炸裂，牛市情绪！
又到天桥底下说书时间。
周末，绝大多数机构都关注到了TMT整个板块成交额占整个市场达到40%+，惊人的水平，虹吸效应非常明显。昨晚，我的文章，也大致解读了，券商认为短期有风险，中长期无虑。
从今天实际的市场情况看，TMT板块剧烈波动，逆势上涨。
这种情况，基本上只有在牛市中才能看到。就像今天，整个TMT板块走高，大跌，又深V回去，一天之间波动非常大，这种走法只有在牛市中才会出现。如今，我们在一个全市场成交额占比近一半的板块上看到，无疑这个方向进入牛市的情绪中。
近几年，A股市场没有了普涨，但某个板块一旦有行情，所有机构都热捧，然后将一个方向炒到极致，就是这种感觉。
今天的走势，已经说明，市场参与者完全不惧利空。
市场现象特别有意思。
目前，TMT板块第一波炒作的行情，是因为有政策催化“数字中国”这个高帽戴着，所以都炒一波再说。
这逻辑没问题。但是，如果要看中长期TMT的炒作，细细分析，逻辑是有问题的。
当前，市场有声音，对当前经济复苏是有分歧的。
有的人认为复苏的动能下来了，所以与经济总量相关的方向，其实是没有机会的。
OK，我们就顺着这个逻辑去分析。
如果经济不行，地产销量也不行，消费也不行。这里面的逻辑是，地产销量不行，土地卖不出，政府收入不行；经济不行，消费不行，税收可能还不行，也影响到政府收入。
而TMT里面涉及到的数字中国，网络安全，这里面涉及到的很多是需要政府牵头去招标的。
政府没钱，招标的动力何在？
所以，业绩的逻辑来看，消费不行，经济不行，政府没钱，哪来的钱去招标？
这样分析，这些计算机企业的业绩逻辑也是存在问题的。所以，经济真的不行，这些企业的业绩未必就行，中长期的逻辑可能也会有问题的。
但是，资本市场有一句话，市场先生永远是正确的。
在市场趟得越久，我越来越觉得在市场先生面前感觉到渺小。知道的太小了，反应太慢了，能接受的方向也很少。作为散户，一个人的认知和投资能力是有局限性的。
所以，最终也明白了，如果你不是无所不能，那就好好做自己擅长的，就可以了。
关于情绪，当局者迷。在过往的行情之中，有太多的经典分析案例。
典型的，前几年，券商分析师给茅台打出一个股价目标，监管层还发出灵魂拷问。再比如去年，关于宁德时代，有分析师推演到2060年的逻辑去了。
这可能就是股市典型的情绪现象，拦也拦不住。
当然，这几天，关于TMT中，有机构分析师，推出了“寒武纪，三六零，同花顺”，并命名为“韩山童”，这可是一位元末农民起义的领袖。看这组合，涨幅确实是很喜人，确实很耐打。
但这些市场的现象，有时候想想挺滑稽的。机构的热捧，有时候就是身在局中，沉迷大涨，无法自拔。又或者是他们工作角色决定的，埋伏某一方向，必须去吹捧，让市场情绪高涨，他们才能找到接力的资金。
不然，他们找谁去接盘？
在过往很多大行情中，在情绪之下，偶然也会发现一些分析师抛出，炒就是了，不用看市场估值的言论。但是，过一段时间之后，其实会发现，他们的看法是错误的。想必这一次，也不例外。
情绪可能会持续一段时间，但这种剧烈上涨的市场，最终交给大家的，必然是剧烈的波动，一旦碰上下跌，吃人不吐骨头。
……
虽然，我没有纯粹的TMT相关方向，但是因为之前埋伏了芯片，很纯粹逻辑是想等周期归来。看准了2023年，芯片方向的困境，博弈2024、2025年全球经济逐步归来，然后赚一把周期的钱。
但是，万万也没想到，走的是狗屎运。市场在炒TMT时，触发了人工智能的题材，这方向，不仅有软件，必然还涉及到AI芯片算法。于是，炒作也就开始了。
如果没有这干扰因素，我原本计划慢慢收集筹码。但是，现在题材炒作之下，突破我愿意去买入的价格区间，那就持有着待涨。涨多了，还得卖，因为题材的炒作是一段时间。但如果有跌回我预期收集筹码的价格，还是会正常定投买入。
知行合一，执行纪律。
当前，芯片整体的库存还在增加，真正要进入去库存是下半年的事情。
另一个有意思的现象，中特估，最近一周跌得厉害。看来，市场更相信科技信息方向上的想象空间，而不愿意相信国企混改能有想象空间。
……
关于今天行情，总评两点。
今天砸的，基本上都是与经济预期密切相关的行业。市场是认为经济复苏不给力，所以交易的是砸盘的预期。
当然，超跌之后的新能源板块、医药板块，今天也走出了不错的反弹走势。
说起来挺有意思，早上开盘，医药方向是砸的，然后后台就有读者发来消息，自从大树分析医药后，就开始砸，跌跌不休。
哈哈，我当初分析它就是认为它砸下来，逻辑不错，有性价比，所以计划“档差+定投”来买入。如果有更便宜就更要去买入啊。这不，正中我意么。
但是，今天上午开盘后不久，医药就开始拉升了。这位读者可能心里也就好受些了。有时候心里难受，其实都是自己短期预期太强，视野太短，给自己找难受。
但凡我分析的，你们都不要一次性梭哈建仓。因为，一次性建仓这动作实在是太难了。投资者一定要有一个基本认知，底部是一个区域，你要买入，要好几波准备。
如果，你看不懂一个方向，那就不要买入。
想一起坚持定投医药基金的，长按下图，识别二维码，关注一下组合。记得关注组合或者简单买入一笔，下一次我定投，你就会收到通知，节奏就能保持一致了。
……
今晚，纯粹是一些现象的观察和自己的胡乱思考。但是，我的公众号，前些年记录的更多是一些方法论，而到现在更多是记录市场现象的观察和思考。方法论，市面上太多了，但现象的观察，记录者寥寥无几。
昨天，微信群有位读者朋友说，又看到某位大V著的书，有我写推荐语。这几年，确实也推荐了若干本，但我自己也没有出书。因为方法论很多，我其实更愿意去记录市场中的一些现象及自己的思考，所以我想着如果下一个周期我还能逃顶，那就写一本吧。如果，逃不了顶，其实都是徒有虚名罢了。
给新人推荐一本股票市场很著名的书，利弗莫尔的《股票大作手回忆录》。全书更多的是讲述他自己的投资的故事。也就是我上面所讲的，市场现象的观察以及他自己投资过程中的思考。
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这些年，我将投资归纳成为三个关键的词，逻辑，常识，人性。把投资的逻辑讲述出来，简单到人们可以用常识理解就能接受就是看得懂的投资。但这还不够，好的价格买入与最终卖出，往往是人性的博弈。
就像我今天上面讲的，情绪冲一段时间 后，往往就开始反人性了。
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一切还是辣么Perfect！