龙教授频道 | 企业司库管理设计应该考虑的因素（企业司库系列视频：专题二）

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视频内容概述

★  企业司库设计的关键因素有哪些？企业司库系列视频：专题二，且听龙教授为大家答疑解惑。

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基石：组织与人才的因素

从组织因素来看：未来趋势还是要在集团总部合并资金处、金融处的相关资金集中管理的职能，设置集团司库、财务公司、财务共享服务中心、海外区域司库中心的组织架构。从人才因素来看：优秀的司库管理人才是“熟金融、懂财务、知业务、善数据”的复合型人才。

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核心：职能与定位的因素

职能与定位的因素解决的是我们到底需要一个什么样的司库？不同的集团资金管理水平不一，想法也不同。目前来看，如下图所示：主要有以下几种职能和定位。未来发展趋势发展，效率型司库、管控型司库以及价值提升型司库将成为企业司库建设的主要选择。

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关键：业务流程与体系架构

司库设计的关键是实现与业务衔接的流程再造，数据的治理，应用平台的架构设计。这些需要专业的软件公司的介入。但应该注意到，应先通过咨询进行顶层设计，再通过系统落地实施。

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赋能：与银行的关系处理

从企业选择合作银行的原因来看，应考虑产品多样化、高性价比、售后完善、服务便捷性、响应快，以及具有品牌力等重要因素。