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线上线下都惨淡!

laoduo laoduo
2024-09-27

今天轮动的几个板块,我都看不上。

锂电上游,超跌反弹,供需未变,难言好转,只能说不会更烂了。

OPENAI脱钩,老生常谈,缺业绩,中报期临近,大概率拉不动,美股风向标们还得调整,现在别急冲进去。

看盘索然无味,下午跑去线下机构调研凑个热闹,更惨淡。

行情稀碎,来参会的人稀稀拉拉,3排座位都坐不满。

听了一会某行业出海的预期,上市公司高管一直在强调:市场太悲观了,行业复苏远好于预期,欧美采购订单增长很快。

但一个不懂事的新手研究员随口问了一句,那你们能不能回购一下。

场面一度非常尴尬,沉默了1分钟后终于有人换了话题。

除了债基热卖之外,股市相关产业惨淡到线上线下都令人唏嘘。

还能怎么办,忍着呗。


原本寄希望于7月会议改善政策预期,但现在似乎各方面的口风,都给不了什么预期。

汇率继续贬值,那北向就又要跑。

虽然现在名义上已经不参考北向,但机构还是要看的。

多年来已经习惯了北向的进出作为风险的参考,谁让北向资金的信息渠道更丰富呢,还是得看。

你看看大摩的每次提醒,是不是都精准到位?

内资大机构是没消息吗?不是,只是不能说而已。

那对于中小机构来说,参考北向的价值远大于参考同行,这样说应该理解了吧。

汇率好不了,北向就不回头,这些机构有净值和排名压力,就不敢抄底。

这种情况虽然持续不了多久,会在中报期改善,但信号没有明确之前,建议大家还是别冲动。


自上而下研究无非是这几个风向。

先看政策大环境的预期,尤其重要会议的前瞻和铺垫。

再看行业预期改善,能不能在中报期维持增长?如供需结构未变,短期反弹不必参与,即使有库存短期变化,也赶不上中报期体现,淡定看待。

再看具体公司尤其是龙头的中报吹风,有线下调研交流更好。

举个例子,比如我今天听完线下调研,就知道中报期某些出海板块预期不太高,大概率要在3季度报才能看到影响。

不同行业,有淡季旺季区分,也有海外政策影响的干扰。

摸清细节了,才拿得住,不然中报期拉升之前的洗盘是抗不住的。


总得来说,作为散户,你需要期待的这几点。

第一,政策吹风出现改善,尤其是7月份重要会议。

第二,汇率反弹。

第三,救援队停止作业,高股息抱团补跌,微盘股反弹。这是盘面信号。

这些东风都具备了,你可能会错过相对低点,但进场要安全很多。

为啥指数一直在3000点拉锯?

这就像程序员接了离职前任的屎山代码,修一个bug,就跳出一个新的。

那还能怎么办?还能推倒重来吗?

DMA修了,转融通修了,高频量化也修了,为啥还是屎山代码?

能怪前任吗?或许他也是受害者啊!

忍一忍吧!

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