账户再创新高！你们知道为什么钢铁和煤炭股如此强势吗？
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5月7日大盘依旧疲软，创业板跌得一塌糊涂，其实创业板早该跌，估值那么高还在那儿撑着，在现在散户买基金的热情已经降到冰点的情况下，根本撑不住。
茅台也创新低了。以它的成长性，根本撑不住40多倍的动态市盈率，还得跌。
但是，老夫的账户却再创新高！
这当然是因为，5月6日钢铁和煤炭股表现不错，7日则是煤炭和钢铁股，哈哈，反正就这两个轮流涨，我当然爽歪歪了。
作为对比，先看看大盘：
一片惨绿。再看看涨得最多的板块：
煤炭、有色、钢铁排前三位。也就是说，资源股和钢铁，现在风头甚劲！
为什么？
我也不卖关子了：这和我国和澳大利亚的关系有关。
5月5日传出消息：中澳战略经济谈判，我方主动中止，“无限期暂停”。
因为澳大利亚太不听话了，不仅停止了某个州政府的一带一路，而且正在考虑不再把达尔文港租给我们的企业，想主动毁约。加上其他方面的事情，让我们很不爽，所以这次我国主动提出，终止中澳战略经济谈判。
澳大利亚总是搬起石头砸自己的脚，必须给他们点颜色看看。
当然，责任肯定全在澳方，我们永远是正确的。
我们也对澳大利亚展开了多项制裁，虽然还没有制裁铁矿石，但风声鹤唳。所以出现了一个规律：只要中澳关系走低，铁矿石价格就上涨。
这事儿很奇怪。按理说，我国进口的铁矿石中，澳洲占60%多，如果中澳关系不好，我们减少澳洲铁矿石的进口，铁矿石应该跌价才对。
之所以不跌反涨，是因为全球市场是相通的。而且，今年我们买澳洲铁矿石的数量还创了新高。加上欧美疫情在好转，全球都在买铁矿石。
既然澳大利亚的铁矿石供不应求，价格当然上涨了。
而且，新冠瘟疫以来欧美各国大放水，价格本来就在上涨。所以各种力量一叠加，更是涨了又涨。5月7日，铁矿石价格已经创了过去十几年的新高。
还有一个可能不太好的消息，就是铁矿石的另一个供应大国：巴西，最近也在一些问题上和我们起腻。比如……算了，你们知道巴西居然敢在某些事情上错误地质疑我们就行了，这肯定会为双边贸易蒙上一定的阴影。
另外，澳大利亚的煤炭也不错，我国过去一直进口。虽然我们是煤炭大国，但澳洲煤炭优质的较多。一旦我们不买或少买，国内煤价就会上涨。
所以，如果资本市场上预期澳洲总是搬起石头砸自己的脚，甚至连巴西都想跟着凑热闹，那么国内的煤炭、铁矿石价格就会上涨。加上我国正在大力基建，还在搞供给侧改革收拾落后产能，所以各种钢材的价格也会上涨，甚至涨得更多。
这就是钢铁和煤炭股强势的根本原因。
比如，老夫的港股中煤能源，5月7日又涨了2.6%。
看看过去两个月中煤的走势，基本上是一路走高，我的港股小账户赚钱都有点不好意思了。我很少操作我的港股账户，因为手续费明显高于A股，结果就像捂房一样，利润蹭蹭往上涨，收益率比我的A股账户好多了。
回到铁矿石和煤炭，现在问一个严肃问题：
人口小国澳大利亚，还敢和大国叫板多久？
对此，我的预期是悲观的。澳大利亚宁可把自己的脚砸烂了估计也不会认错，你说怎么办？
我很希望我的判断是错的，但是澳大利亚在错误的道路上越走越远。对此，我们必须继续教育他们，希望他们悬崖勒马，回归合作共赢的正确道路。
道路是曲折的，前途是光明的，这或许是个漫长的过程。
因此，煤炭钢铁股的强势，绝不会昙花一现。
而煤炭、有色、钢铁价格的大涨，肯定会抬高通胀。
因此，我们深谋远虑的金融管理者一定会未雨绸缪，在一定程度上抬高实际利率，以遏制通胀走向疯狂，尽量压低终端价格，或者，延缓下游产品价格上涨的速度。
即便暂时还没抬高，但股市中的交易者，包括机构们，都会有这样的预期，所以不敢再拉抬高估值股。
这，就是去年的赛道股，绝大部分不再是今年的赛道股的根本原因。
这，这就是茅台创局部新低的根本原因。
我过去说过好几次，从今年开始，钢铁股就是未来的茅台。
我知道，反对我的人一定会说：钢铁是落后产能，夕阳产业……
我就纳了闷了，白酒是先进产能？朝阳产业？
生产白酒很容易，也别说茅台很难增产，所以就应该贵。严格来说，每个地方的白酒都不一样，五粮液、汾酒、老窖，哪怕杜康，也都各不相同。
就像这个世界上的每个人都是独一无二的，值钱吗？
作为老板，不可能因为每个人都是独一无二的，就给所有人开高工资。
所以茅台产能有限就应该贵，这个说法根本不成立。白酒的总体产能是足够的，觉得茅台贵可以喝别的，价格便宜80%但质量也挺好，为什么不去买呢？茅台的毛利率92%就是用户给烘上去的（可能也有我的一份，所以我以后不会再买茅台酒了）。我们都买别的，茅台的价格还会那么牛吗？
我没别的意思，茅台还是好酒，但我想说的是，白酒根本不是什么先进产能，也不是什么朝阳产业。但是，白酒股却炒得很高。
白酒能炒，钢铁为什么不能？
咱也别抬杠，你仔细研究一下钢铁的供需，研究一下大形势，研究一下钢铁行业内部的产业升级，就会知道，钢铁已经具备了成为白酒股的条件。
不要被所谓的“夕阳产业”洗脑了，这是机构过去十几年灌输给散户的想法，就像机构逐渐拉抬白酒股，让很多散户觉得白酒和消费股是“赛道”一样。于是在漫长的洗脑过程中，绝大多数散户纷纷抛掉手里市盈率5倍、市净率一半的钢铁股，去追逐市盈率50倍、市净率10倍的白酒股。
煤炭或许和钢铁一样吧。
归根结底，估值和实际成长性才是最本质的。
看看潞安环能，最近涨的那叫一个猛！5月7日居然又涨停了，气得我简直想拍烂我的键盘！
潞安之所以最猛，是因为它的煤，总体最好。炼优质钢如果缺了澳大利亚的煤，潞安的煤可以顶上。
潞安一季报令人惊艳的业绩，已经证明了这一点。
可惜，由于潞安去年的糟糕业绩，我心存疑虑，早就卖了。潞安也不发一季报预告（沪市没要求），没想到业绩是这么惊艳……
西风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。
雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血……
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