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特朗普遇刺如何影响A股

laoduo laoduo
2024-07-18

相关的分析已经很多了把,没事,不差我这一个。

就当作个闲聊。

答案写在前面,想看结论直接看。

如果他当选会有这么几个一定发生的事情。

最重要的一句竞选口号理解,让美国再次伟大,是让美国关税赚到钱,让美国小企业主赚到钱。伟大=赚钱。

所以必然会发生如下事件。

第一,全面加关税,不只是针对中国,针对所有国家。

第二,弱美元政策,提振本国出口,利好黄金。

第三,厌恶华尔街资本,利空头部科技股,利好罗素2000,即小盘股。

我们逐条来分析。

特朗普的核心政策就是要从贸易逆差里面赚钱。

所以利空谁?你可能都不一定想的到,利空大宗商品。

因为所有工业原材料工厂都是围绕美国周边建设的,比如在墨西哥,这样运输成本低,周边加工后卖到美国。

再举个例子,比如光伏,在东南亚组装,就是为了规避关税双反,都是当年默许的。

特朗普上台的利空是看你怎么理解的,要从做生意的角度理解。

假设你是一个销售,对方是两个采购,一个特朗普,一个拜登。

特朗普只是想多要一点折扣,而拜登是油盐不进。

你选哪个?

所以和特朗普做生意,讲究的是一个利润低,但能赚钱。

和拜登做生意,说不给你订单就不给你。

所以出海链的利润预期大概率要打折扣,计算器要重新按。

但有一些行业例外的。

这就是第二条,弱美元利好本土出口。

你可以理解为美国版的自主可控。

举个例子,比如美国光伏,就在自己研发,成品是中国产品的N倍价格,巨贵但不影响其在本土销售,也因此市值成长快速,你可以参考一下理解中国20年前的自主造车。

那中国的光伏产品再便宜,美国拒绝,你也无可奈何。

但光伏设备商赚疯了,根据线下调研,美国订单是国内订单的3倍利润。

所以一些出海行业的逻辑,不但不变还会加强,就是工业建设中的设备端,参考为金矿里卖铲子的行业。

举个例子,比如机械重工,光伏设备等等。

这些都在让美国更强大的行业自主可控中,闷声发财,同理还有新能源车相关设备商,这些都是中国强势行业。

以前拜登可能会拒绝,但以后特朗普买的更开心了。

看到这里,可能大家会有疑问,特朗普不是反对新能源,支持旧能源吗?

是的,竞选口号是这样的。

但还是要回归本质,特朗普是个商人,他想从加关税里面多赚钱,那就要接受廉价的产品进入美国,否则不交易如何加税呢?对吧。

所以出海是机会还是危机呢?留给大家思考。

对上市公司来说,出海业绩下滑就是3季度的预期了,可能会有公募因为特朗普上台而舍弃出海链。

但也区分行业,参考上述卖铲子的就更舒服,个人观点,仅供参考。


最后说一个非常重要的美股预期。

那就是特朗普厌恶华尔街资本,美股7朵金花可能要继续调整,而美股小票比如罗素2000(参考A股映射为中证1000等小票)会迎来新的抱团。

特朗普弱美元政策也利好这些小公司成长。

作为A股对标美股的映射,就会出现非常纠结的分歧。

如果英伟达一直调整,A股抱团AI的资金还坐得住吗?

而中证1000等小票如果持续放量,又会迎来新的风格切换。

那到时候新的美股映射,你跟不跟?留给大家思考。

如果你持有了相关AI个股,一定要自己定个止损线,破位的话坚决出。

毕竟你很难猜特朗普上台后会出什么幺蛾子,举个例子,给AI搞点反垄断,就直接干废了。

特朗普遇刺伤的只是耳朵,但如果你后续踩错方向,那伤的可能比他还重!!


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