期权异动复盘——$SE(20倍期权组合)
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期权异动复盘
专注于期权异动大单分析,以图文的方式表现资金流对市场的看法。
内容由美股实战学院研究提供,仅作为参考,不构成您的投资建议。
今日期权异动复盘——$SE
1月15日,实战期权系统扫描发现的巨额$SE期权异动(详情点击期权异动头条——$SE)在周五2/1日成功达到约20倍,盈利2050%!在1月15日盘中,$SE股价在$12.13左右时,某交易员以$0.75/张左右的价格Sell to open约4850张 $SE 2019年5月17日到期,Strike为$10.00的看跌Put期权收取期权权利金Premium。然后又以$0.85/张左右的价格Buy to open约4850张 $SE 2019年5月17日到期,Strike为$15.00的看涨Call期权。此卖Put买Call的期权组合为强烈看涨行为,等于以$0.1/张的价格买到了$0.85/张的看涨期权。(见下截图)
在大单成功入驻后,截至2月1日, $SE 19年 May(17)$15的未平仓数(Open Interest)为10278,$SE 19年 May(17)$10的未平仓数(Open Interest)为10546,此交易员依然还持有大量的$SE卖Put买Call组合未平仓。
截至2月1日收盘,SE May(17)$15.00 Call 最后成交价为$2.05。目前来看SE不太可能跌到$10以下,该交易员卖Put收Premium然后买入看涨期权的行为基本成功。如果按照0.1的成本来算,此大单目前成功翻了约20倍,盈利2050%。
Tips:卖出看跌期权并买入看涨期权将极大的减少投入成本。
虽然理论上盈利空间为无穷大的,但是无法锁定风险也有着无穷大的亏损空间。
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