兴全绿色基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数；2020/09/10至今，业绩比较基准为：中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%。兴全趋势投资基金业绩比较基准：沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5%。上图偏股基金指数为中证偏股基金指数（代码930950）。 

4.拟任基金经理的投资理念、投资策略？

投资理念：拟任基金经理邹欣相信，产业规律是企业经营的第一护城河，认知规律是投资行业的第一护城河。

特色策略：在我国经济结构调整、产业优化转型背景下，本基金将重点关注创新所带来的发展机遇，投资于能够创造新技术、新工艺和新产品，采用新的生产方式和管理机制，开发新领域并提供新服务，在市场竞争中掌握主动权的优质上市公司。（摘录自本基金合同中股票投资策略）

5.兴证全球创新优势基金有别于其它成长基金的特点？

深度认知挖掘超额收益：拟任基金经理邹欣善于洞悉产业规律，16年科技+消费投研功底深厚，对渠道管理、商业模式、能源技术、半导体技术、创新性企业管理5大领域有丰富积累。

基于数据与模型优化组合结构：拟任基金经理邹欣扎实研究产业规律，善于通过模型刻画行业核心矛盾、优化组合结构、面向未来投资定价。

6.拟任基金经理的市场观点？

“我认为未来5~10年，创新将是产业升级的第一驱动力。将着力挖掘通过内生性创新实现自身成长的公司。当前市场，看好股市在中长期相对其他资产的收益表现。展望2024年，上市公司盈利见底回升是大概率的情形，大多数行业经过近3年的回调估值性价比修复，投资机会更具吸引力。结构上看好军工，配置消费和中游制造。”    

——拟任基金经理  邹欣

7.当前市场，值得开启长期投资吗？

低谷孕育势能，底部区间显共识。以市盈率PE(TTM)衡量当前股市估值，数值越低，表明股票资产越“便宜”，投资成本相对越低。截至2023/12/31，沪深300、中证500、创业板指、恒生指数多个重要指数估值均处于历史低位区间。

数据来源：Wind，均从上市日期截至2023/12/31。估值指标计算方式：市盈率PE(TTM)=∑总市值／∑归属母公司股东的净利润（TTM），估值分位数数取值0-100%，数值越低，代表当前时点的估值相较历史时间区间更便宜。风险提示：我国证券市场发展时间较短，不能反映市场发展的所有阶段，历史不代表未来，投资须谨慎。

数据显示，选择长期持有主动权益基金，有机会通过时间的玫瑰来换取收益空间。2009年6月至2023年底，选取具有阶段代表性的A、B、C、D四个股票指数在3000点下方的时间点，对比同期主动权益基金回报，可见主动管理的长期力量。

这里用偏股基金指数代表全市场主动权益基金的平均表现。数据来源：Wind，2009/6/30-2023/12/31。上证指数及偏股基金指数与本基金的策略并不完全一致，本基金尚未成立，暂无历史业绩。

8.兴证全球基金的投研团队实力如何？

兴证全球基金拥有141人投研交精英团队，占员工总数比例达39%，为行业少有。公司10年维度股票投资能力位居行业第3（3/68，银河证券数据），荣获权威机构★★★★★评级（海通证券数据），累计荣获12座基金业“奥斯卡”金牛基金管理公司大奖。    

9.本产品的投资比例、业绩基准、风险收益特征？

● 投资比例：股票资产投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

● 业绩基准：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%。

● 风险收益特征：本基金是混合型基金（R3），其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。

10.本产品的费率表？

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风险提示：本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金可以通过沪深港通机制投资于港股，但不必然投资港股。基金管理人对其评级为R3。本基金业绩基准为：沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%。公司投研交人数截至2023/12/31。银河证券排名数据截至2023/12/31，海通证券近10年权益投资能力数据截至2024/1/26。金牛奖数据来源：《中国证券报》，截至2022年8月底。12座金牛基金管理公司大奖的获奖年份：2008、2009、2010、2011、2012、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2022。兴证全球基金累计获得金牛奖66次，包括公司大奖12座、团队奖2座、特别奖1座、个人奖2座、产品奖49座，可根据中国证券报官网金牛奖频道查询。兴全绿色投资基金成立日2011/5/6，成立以来截至2023/12/31净值增长226.51%，同期基准涨幅17.79%；兴全绿色基金近5年完整业绩及比较基准：2019（55.89%/29.44%），2020（55.76%/25.27%），2021（29.91%/-7.61%），2022（-30.25%/-17.98%），2023（-16.86%/-10.19%）。2011/05/06-2020/09/09，兴全绿色基金业绩比较基准为：80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数；2020/09/10至今，业绩比较基准为：中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%。历任基金经理变更情况：2011/05/06-2013/01/17，傅鹏博；2011/05/06-2015/02/02，陈锦泉；2014/12/08-2017/07/12，杨岳斌；2017/06/29至今，邹欣。数据来源：兴证全球基金，已经托管行复核。基金经理邹欣共管兴全趋势投资基金区间业绩及比较基准：2015/12/31-2017/11/8（19.33%/9.96%）。兴全趋势投资基金成立日2005/11/3，成立以来净值增长1569.23%，同期基准涨幅215.76%；兴全趋势基金近5年完整业绩及比较基准：2019(42.69%/19.53%), 2020(48.00%/14.92%)，2021（3.74%/0.38%），2022（-25.84%/-9.67%），2023（-14.91%/-3.46%）。2005/11/03-2015/09/20，兴全趋势基金业绩比较基准为：中标300指数*50%+中信国债指数*45%+同业存款利率*5%；2015/09/21至今，业绩比较基准为：沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5%。历任基金经理变更情况：2005/11/03-2013/10/27，王晓明；2008/01/31-2010/05/03，张惠萍；2010/05/05-2011/06/27，张光成；2011/12/28-2015/01/04，杨岳斌；2013/10/28-2021/10/18，董承非；2014/11/24-2015/12/27，侯梧；2015/12/31-2017/11/08，邹欣；2017/07/13-2020/07/05，乔迁；2020/07/02-2023/4/6，童兰;2021/10/20至今，谢治宇；2021/10/20至今，董理。    拟任基金经理邹欣从业经历：2008年3月-2011年9月，就职于富国基金，任研究员；2011年9月-2014年7月，就职于泰达宏利基金，任研究员；2014年7月至今，就职于兴证全球基金，历任研究员、研究部总监助理、兴全社会责任基金基金经理助理；2015/12/31-2017/11/8，历任兴全趋势投资基金基金经理（共管）；2017/6/29至今，现任兴全绿色投资基金基金经理。兴证全球基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资人应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩或拟任基金经理曾管理的其他组合的业绩不构成基金业绩表现的保证。过往业绩并不预示未来，基金收益有波动风险。基金投资须谨慎，请审慎选择。