达观RPA赋能财务共享中心三大典型场景自动化

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大型企业财务共享中心面临的痛点和挑战

近年来，在国家政策积极引导下，大型企业集团结合自身发展需要，纷纷建立起财务共享中心，使用信息化手段提高财务管理水平，以改善“信息孤岛”、资源分配不均、分支机构数量多分布广、流程不畅、管理松散等情况。

然而，长期以来，财务共享中心当中很多工作都是由人工处理的，比较典型的场景如下：

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财务审核

财务共享中心让流程标准化，财务人员在标准流水线上，按照一定的管理规范及业务标准，对业务单据及凭证进行人工审核，包括凭证附件的完整性和有效性、金额的准确性以及业务的合规性等。这样做有利于资源共享，标准统一，但是另外一方面，财务人员长期从事这种大量且重复性的工作，工作积极性会受影响，无法长时间保证高效率工作。人员专业素质不一，加上疲劳工作，主观判断的准确率也会受影响，尤其是在月末、年末这样的业务高峰期。

02

银企对账

财务共享中心集中了资金支付，大大提高了企业财务核算和支付的效率，不过也集中了大量的银企对账工作。一般情况下，财务共享中心资金业务的开展，会涉及众多银行的大量银行账户。周期性的银企对账工作，需要资金结算人员使用对应的银行U-KEY登录各个银行的网银，对成百上千个的银行账户进行流水下载、余额查询等操作，然后与财务账面银行明细进行核对校验和差异识别。这些工作繁琐乏味、耗时又重复，且存在遗漏的风险。

另外，大量的银行U-KEY通常散落在不同财务人员手中，未能集中统一管理，且存在频繁插拔、工作效率低等问题。

03

票据核验

在财务共享中心报账等业务中，存在大量的票据核验工作。目前很多企业已经与税务系统集成，实现了增值税发票的自动验真、认证等工作。但是，仍然有大量的非增值税的票据需要人工进行查验与审核。

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大型企业财务体系与运营管理的探索情况

在智能时代，财务体系与运营管理的优劣决定了企业的市场竞争力和可持续发展能力。RPA+AI技术可以增强财务管理对企业战略地位的重要性弥补。达观数据集成智能办公领域的前沿技术，配备财税业务专家，从流程咨询到开发实施全面助力企业财税工作智能化转型。

RPA（Robotic Process Automation），机器人流程自动化，实质是一款计算机软件，可以模拟人进行键盘、鼠标的操作。特别适合用于处理大量规则性、重复性的事务性工作，比人类的效率提高几十倍。

RPA能做什么呢？

• 操作任何软件，包括浏览器、系统软件、财务软件、办公软件等

• 读写文件、数据库

• 从网页、系统界面、办公文档、表单中提取数据

• 编辑、发送电子邮件、上传下载附件等

  ……

第一大场景

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机器人自动审核

在财务共享中心，审核环节很适合机器人来做。一般建设思路如下：在业务审批流程中，增加机器人审核节点。常见的情况是，在提单人提交业务单据后，直接到机器人审核节点。机器人可以严格按照预先设定好的审核规则，统一标准，7*24小时的进行审核作业，支持将审核结果直观的反馈给业务人员和财务人员；能够设置驳回条件，对于满足驳回条件的单据进行自动驳回，不满足条件的自动统一，并给出校验规则校验的审核意见由下一节点进行审批。

支持按照单据类型、业务大类、费用明细等多维度灵活配置审核规则；支持按照分单位、分单据、费用明细等设置是否启用智能审核。

第二大场景

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自动银企对账

达观网银自动化机器人在自动登录网上银行后，能够按照业务需求与预设规则，自动登录多个网银账户，自动完成一系列查询、下载、归档、填报、确认提交等相关业务操作，还可以根据业务需求和监管要求自动生成台账和报告，实现全流程自动采集、实时清洗、智能匹配、自动关联、自动对账、自动核销、风险监测等相关场景应用。

图 达观网银自动化机器人自动对账

另一方面，达观数据通过提供软硬件一体化解决方案，将散落保管的U-KEY集中部署到USB Hub上，一站式集中管控包括网银盾、查询盾、制单盾、复核盾、主管盾等多种类型的U-KEY。达观网银自动化机器人可以按照业务需求，自动连接U-KEY实现网上银行的自动登录；在需要人工辅助操作时，只需点击界面按键即可实现U-KEY的自动断连或插拔。

图 USB Hub一站式集成部署U-KEY与税控盘

第三大场景

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票据核验

财务共享中心涉及的大量票据核验工作，可以通过达观OCR识别技术自动识别各类票据，包括增值税专用发票、增值税普通发票、机票行程单、火车票、餐饮票等，并将识别结果结构化，以便与业务单据中的信息进行审核，或者登录税局网站进行发票验真。

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