疫情长期化 废钢三季度将强势震荡
截至北京时间7月28日7时35分许,全球新冠确诊病例超1639万例,累计死亡逾65.1万例。除中国外,全球多个国家疫情持续蔓延或反弹。对中国而言,虽然目前疫情已经得到了全面控制,但业内人士称,第二波疫情很可能会在下一个冬春季节反扑,全球疫情高峰期至今还没有到来,常态化的抗疫必不可少。
疫情虽然将长期化,但国内经济需要逐步修复。当前,全球经济陷入深度衰退,中国经济的内部循环十分关键,要尽量降低全球经济衰退所带来的负面效应,国内的财政与货币政策势必将长期保持宽松局面。
对于钢铁行业来说,大环境是利好的,期货及金融资本面将持续为现货市场带来提振;即是说钢铁有底部支撑。而对于废钢行业来讲,目前国内钢厂的需求处于高位,北方多数钢厂的废钢比集中在20-30%之间,个别高位有35%左右的情况;此外,数据显示6月钢铁行业利润与去年同期相比增长35.3%,这将促使钢厂保持生产的积极性,对废钢的消耗量不会有明显下降。这在市场供应始终紧俏的情况下,废钢价格将同样是抗跌的;那么最终问题就是,废钢供应到底如何?
一方面,三季度国内依旧是高温多雨的环境,废钢毛料回收难度持续,据调研,因毛料供应不足,市场采购竞争较大的原因,多数加工企业并未全负荷生产;另一方面,当前多数贸易商、场地对后市看法相对乐观,不论市场涨跌,出货基本保持正常节奏,且均持有一定的废钢库存。
总而言之,2020年疫情存在特殊性,政策及资金面的持续宽松,对钢铁行业来说,可以理解为兜底性质的。因此,大概率可以预判,三季度钢铁行业表现不会太差;从废钢角度来看,三季度供需将保持紧平衡局面,底部有较强支撑,且价格仍有上行机会,但要允许市场在一段时间内表现为震荡,为下次上涨蓄力。不过,要同时考虑到,中美关系对市场风险偏好的影响,“黑天鹅”事件不可预知,操作上仍需谨慎,保持中短线思路即可。
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