回顾·砥砺奋进这一年——财务资金篇

财务资金篇

持续加强预算管控，确保各项经济指标的完成

推行全面预算管理，分解落实局下达各项指标。根据局下达的2017年综合预算指标，按照各区域的发展情况及十三五规划将预算指标层层分解落地。按季度通过运营情况分析对综合预算执行情况进行反馈。每月对各项目运营情况进行详细分析，充分了解项目情况，更好的为项目做好服务工作。

不断加强费用预算管控，严控费用开支。下发《西北公司两级机关2017年度费用预算的通知》，按单位编制两级机关费用预算，并系统中设置费用预算刚性控制，按季对执行情况进行公示，严控各项费用支出。

持续加强基础管理，提升财务合规性水平

按月统计项目现场经费使用情况，安排专人在公司层面审核票据合规性，按季进行总包对账并装订对账单，半年组织各系统进行财产清查盘点，加强以物抵债事项管理，杜绝大额备用金借款，规范增值税会计核算并按月对账，在股份公司上半年财经纪律专项检查取得了小组第二名。

配合完成局总部对卢克强同志离任审计、内控测试、第一经理部及安装经理部经理任中审计；配合局总部对第一、第五经理部财经纪律专项检查，系统组织2次财务资金专项检查并对财经纪律专项检查、内控审计整改落实情况进行”回头看”，整改落实检查情况。

持续加强资金管理，现金流量再创新高

发布《中建八局西北公司项目资金策划管理办法》，推行在建项目资金策划全覆盖与评审考核，安排专人跟踪收款，加强对收款的跟踪与预警，实行月度资金收支计划及项目经济活动动态管理，按月对收支计划偏离度予以分析，现金流连续36个月为正，再创新高。

持续加强融资管理，保障企业生产运营

西北公司财务资金部针对重点项目开展资产证券化业务，适时申办供应链融资，推动银行保函替代保证金业务，有效减少了带息负债规模；通过供应链融资有效支持了公司大宗物资集中采购，到达了降本增效的目的；通过新办资产证券化业务，有效压降“两金”总额；通过办理银行保函，有效控制用现金支付保证金，提高了资金的使用效率。

持续加强催收清欠，全力压降“两金”总额

按照中建股份公司及局总部“两金”压降三年行动方案，西北公司按月对项目“两金”及运营情况进行统计分析，按季召开全系统运营分析会，年底组织召开催收清欠推进会，对在建项目过程中形成的合同到期应收款，按月预警并安排专人督促。

对已结算项目签订清欠责任状，做到责任到人，限时限量。对重点项目“两金”按月监督管理，对催收清欠效果不佳的主要经理部负责人进行约谈。

持续加强其他应收款管理，全面清理各类保证金

按照国家、股份公司及局总部要求，加大力度清理各类保证金，全年用银行保函置换回收履约保证金***元。

持续推动两化融合，提高精细化管理水平

继续严格运用资金系统、报账系统、OA平台资金支付系统，杜绝超预算付款、超工程量付款现象，并设置税务专栏，按月发布税务简报，全面上线局税务管理系统，全力推进项目资金策划上线。

制定《中建八局西北公司项目资金策划管理办法》，发布《关于规范增值税会计核算及对账的通知》、《明确增值税发票开具相关问题的通知》规范项目资金策划、税务核算、发票管理等相关工作，本年共发布司财字文件20份，司财函字文件34份。

积极探讨财务服务共享中心模式，2017年6月局财务共享服务中心业务探讨交流会在西北公司召开，8月公司组织赴国电陕西分公司学习交流财务共享中心模式。

深化税收管理，实现减负创效

“营改增”实施一年多，西北公司财务资金系统坚持按按确认值收取分供商发票，提前获取税收抵扣，及时申报纳税，荣获西安市未央区国家税务局授予的“先进纳税人”荣誉称号，公司整体税负水平略有降低，税收风险可控。

不断加强体系建设，加快人才培养

加强学习、培训与交流工作。利用业余时间组织会计师培训；举办一周MPP财务专项培训，邀请局财务部领导、局资金部专家分别对合规性、“两金”分析与新型金融业务进行专项培训，组织财务人员进行分级考核考试；承办局资金业务北片区培训；邀请局投资部专家对PPP业务进行专项培训；与一公司、上海公司进行财务交流学习。

加强工作计划与绩效考核管理。梳理岗位职责与人员分工，编制岗位职责说明书，发布《中建八局西北公司财务系统绩效管理实施方案》，按月组织召开例会并对工作计划及工作完成进行考核。组织召开2017年财务工作会、财务决算会议，落实部署相关工作，加强内部交流学习，加大轮岗交流与人才培养。

来源：财务资金部

编辑：王海龙 

审核：罗召光

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