最重要的超级周开启!三件大事即将揭晓答案!
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最重要的超级周开启!三件大事即将揭晓答案!20241104
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要问2024年,哪一周最关键,答案就是即将开启的这一周,将有三件大事接连发生。决定着未来几年我们的经济生活方向!
首先就是美国选班长,北京时间周二下午开始投票,周三中午基本就有了结果,到底是川总还是哈哈姐,这对于我们影响巨大,特别是川总,扬言要给我们征收60%的关税,这将直接导致,明年的出口出现10%的副增长,很可能拖累GDP达到2个百分点。几乎出口企业就都没法干了,现在我的一些做出口的朋友,其实对此非常担心。另外,对美元,美债,以及全球资产流动,包括科技,金融,军事,贸易全都有着重大的影响。这些我们之前也分析了,在这里就不重复了。从现在来看,选情扑朔迷离,川总赢在表明,而民主党方面则暗潮涌动,也是小动作不断,而且还有一个大变数,那就是万一川总输了,他可能会再次拒绝承认失败。那到时候乱子就更大了。
其次,在美国大选完,紧接着就是美联储的议息会议,11月到底还降不降息,是25个基点,还是50个基点,这对于市场的影响也不小,目前来看,最大概率是11月降息25个基点,已经被充分定价,如果是其他结果,都将引发金融市场的波动。但这个黑天鹅还是有可能发生的,因为他是在美国大选出结果之后。所以不排除,美联储也是拿着两套方案,在等这个结果。毕竟他们自己十分清楚,为了美国大选,前面的一系列就业数据,基本都没法看了,真实的数据和真实的经济状况怎么样,自己心里应该还是有数的。前面都是配合大选的表演,大选尘埃落定之后,美联储也可能会重新换一个思路。
第三,在美国大选和美联储议息会议之后,我们也紧急召开人大常委会,讨论部署我国经济的一揽子应对方案和计划,特别是市场最关心的那个问题,财政政策化债的规模,到底能不能有10万亿,现在我们也是手握两套方案,看人下菜碟。市场的普遍预期是,特朗普上台后,导致对外几乎没得谈,除了启动内需外,无路可走,所以财政政策可能会超预期,给的更充分。而哈哈姐上来后,可能有些东西可以谈,所以导致财政政策会留有后手,逐步释放。但这也都是市场的猜测, 也未必会成为现实。也就是说,川总上来,政策也给的不足,或者哈哈姐上来,政策也放了大招,这两种可能也是存在的。没办法预测。
这三件大事,对我们都影响巨大,无论你从事什么行业,投不投资,有没有房,炒不炒股,都会受到影响,首先对于实体经济来说,出口如果出问题,那么连接的就是制造业,像消费电子,机电产品,服装鞋帽,轻工制造压力都会很大,不少还都是劳动密集型产业,承载了巨大的就业,而从之前我们多次试图出口转内销来看,其实并不成功,做出口和做内销完全就是两套逻辑,有些企业宁可关门,他也不做内销。所以一旦外需受阻,那么东南沿海的工厂可能会大面积关门倒闭。届时几个经济大省,将受到严重拖累。
其次,美联储降息进度,也对国内降息和汇率产生影响,对面降息空间释放越多,我们的利息降的也就会越快。长期利率也还有下行空间,那么这对于存款储蓄者不利,对于借贷投资者有利。
第三,内需化债的规模,决定了基建地产链的恢复程度,还有保民生的一些项目和措施,对国内工程和项目,将产生重大影响。别忘了,化债的精髓其实就是找人承担代价,先是暴雷,再是重组,最后就是债务货币化,分别对应的就是个人买单,债务主体买单,和全民买单。所以债务货币化一旦开启,就必然会找一个货币的蓄水池,避免对全社会造成巨大的冲击。90年代末的化债,我们启动了房改,让房子成为了这个蓄水池,而如今这个蓄水池已经满了,甚至本身就成为债务的根源,所以必然会启动股权市场,包括二级和一级两个市场。让股权投资成为下一个化债蓄水池。
鉴于这三件大事马上就要发生, 所以这周的市场,可能会出现巨大的风格变动,今天10点的齐观晨会上,我们跟大家一起梳理行情,下载知识星球app,加齐俊杰的粉丝群。收听付费的晨会+晚课且向老齐提问,跟早上的新闻解读明显不同,星球粉丝群里更多的会讲策略和应对,以及回答您一些有针对性的问题,随着第一波估值修复的结束,我们正在帮大家尽快调整仓位,下周一旦二级火箭行情启动,粉丝群也将提价。要加入的朋友要抓紧时间
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