老唐实盘周记2023年4月22日
本周交易
目前持仓
目前持仓：腾讯44%，茅台20%，洋河15%，分众12%，古B8%。
下表除「当前股价」和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。
上期数据
注：①采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；
③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收 益
本周沪深300指数下跌1.45%，老唐实盘净值下跌约1.8%。
老唐实盘年度收益率
2023年内沪深300指数上涨4.16%，老唐实盘净值上涨2%（四舍五入），年内收益率连续两周跑输指数。
老唐实盘滚动三年
及滚动五年收益率
注①：老唐实盘年度收益率，按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值，均不含新股收益。
老唐实盘vs沪深300指数
注②：沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估。
加回现金分红的沪深300全收益指数，2013年末收盘为2610.75点，今天收盘5472.98点，9.31年年化收益率8.28%；同期老唐实盘年化收益率24%。
强烈声明
本文为老唐个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满老唐个人的偏见和错误。
文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。请坚持独立思考，万万不可依赖老唐的判断或行为作出买卖决策。切记切记。
重要事项
1.中美关系及台海局势持续恶化。
2.腾讯分配快手股票及游戏版号等信息。
3.茅台发布2023年一季度业绩预告。
仅对持股和交易感兴趣的朋友，读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开，无新内容。
1.中美关系及台海局势持续恶化
怎么就恶化到如此地步的？
目前基本上就是半个世纪以来中美关系的冰点，连坐下来谈谈都已成奢望。
不仅美帝捣乱，还看到有市场信息说，全球排名第三的高端机床生产商德国德马吉机床（DMG）新增限制，将给中国所有的DMG高端机床增加位置传感器。
安装后，当机床被移动或拆卸，系统会自动锁死无法使用，必须由DMG或其授权代表才能重启。如果查明机床有未经授权的技术出口或违反出口限制使用，则可能被拒绝重启。
一声长叹。
我知识匮乏，没有足够能力和信息去评判这类事情，再加上摸不清管控边界，一不小心容易导致文章消失。
所以，也就只能一声长叹，心中默念「宏观是我必须承受的」，然后我跳、我跳、我跳跳跳
由于台湾生产全球90%以上的高端芯片，通过台湾海峡的货运量占全球货运量的40%，如果半导体供应链中断或台海航道中断，仅仅从经济角度看，也是全球的灾难。
受限于自己的能力，我的目标从来不是预测出变化，更不是提前躲过变化，而是希望自己及自己的持股组合，（如果）遇到外界环境恶化时，能表现的比平均水平更好一些；在（如果发生）恶化过后的恢复过程里，也能恢复的比平均水平更好一些，足矣。
同时，始终对人们追求和平富足之念力，及愿意为之付出的努力，报以理性乐观，愉快地度过当下的每一天，并坦然面对灾难或许会来的可能。
我用「冰点」作为关键词在书房搜了一下。结果显示，过去三年里，我已经五六次用它形容中美关系了。
听上去像不像「低估、严重低估、变态低估、百年一遇、千年一遇的低估......」？——没有最冰，只有更冰，也不知道啥时候能否极泰来？
不过，这都是大人物们思考的事儿，我等渣渣想也没用。别起哄、别添柴就已经是最大贡献了。
尽力与优秀企业和优秀的人为伍，在不利变化到来时，不怨天尤人，不愤怒失措。努力超越平均水平，让自己及家人的境况在能力范围内变的更好，这就是理想乐观派所能做的。
比如还是套用上周的模板，以最短三年的视角去看待投资。最近的完整三年里，这世界的各种利空够密集了，但其实股市整体是上涨的。
沪深300指数2020年4月25日的3796.97点，到今天的4032.57点，上涨了6.2%；上证综合指数从2808.83点到今天的3301.26点，上涨了17.53%的。
注：沪深300指数这三年跑输上证综合，一方面是沪深300指数成份股现金分红比例更高（指数将个股分红除权视为自然下跌），另一方面可能是银行和保险的锅，沪深300里银行保险所占比重较大。
完整三年里，除腾讯下跌10.89%之外，其他五家企业均为大幅上涨。即使是表现相对落后的茅台和海康，也有超过40%的涨幅。
顺带说一句，老唐实盘这完整三年的实际收益率=7.32（今日净值）/4.50（2020年4月25日净值）-1=62.7%。
——这是资金加权收益率和基金净值法收益率二者的孰低值，且不计新股收益。
这就是优秀企业和优秀的人，哪怕同样面对危机也能远远跑赢平均水平的现实证据，是我们应对潜在危机的底气。
此时，巴菲特这两段话就是最佳的现场教学：
无论世界寒彻心扉还是春暖花开，坚持持有估值合理或偏低的优质企业股权，就是我们的最好应对。
剩下的，好好生活，好好工作，远离负能量、远离抱怨和愤怒，好好和好人厮混......
说到这里，突然想向朋友们推荐一部最新美剧《Beef》，一共10集，全部熟肉，内容精彩且紧凑，基本一口气就能刷完。
它是一部亚裔担纲的黑色喜剧。全剧能让你深刻感受到，那些充满负能量的人，是如何把日子过成失控、恶化和不可收拾的。
按了一下喇叭，竖了一次中指的鸡毛蒜皮，在一肚子焦虑和愤怒的人手上，就可能不知不觉演变成毁灭事业、毁灭生活、毁灭家庭乃至毁灭生命的灾难。
它是一种生活态度和交往人群的警示，非常值得看，强烈推荐。片源自己找吧，搜索资料是投资者必备的技能哦
预回答：我是用手机投屏到投影仪看到，所以已经看完10集但手机上显示「已看至10集1%」
2.腾讯分配快手股票
及游戏版号等信息
①分快手。
4月19日晚间，书房有留言说腾讯又要分快手股票了，问我怎么看。我回复完第一波留言后，去搜了新闻，发现是个误解。
后来腾讯也回应了这个新闻，实际情况如当晚我给的回复。
就是腾讯旗下间接控制的一个合伙基金，所持有的快手股份，应投资人要求，分了部分给投资人。
与腾讯的钱无关，与腾讯的股东无关，腾讯持有的快手股份没有发生变动。
②发版号。
4月游戏版号发放，没有腾讯网易等大厂。
本周四，新闻出版署公布4月国产网络游戏审批信息，共有86款产品拿下版号，以移动游戏为主。其中没有腾讯、网易等大厂获批。
这种审批速度，向市场传达的是审批正常化的信息。没有腾讯网易，最大可能是前面已经给大厂放号较多，然后本月更侧重向中小游戏产商发放续命金丹。
对于大量中小游戏企业而言，版号晚一天，就可能有许多企业倒闭，类似新华网前年年底报道过的惨状。
腾讯旗下，2月下旬上线的《黎明觉醒：生机》在高调推广之下，表现一般。目前已经下滑至榜单30名开外，令人失望。
不过，本周上线的《合金弹头：觉醒》好像是真「觉醒」了，口碑不错。在IOS免费榜上连续4天霸榜。
在IOS畅销榜上也挤入第4——数据均来自七麦数据。
叠加持续火爆的《和平精英》和《王者荣耀》，以及在海外已经大获成功，等待引入国内的《Valorant无畏契约》《胜利女神：妮姬》等优秀游戏的表现，有理由对腾讯2023年游戏部门的营收和利润报以乐观期望。
③国资云。
另外有条不起眼的信息，记录一下。
本周五，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为，要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。
3.茅台发布一季报业绩预告
本周，贵州茅台发布一季度业绩预告：
2023年第一季度，公司实现营业总收入391.6亿元左右，同比增长18%左右，环比增长6%左右;
实现归属上市公司股东净利润205.2亿元左右，同比增长19%左右，环比增长12%%左右。
这数据没啥可说的，一如既往的优秀。
茅台自从李保芳入主后，信息披露上进步不少。到丁雄军手上做的更好，披露的更加准确和及时了。点赞。
茅台的一季报，下周二晚上发布。同时发布的还有洋河的2022年年报和2023年一季报；而周五则有分众和古井的2022年年报和2023年一季报发布。
下周是精神食粮充足的一周！
本周各子公司风平浪静，咱们就短话短说，就此打住。
罕见地有一篇仅约3500字的短周记，大家也可以借机轻松轻松，嚯嚯
本周运动
本周跑步两次，合计10公里。
周内陪我家领导出游两次。
周二去西山岛明月古村和石公山一日游；周四去虎丘山和虎丘湿地公园一日游。均未开运动记录，但估摸着运动量不算低。
周六同口径除皮净重84.8kg，环比下降1.2kg（175cm）。
祝朋友们周末愉快