逼空行情
又到天桥底下说书时间。
简单公布一下散户仓位数据。
本周散户仓位数据83.30%，较上周上升1.72%。
散户仓位数据上升不少，但周五的的阅读量不高，可能会造成略高，但大概率散户的仓位数据是上升的。
……
开始一周复盘。
看标题，大树取的标题，我不知道大家感受到没。从指数上来看，是逼空性的行情，但从反弹的结构来看，分化还是略大。一般来说，在超跌之后，最开始反弹中表现最好的板块，就是资金关注的板块。所以，有些板块在过去一周表现也一般，这些就得轮到后面去表现。
除了TMT涉及的AI主线之外，其实一些大家相对比较熟悉的板块往往表现不错。比如，这几年大家经常炒的方向，白酒，互联网，新能源，这一些。我在思考，其实更多的是大家熟悉了什么，去炒了什么。如果要博弈业绩预其有，未必就一定是这些方向最强。所以，我在思考并做个总结，一波超跌后的行情，跌得多的热门板块，有可能表现更优。
这一波上涨，其实特别有意思，节奏和去年一模一样。
去年10月底至11月上旬，基本上一直在传小作文，然后各个板块遍地开花。而这一波，一样是小作文行情，不断催化各个方向，然后上涨。这里其实大家也可以记个规律，是在实战中非常有效的。
当跌无可跌，出利空也不再跌，甚至是只要传一个不知所以然的小作文，市场就开涨，那其实基本上也就是探底结束。当然，也有恐慌的时候，这一次没企稳前，很多行业或者个股出现一些负面的小作文，然后就跌停了。这其实是市场情绪脆弱和恐慌的表现，这往往意味着是恐慌杀跌出现黄金坑的机会。因为市场如此脆弱，一般是经历了市场一段时间的下跌，交易者已成惊弓之鸟。
这一些现象的观察和记录总结，只有真正感受市场的人才会知道。我记录于此，更重要的是深刻感受这个市场。
先从指数开始看起，我标题为“逼空行情”，大家可以看到，沪深300指数近期小碎步上涨，并于周五的时候留下了跳空的缺口。还是缺口的理论。前段时间市场下跌，出现三个下跌的缺口，再往后出现长下影线，我写道，出现探底信号。紧接着是持续的长下影线，越来越扎实，后面就反弹了。
大家可以复习一下。
而当前，情绪还不错的情况下，沪深300跳空上涨，意味着做多的情绪高涨。
一般来说，如果短期内不补，那则行情会持续一段时间，如果接下来补了，那则进入震荡整固并继续上涨的阶段。
所以，接下来若出现回补缺口则是大家上车的机会。特别是那些踏空的朋友还没有进场，他们很着急呢。从人性的角度看，每逢上涨都着急，生怕踏空。上面这个缺口其实就是按耐不往情绪，控制不住手的踏空者进场买入的结果。
当然，北上资金最近两个交易日均净流入近100亿元。以往在低位行情中，每逢有百亿级别的净流入，行情都会持续一段时间。
其实，从逻辑上来讲，一波估值修复的行情，从来没有持续几天就结束的，所以，我个人非常笃定行情会继续。只是，过程中有波动，很正常。珍惜接下来调整上车的机会。因为，还有很多踏空者没上车，他们蜂拥而上。
……
我必须重复训练自己的思维。
周五，国常会领导又喊话了，要出一系列稳定经济的政策。另外，证监会领导也发话了，就是资本市场要有信心。再叠加前一周央妈及各部委的动作，可以明确政策底，已经是形成的了。叠加前期情绪大底，这个其实是市场底。
基本面的底没现，但是，市场预期企业盈利会逐步回升，那市场是抢跑的。这其实是一个比较重要的点。三季度盈利的情况，可能得到9、10月份才会确认。市场向来是提前抢跑的，如果到时真是盈利底，则确认突破。如果到时没有出现盈利的底部，则有可能回调。
但是，在没有业绩兑现前，市场会在预期之下，放心的炒。
但其实这市场反弹分化，表现明显与去年十月份是有差异。
典型的如消费板块，白酒表现特别突出，这算是大家对这个方向不离不弃。然而，其它消费很弱。去年可不是这样子。去年疫情明确放开后，大家在强预期的情况下都有所表现。但目前这一波，大家清楚并回归弱现实，就是对消费弱复苏是一种共识，所以常规的消费并没有太大的表现。可选择性的消费，有地产政策刺激预期的，家电，家装则还是不错的。
板块间的分化，其实，类似化工，造纸甚至是芯片中的存储和模拟芯片等周期行业并没有太好的表现。
我认为还是同样回归弱现实所影响。因为当前这些行业，我跟踪的情况，绝大多数产品还是处于价格下降的通道，核心原因是需求不足。或许只有等待去完库存，供需达到新的平衡才会有好的预期。这些方向后面可能有补涨也会偏弱，市场会等待他们基本面真正的拐点。
所以，确实在市场中观察到。
有预期的，想象力的方向，往往表现更好。而当前逻辑不顺的品种，则表现一般。
我其实也在思考，面对这些还没有表现的板块，是走，是留？
如果不急，就留着吧，甚至是有可能别人反弹，你还会创新低，但如果你相信周期的逻辑没问题，其实是可以执行越跌越买的策略的。实际体会过这种情况，就是对比别人上涨，你还在跌是会难受。但这个市场就注定你不是每一口饭都是你吃的。你自己蹲好自己的坑。
这世上八面玲珑的人很少，投资方法面面俱到的人也一样少。
想明白，安慰一下自己，也就这样。
其实，我确实也会不爽。所以，我按上面的方法安慰了一下自己，等吧。
……
说到分化，芯片方向最近表现，内部也是不一样的。蹭上AI+概念的方向涨得好，另一个方向则是国产替代逻辑设备类表现了特别不错。其它的与经济周期相关的存储，模拟芯片其实还在去库存过程中。前期市场认为二季度可能会有拐点，但现在看得三季度，甚至是四季度，更悲观得明年一季度。所以，左侧布局这类细分还有时间。当然，半导体设备这些涨得好多，业绩实打实的也会很好，炒中报的时间到了 ，说不定到时炒的是业绩确定的预期。这也是我跟踪的几个芯片指数基金，表现有差异的原因吧。
没有更多好说的，行情会继续反弹，有回调就上车。手中的筹码表现有差异，要留要守要换，自己思考决策吧。
最后，祝天桥下辛苦炒股致富的父亲们，父亲节快乐。
以上为个人认知及思考，仅供参考。
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