又出大利空

又到天桥底下说书时间。

昨晚，美国的CPI数据出来后。大家都说，这是一个懂事的CPI。纯看数据，美美联的加息预期在减弱。很讽刺，在一周前市场认为3月份大概率加息50个基点，那现在3月份的加息只有25个基点。然后，今年还可能出现降息。

于是，美股昨晚涨了。亚太股市，表现还行，但A股显然还是不尽如人意。今天虽然盘面是涨多跌少，但事实上，涨的是中小票。

瞄一眼下面这张风格图，相当之明显，只有价值板块的上涨，小票明显好于大票。今天估值有不少朋友赚了热闹，但事实上帐户未必能赚到钱。

……

1、关于猪肉板块，昨天大涨更多是市场认为猪瘟影响比较大，会加速母猪存栏淘汰。而今天又出来另一个消息，是猪瘟实际影响没那么大。不排除这个板块，明天会有剧烈波动。

这事情，我认为平常心看待。即使没有这个影响，在猪肉行业整体亏损的情况下，就是左侧布局良机。同时也要看到，这几年头部猪企大家都想扛，所以母猪存栏实质上不会去化那么快。我更倾向是猪周期的波动性不如以前了，会更加平缓。

但你赚个波段的钱，小周期的钱，总是可以的。

2、中国平安：2022年实现归属于母公司股东净利润837.74亿元，同比下降17.6%。这业绩，肯定是爆雷了。我特意查了券商最新一份的观点，虽然业绩预期较之前还有下跌，但也只是小幅个位数下调。现在给出-17.6%的增长，难是肯定难的。

其实，与课代表们整天在算保险的内在价值相关保单来对比。我更喜欢从常识的逻辑来看待平安是否还有成长预期。

如果从可选消费来思考这保险相关业务的逻辑。经济好了，买保险的人会多。但问题是，市面上这些年出现了新的保险商业模式和平台，我认为是对它们有冲击的。简单理解，平安保险只能推对应公司内部的险种。而现在平台型的保险公司，他们可以代销各类保险公司的保险。同时，会向客户推出更具性价比的产品，客户也更容易接受。

另外，平安还是市场传说中全国最大的地产公司。或许，成也地产，败也地产，这是一个时代的产物。中国，缺少更优质的资产配置，也是事实。当地产不行的时候，你不得不去兜底这摊事情。随着人口的拐点到来，地产的销量肯定已经是见顶的，未来地产的逻辑就只是走集中度提升的逻辑。当然，能实现集中度提升的，我想也只有央企的企业。如果从这个角度来看，即使我要抄底地产，那我也是重点关注央企那几家，更加纯粹。

以上是个人观点，天桥下的读者朋友肯定也持有平安的。但希望大家也别喷，每个人有自己的思考，观点包容。这个市场就是这样，有不同的看法，才会有交易，才会有机会。否则，就成一直做多或者做空的行情了。

3、我写文章这会，欧洲股市又崩了，美股期指也是出现大幅跳水的。类似这样的情况，或许在最近有危机影响下会时而发生。除了美国硅谷银行已经爆雷之外，雷曼兄弟倒闭“吹哨人”，罗伯特·清崎认为瑞士信贷是接下来可能出现破产的银行，问题出在的债券市场上。所以，今天一开盘，瑞士信贷大跌18%，触及熔断停牌，欧洲股市大跌。

每天确实也写文章，关注市场这些所谓的消息。但我自己实际的感受，解读一下，让大家知道所以然就行了。但投资，真正的本质是买入有性价比且有成长的方向，然后静静等待收获就可以了。这些利空，利好的消息只是加速了行情往应有的方向发展罢了。

如果趋势是向下的，利空消息，加剧下跌；利好消息，并不能阻挡这种下跌趋势。

如果趋势是向上的，利好消息，加剧了上涨；利空消息，并不能阻挡这种上涨趋势。

其实，疲于解读去应对这些宏观事件，可能真没办法做好投资，有时候写是给大家一种安慰与陪伴。我认为，唯一要做的是，按照自己的认知，有便宜就捡点筹码，没有便宜就看看戏。也只能这样，否则天天看着这利空，那利好，追涨杀跌，并不能更踏实的做好投资。

我认为，当前A股基本面的逻辑还是向上的，现在的调整是阶段性的，调整后还会走基本面的逻辑。今年，二、三季度的基本面数据，或许会让市场更加有信心。

最近行情若还是有回调，我认为是极好的再次上车的机会。我会继续按节奏买入，执行纪律就可以了。

今天场内基金组合买入了中证新能ETF。因为实在是跌得太惨了，估值也进入了中低估值水平，我认为后期是存在反弹波段行情。所以，计划用小部分仓位，3-5档来抄底买入，档差设置在5%。今天买入第一档，目前浮亏一丢丢，开局不利，但不担心，跌下来，子弹规划好，继续买入就是。

目前这个方向的跌法，让我想起了过去几年曾经出现过的，地产，互联网，真的是极有可能跌到最黑暗时刻，才会有像样的反弹。所以，哇咔咔，我也是按照这个节奏来准备的，试试就试试。

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一切还是辣么Perfect！