0626投资日记，这是宁德的时代

周末，还是简单一点，几个信息需要关注，最后一条最重要哈：

一，本周是宁德时代极为辉煌的一周，完成几件大事。

首先经过长达10个月的酝酿，宁德时代定增终于在本周落地。本次发行价格为410元，募集资金总额约450亿元。本次增幅明星机构扎堆，阵容堪称豪华。国泰君安证券、摩根大通银行、巴克莱银行等机构都获得配售。前天文章说过宁德发布了第三代CTP——麒麟电池，该电池系统集成度创新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可实现整车1000公里续航。据悉，麒麟电池将于2023年量产上市。
利好之下，宁德时代股价大幅上扬，股价涨至500元之上，市值重回1.3万亿。
但北上资金却乘机逢高减持宁德时代，净卖出20.78亿元，为本周唯一净卖出超20亿元的个股，总持股降至约1.62亿股，创9个月来新低。

此外，减持的不仅仅只有北上资金，据券商中国报道，在2020年，宁德时代上一次增发获配100亿元，认购6211.18万股的高瓴资本，在解除限售后，高瓴资本多次减持。根据财报统计，高瓴资本分别于2021年二季度、三季度、2022年一季度减持宁德时代798.94万股、219.87万股、376.5万股。
另外，根据Wind数据统计，券商自营近来也连续三个季度减持宁德时代。

最后还有一个事周末，宁德联合华为、长安汽车合作制造新能源汽车。三强联手，新能源汽车炙手可热，宁德更热，可以说这是“宁德的时代”。

6月25日，在重庆国际车展上，由长安汽车、华为、宁德时代联合创立的高端智能电动汽车品牌阿维塔发布了智能电动汽车技术平台CHN及首款车型阿维塔11。阿维塔科技第一大股东是上市公司长安汽车，持股比例为39.02%；第二大股东是上市公司宁德时代，持股比例为23.99%。长安汽车董事长朱华荣、华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群共同出席发布会。除了与华为深度合作，未来也会在华为门店销售。

二，说到北上资金减持，再分行业来看，在连续多周增持后，北上资金仓位已维持在较高水平，本周共有22个行业遭北上资金持股量下降，增持板块幅度也较低，仅有国防军工、电力设备、公用事业、汽车持股量周环比增幅在1%以上。
多个资源板块遭北上资金大幅减持，除综合行业外，钢铁、有色金属、石油石化、基础化工持股量降幅均居于前列。从行情上来看，减持的资源股本周多有一定程度的回调，有色金属、石油石化行业指数本周分别下跌2.63%、4.96%。
从这个数据可以看出，宁德的减持比较突兀。

三，6月24日，证监会发布了《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，征求意见。

根据规定，在个人养老金制度试行阶段，拟先行纳入最近4个季度末规模不低于5000万元的养老目标基金。养老目标基金为中低波动且含权益资产的基金产品，未来随着个人养老金制度的逐步推开。证监会表示，将进一步扩充产品范围，纳入更多投资风格稳定、投资策略清晰、长期业绩良好、运作合规稳健、适合个人养老金长期投资的其他类型公募基金。相关产品名录每季度进行更新，动态调整优化，激发市场主体参与活力，更好服务个人养老金长期保值增值。

四，6月24日，国家中医药管理局就《关于加强新时代中医药人才工作的意见》新闻发布会。

会上介绍，《意见》聚焦中医药振兴发展重大需求，提出了新时代中医药人才工作的主要目标：到2025年，符合中医药特点的人才培养、评价体系基本建立，人才规模总量快速增长，制度环境明显优化，培养造就一支基本满足中医药发展需求的人才队伍，实现二级以上公立中医医院中医医师配置不低于本机构医师总数的60%，全部社区服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配置中医医师。到2030年，人才发展体制机制改革取得重大进展，人才梯队更加合理，高层次人才规模显著增加，基层人才队伍更加稳固，中医药人才中心和创新高地逐步建成，适应中医药高质量发展的人才制度体系基本形成。

我们再次强调一下，之前文章就说过不要去较劲中医药是不是有效，投资要顺势而为，这种人才政策配套下去，中药的使用和增长非常值得期待。

五，根据建投证券陈果团队数据的来源，目前估值水平：当前全A/沪深300股权风险溢价位于7年90%分位附近，相较前期回落。
当前上证50/沪深300分别处于市盈率5年49%/47%分位数附近；
创业板指/宁组合分别处于市盈率5年64%/65%分位数附近。
申万一级板块中，较多行业本周估值提升，当前PB、PE分位双高的板块为汽车、商贸零售、公用事业，双低的板块主要包括计算机、通信和银行。
热门赛道方面，从预期PE来看，22年CXO/动力电池/军工/半导体/光伏估值分别为38倍/51倍/44倍/33倍/28倍，22年PEG角度，动力电池/光伏/消费电子分别位于0.72/0.40/0.43。

六，如果投资银行可以参考一下这个图，其实公布已经有一段时间。小银行里只有宁波银行江苏银行可投，属于城商行杀小股份制银行。股份制银行里只有招商银行和兴业银行可投，属于股份行杀四大国有银行。其他银行退下。

七，投资无处不在，这二天高考放榜，高考热门专业2013-2022排名，认真看看很有意思。电子商务从原来的Top1/2到这几年进不了前三，金融外贸英语工商管理也逐渐退出前三，进入前列的都是人工智能大数据机械工程电气工程，连医学这种都排到前五，可见热度之高。这些对应的投资领域是什么？芯片、云计算、汽车制造、新能源电力、医药CXO。可以明确的说，这就是全社会的共识。道理很简单，你家孩子高考报名专业，你会问谁？肯定是你身边的高人，肯定是你看到的社会上比较风光的行业，肯定是感觉到一定有广阔未来的很多机会，你才会给自己的孩子出主意去学习。这个观察角度没有太多的数据支持，但我觉得会得到很多心理的支持。

最后，时间的玫瑰但总说，你看，我净值反弹了，估计没人会报道了。

今天就说这些吧，希望得到你的转发支持和点赞鼓励，谢谢！

完

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