全新上线！跨境业务全体系【2022】
课程介绍：
新年伊始，外汇局、央行也在持续修订、出台新的政策，不断便利银行及社会各界的业务，面对日新月异的政策变化，跨进金融监管团队联合各界专家、讲师对新出台的各类政策进行及时的解读和讲解，目前推出全新2022版“跨境资本流动全体系”线上课程，课程包含外汇监管整体框架介绍、红筹架构、37号文登记&ODI备案、境外新规解读、跨境投资&基金、新型离岸转手等，其余主题正在持续更新，敬请期待！
课程大纲
一、外汇管理和跨境交易的金融监管框架
1.1 个人外汇管理
1.2 境内居民个人外汇汇兑与使用
1.2.1 个人外汇现钞的持有和使用
1.2.2 境内居民移民财产出境
1.2.3 境外居民继承财产出境
1.2.4 境外居民境内不动产变现
1.2.5 境内居民银行卡境外使用
1.2.6 粤9城与港澳“跨境理财通”
1.3 经常项目外汇管理
1.3.1 货物贸易
1.3.1.1 资金存放境外的实践
1.3.1.2 转口贸易/离岸转手买卖
1.3.1.3 跨境电商、跨境第三方支付
1.3.1.4 贸易融资资产跨境转让
1.3.2 服务贸易
1.3.2.1 常见的10种服务贸易
1.3.2.2 外商投资企业利润分红
1.3.2.3 跨境并购交易对赌条款
1.4 对外直接投资（ODI）外汇管理
1.4.1 双重备案/审批：商务部&发改委
1.4.2 跨境并购贷款
1.4.3 跨境对外放款
1.5 外商直接投资（FDI）外汇管理
1.5.1 股权并购与资产收购
1.5.2 境外战略机构投资者
1.5.3 跨境双向资金池
1.6 跨境债权债务外汇管理
1.6.1 外债：从投注差到全口径
1.6.2 不同形式的跨境担保
1.6.3 债权和债务的跨境转让
1.6.4 中国企业境外发行债券
1.7 跨境证券和股权投资外汇管理
1.7.1 QDII, QFII和RQFII
1.7.2 外资资管在中国
1.7.2.1 PFM
1.7.2.2 QDLP
1.7.2.3 QFLP
1.7.2.4 QDIE
1.7.2.5 FMC
1.7.2.6 WMC
1.7.3 债券通和跨境股票通
1.8 自贸区的跨境金融业务创新
1.8.1 跨境金融衍生品的外汇管理
1.8.2 外债的利率和汇率风险对冲
1.8.3 TRS（总收益互换）的可能性
1.8.4 国企在境外从事衍生品交易
1.9 跨境外汇交易相关的金融制裁
1.9.1 OFAC的制裁范围和名单
1.9.2 《爱国者法案》与同业往来账户
1.9.3 一级制裁与二级制裁
1.9.4 OFAC许可证
1.9.5 控制权规则-50%/33%
1.9.6 全面制裁/行业物品制裁/针对性制裁
1.9.7 当前主要针对中国的金融制裁措施
2.1 红筹架构常见形式介绍
2.2 境内个人境外投资登记（“37”号文）介绍
2.2.1 “37”号文出台背景
2.2.2 “37”号文核心内容，关注要点
2.3 返程投资外汇管理要求
2.3.1 WOFE设立及外汇业务办理流程
2.3.2 WOFE外汇资本金使用的关注重点
2.4 境外融资资金入境使用的常见方式及每种方式适用性对比
2.5 近年来，红筹架构搭建中涉及“架构外翻”的常见形式
2.6 “架构外翻”涉及外汇管理要求
2.6.1 境内私募投资者境外投资流程
2.6.2 境内私募投资者境外投资关注要点
三、37号文登记&ODI备案
3.1 境内居民个人特殊目的公司外汇登记（37号文登记）：
3.1.1 境内居民个人境外投资外汇登记相关的主要法规
3.1.2 基本概念
3.1.3 办理初始登记时间
3.1.4 常见的法律架构——VIE结构
3.1.5 常见的法律架构——“两步走”（SLOW WALK）结构
3.1.6 37号文登记核心材料
3.1.7 审批部门及时间
3.1.8 37号文项下的退出
3.2 境外投资备案（“ODI备案”）：
3.2.1 与ODI相关的主要法规
3.2.2 分水岭事件
3.2.3 境外投资的基本概念
3.2.4 备案或核准
3.2.5 新设类ODI项目，境外公司的设立时间点
3.2.6 境外再投资
3.2.7 境外投资前期费用
3.2.8 投资主体划转
3.2.9 两个以上投资主体合投一个项目
3.2.10 境外SPV（投资路径）
3.2.11 投资路径的作用
3.2.12 境外投资备案核心材料
3.3 私募基金与ODI：
3.3.1 实体经济类ODI（行业投资）与结构类ODI（财务投资）
3.3.2 私募基金的ODI项目的几个特点
3.3.3 私募基金与ODI
3.3.4 各地对于结构类ODI的政策倾向
3.3.5 结构类ODI资金流转-Par value（名义出资）
3.3.6 结构类ODI资金流转-过桥贷款方案（一）
3.3.7 结构类ODI资金流转-过桥贷款方案（二）
3.4 案例分享：
3.4.1 案例分享——37号文案例
3.4.2 案例分享——实体经济ODI
3.4.3 案例分享——结构类ODI
4.1 27号文出台的背景和意义
4.2 27号文逐条解读
4.3 27号文对境外贷款市场的影响
4.4 跨境融资模式介绍及案例分享
4.5 跨境融资涉及到的政策规制以及跨境担保问题
五、跨境投资体系介绍及境外投资基金
5.1 跨境资产管理体系简介和必要性；
5.1.1 国内跨境业务开展的现状及主流监管体系；
5.1.2 目前境内跨境业务开展现状介绍；
5.2 QDII业务模式简介；
5.2.1 QDII业务开展的背景和政策发展；
5.2.2 开展QDII业务所需的人员和系统储备；
5.2.3 证券系与银行系QDII投向与投资限制；
5.2.4 QDII直接投资模式与间接投资模式；
5.3 QDII业务常见投向及结构介绍：
5.3.1 中资美元债市场介绍；
5.3.2 境外公募基金与私募基金市场介绍；
5.3.3 境外股票的操作模式；
5.3.4 境外交易对手介绍及准入；
5.3.5 结构化票据介绍；
5.3.6 结构化票据的实战和操作；
5.3.7 具体QDII专户产品分享
5.4 RQDII业务介绍和最新监管政策；
5.4.1 RQDII简介的推出背景；
5.4.2 RQDII的监管体系和备案制度；
5.4.3 RQDII主流的业务模式和投向；
5.5 QDLP最新模式和各地监管政策简介；
5.5.1 QDLP概念简介；
5.5.2 各地QDLP政策概览；
5.5.3 QDLP发展历程及投向变更；
5.5.4 主要QDLP产品介绍
5.6 目前主流跨境产品介绍；/|资管类—QDII、RQDII；/|场外衍生品类——跨境收益互换；/|项目类—QDLP、QDIE /|几类产品的特性分析及优劣；
5.7 跨境投资之境外基金：
5.7.1 境外公募基金与对冲基金简介；
5.7.2 境外主要基金管理人和风格简介；
5.7.3 跨境基金投资的主流模式和策略；
5.7.3.1 直投型模式--被动复制性策略介绍及业务模式
5.7.3.2 场外期权性模式介绍—挂钩期权策略
5.7.3.3 波动交易型策略—auto call挂钩票据
5.7.4 QDLP与QDII在跨境基金投资中的优劣
六、热议新型离岸国际贸易
6.1 海南、江苏、浙江、福建等地区试点新型离岸国际贸易的成果、鼓励政策
6.2 新型离岸国际贸易的概念、特点、范畴
6.3 新型离岸国际贸易与一般国际贸易对比
6.4 新型离岸国际贸易的展业技巧
6.5 离岸转手买卖的概念、属性及运作模式
6.6 离岸转手买卖业务的相关政策支撑解读
6.7 委托加工业务实例
6.8 跨国企业全球采购业务实例
6.9 离岸转手买卖业务实例
6.10 新型离岸转手展望
七、跨境电商支付
7.1跨境电商市场现状和趋势洞察
7.1.1 跨境电商最新数据分析
7.1.2疫情催化下，中国跨境电商的供需新生态
7.1.3 国家政策多维度支持跨境电商发展
7.1.4 跨境趋势洞察：合规化、数字化、全球化
7.2影响跨境电商市场的四大因素分析
7.2.1 消费者层面
7.2.2 供应链层面
7.2.3宏观环境层面
7.2.4 电商企业层面
7.2.5 跨境电商企业布局市场新蓝海核心难点
7.3跨境电商生态圈分析
7.3.1 模式分析：传统B2B &平台B2C &自营B2C &小额B2B
7.3.2 产业链分析：市场参与主体，相应的定位，商业逻辑
7.4跨境电商综合服务
7.4.1 跨境电商产品生态，综合提高服务跨境卖家全生态需求
7.4.2支付服务：跨境收款、供应商支付
7.4.3 金融服务：换汇、融资
7.4.4海外服务：VAT交税、服务费用支付
7.5案例分析
讲师介绍：
A老师： 法学硕士，方达律师事务所资深律师，上海国际仲裁中心仲裁员，美国国际认证反洗钱专家（CAMS），历任澳大利亚和新西兰银行、英国渣打银行、德意志银行、美国摩根大通银行合规官。2013-2015年任德国商业银行中国区合规总监；2017-2019年任贝莱德基金中国区合规总监。长期专注于人民币和外汇跨境交易、场内外金融衍生品交易及证券投资相关法律合规领域。
Q老师：某股份制银行北京分行外汇合规管理负责人，从事外汇合规管理工作10年+，负责重大跨境项目合规方案设计及推进，实战经验丰富。目前相关政府监管部门工作。2021年共有98家企业香港上市，募集资金3289亿港币，其中88家来自内地。主要集中在信息技术、生命科学及工业市场三大行业。2021年共有403家新经济企业获得外币PE/VC投资，募集总额超420亿美元。对于新经济体行业，企业采取搭建红筹架构境外上市或进行境外融资，是企业发展，扩大经营的普遍选择，也是一条已经成熟的发展路径。
W老师：某在京咨询公司创始人兼CEO，17年外贸、跨境投资咨询经验：1.服务过上千家企业的外贸和跨境投资事务：曾主导并参与康方生物等多个项目上市前重组中的红筹架构搭建及ODI的工作；2.曾参与贝瑞基因、乐普医疗、汉能等多家上市公司的海外并购；3.设计并操作了汉能私有化中的ODI部分；4.为国内顶级VC/PE机构提供过咨询服务。在ODI、37号文、红筹结构搭建等领域有着丰富的经验和独到的见解。
L老师：CFA持证人，在银行业持续从业十余年，始终聚焦于企业国际业务研究与拓展。曾任职于国有大型跨国银行、全国性股份制银行，现为全国性股份制商业银行国际业务市场推广团队负责人，专注中长期跨境项目融资、外汇衍生品、汇率风险管理等领域，在上述领域具有丰富业务经验。在《中国外汇》（国家外管局主管刊物）等发表文章数篇。作为北京国际金融学会研究员，撰写中国汇率改革、银行外汇业务研究相关论文并获奖，入选学会主编论文集《外汇改革实践点滴论》。
J老师：某券商结构化与海外投资部门负责人，14年金融从业经验，7年跨境固收投资经验（中资美元债、优先股），曾任《中国证券报》财经圆桌特邀专家，境内第一批参与离岸美元固收市场的投资人，累计管理中资美元固收产品超过50亿人民币、同时拥有千亿境内资金池管理经验，擅长运用离岸远期工具锁定汇率风险、利率互换对冲产品风险。参与过不同类型离岸美元产品的设立和配置，与境内外主要交易对手、发行人、资管公司有深入合作。
Hurry老师：就职于国内某上市银行总行国际业务中心，从事国际业务方面工作十余年，具有丰富的实践经验和深厚的理论基础。Hurry老师是国际跟单信用证专家持证人、国际保函专家持证人、国际贸易金融专家持证人、供应链金融专家持证人、贸易金融精英持证人（截至2020年9月，全球第一批符合贸易金融精英（QTFS）称号标准的共计91人，其中中国地区为16人）。
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