夜盘,暴跌
夜盘,美股暴跌。
尤其是半导体变成重灾区,费城半导体指数暴跌超6%,英伟达暴跌超8%,美光科技、台积电跌超6%。
核心原因只有一个:
美国8月ISM制造业新订单指数降至44.6,大幅低于前值(47.4),为2023年5月以来最低。
美股衰退论阴影再次笼罩市场,但为何半导体更惨烈呢?
消息面上,半导体行业协会发布的7月销售数据低于季节性趋势,摩根士丹利表示,该数据报告中“几乎所有产品线都弱于我们的预期”。
是不是感觉美股科技股要完蛋了?
我认为不必看空,美国降息预期基本落地,各种数据差已是意料之中。
比起股价的回调,基本面的衰退,更难恢复的是低息高杠杆日元热钱,已经消失再也回不来了。
每一次反弹都会越来越弱,冲击力越来越衰竭,这种情况会持续到下一个时间窗口,也就是三季度报期。
到时候又是一轮业绩报数据的博弈!才有机会真正走出新高度。
只是苦了明天的A股映射,刚刚走出底部,又要致命一击。
参考机构抱团的历史规律,只要机构开始扎堆,就必然会被市场反噬。
AI板块聚集了大量机构,消费电子反而是相对低配的。
美股这夜盘急跌,有利于消费电子继续合力成为9月主线。
除此之外,美国降息,美元走弱,有利于大宗商品走强。
国内已有数十家化工企业宣布涨价,选几个最新调价通知给大家参考。
其中涨幅最凶猛的还要数甜味剂,三氯蔗糖(用于无糖可乐作为代糖) 短短一周多,涨幅50%,今天报价再涨20%。
A股对涨价玩法历来敏感,有望成为消费电子主线之后的又一个强势板块。
短线市场对这类信息并不在意,可能还是盯着华强之类妖股抱团。
等真正看懂的时候,个股已涨50%, 拍断大腿。
午评写了,破了2800喜气洋洋。
指数弱不重要,个股强就行了。
现在底部板块放量明显,连锂电/光伏的上游(超跌最深板块之一)都有大量资金涌入做周期反转的博弈,这并不是银行倒下的资金分流,而是经济规律在引导市场有填平底部超跌板块的需求。
如果你在强势短线龙头股的纠结中,反复做错,不妨考虑一下低位的合力,或许选股轻松又不用担惊受怕。
9月行情会比大家预计的要乐观的多,安心上仓位,这个位置指数越低,越要兴奋,指数泡沫挤出的过程,反而是最好的上车时机!
抓住9月主线,干就完事!