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投顾要如何调仓?为什么这么调整?

齐观晨会 齐观晨会
2024-11-15

最近美元反弹和美债收益率反弹还是比较猛的,对于整个的A股市场可能也会有一些影响,因为在美债收益率上升的过程当中,对于价值或者对于红利可能会更有利一些,对于成长可能会更不利。最近我们这边的行情风格,变化更多的还是成长和科技占优比较多,但最近美债收益率持续的往上走,说句实话其实不太有利。再来说说早上起来的话题,也就是最近国家队表现。我们看到几大指数从ETF的份额来看都是流出的,只有A500的份额在持续增加,那有没有一种可能是卖300买A500呢?有可能,但是可能性不是特别大。我们的理解可能就是后续资金现在更多的在买A500,国家队最近一段时间可能没有什么太多的动作,另外就是一些游资在炒双创炒北证,这个可能就是最近市场的一个变化。

最近一旦涨起来快到3,300点了,国家队就不怎么动了,就造成了场内游资或者场内机构的份额调整,从这个情况来看,也能够充分证明之前我们说的逻辑,就是一级火箭熄火,二级火箭还没到。那么在这个中间更多的其实就是炒主题、资金博弈调整的过程,在这种过程之中市场就会涨涨跌跌,我觉得都是很正常的。最近一段时间我们看到都是波动率极低的,往横着走,这种情况能不能一直维持呢?我觉得很难维持,就是说再几天如果还没有什么更好的消息出来,可能还会往下调一调,但我觉得对我们来说都不是很重要,已经不像很多电视上的分析师,包括视频上的一些分析师,告诉你今天买这个明天买那个,可劲的倒腾,我们可能更多的策略会偏向于稳健,就是都不动,尽量的维持一个稳定的状态。

很多朋友可能也关注到了风格轮动要调仓了,先把逻辑先简单的说一下。大家应该都知道从年初调了一次仓之后,就一直是一手红利一手中小成长拿到了现在,基本上从2月之前调完就基本没动。红利+中小成长今年还是跑出了还不错的收益水平,从截止到昨天数据来看,今年还是正收益5.5%,跟中证全指的6%差不了太多,也就是说7成仓位还是基本上跟上了整个指数的变化,而且风格轮动的波动率要明显更低,至于未来要怎么调呢?方向其实比较明确,就是降一点红利的仓位,加10%左右的大盘成长。为什么要这么调呢?

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1、欧盟取消对我们光伏的反垄断调查,解决我们的产能过剩,新能源这条科技链条是不是就活了。

2、据报道10月底多条航线开始爆舱,尤其是美国方向,说明美国需求起来了?或者我们的外贸还能延续?

3、请聊聊游戏传媒这类软科技的机会,是不是软件突破比硬件容易?

4、a500和沪深300差在金融,那是有金融盈利更多,还是没有金融盈利更多

5、想提前布局周期品,您觉得怎么布局合适?

6、今天ETF交割对市场的影响几何。

7、说说本次风格轮动调仓的逻辑和大致会怎么调?

8、3322.5个2等组合最近有变化了,还持有最初的配置可以吗?

9、谈谈华为原生鸿蒙操作系统正式发布的事,会对市场有什么影响?

10、盘面分析


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