美元指数涨至94.5！上演“王者归来”！鲍威尔意外鹰派导致对冲基金空头回补，政府停摆危机暂时解除
美元指数周四涨至一年高点94.5，因投资者开始接受美联储在年底前开始缩减部分刺激措施的可能性，纷纷抛弃黄金回归美元避险。
由于担心美联储在全球经济增长放缓和通胀持续高企的情况下可能开始收紧政策，避险美元在过去两个交易日大幅上涨。美债收益率飙升亦助美元一臂之力。美国政府债停摆问题周四暂时解除。
美元空头回补
“美元指数如此迅猛的涨幅，着实打了华尔街对冲基金一个措手不及。”一位美国外汇经纪商向记者直言，9月29日起，越来越多华尔街对冲基金都匆忙加入美元空头回补阵营以止损离场。究其原因，他们没想到美联储收紧货币政策的步伐可能会比市场预期更早。
周三凌晨，美联储主席鲍威尔表示，未来数个月美国通胀率仍可能继续维持在高位，若通胀持续走高成为一个严重问题，美联储将加息。
“这预示着鲍威尔彻底改变此前的鸽派立场，开始倾向加快缩减QE与加息步伐。”他指出。但是，华尔街投资机构对鲍威尔的态度180度大转变显然准备不足，导致他们急于对美元空头回补止损，一下子将美元指数推高至年内高点94.50。
一位华尔街对冲基金经理向记者直言，随着美元空头回补潮涌，很多量化投资型对冲基金正大举买入执行价格在96的美元指数买涨型期权产品，押注美元指数短期内继续上涨。然而，美元指数若持续大幅上涨，很可能会令新兴市场在美联储缩减QE前，遭遇巨大的资本流出压力。
他透露，众多对冲基金正将美元大幅升值纳入各类资产估值调整模型，导致大宗商品、新兴市场资产价格因美元持续升值被大幅下调，触发新的资本流出潮。
“与此同时，华尔街市场也流行着一种观点，即美国相关部门正默许美元指数大幅上涨，从而大幅压低以美元计价的天然气等大宗商品与航运物流价格，最终有效缓解日益高企的通胀压力。”这位华尔街对冲基金经理指出。
多位华尔街对冲基金经理表示，由于美国国债违约风波损伤全球资本对美元与美国信用的信心，在两党围绕调高美国国债规模上限形成解决方案前，华尔街不少投资机构倾向逢高沽空美元。
“但是，美联储主席鲍威尔突然转向鹰派立场，一下子打乱了他们的投资策略。”上述美国外汇经纪商向记者直言。在鲍威尔发表上述鹰派观点后，华尔街金融市场迅速掀起美元空头回补止损潮。
此前不少对冲基金在93.5-93.7之间建立了大量美元沽空头寸，随着美元空头回补潮令美元指数快速上涨，他们被迫对上述空头头寸进行平仓止损，导致美元指数涨幅进一步扩大，轻松站上94整数关口。
黄金疲软
BK Asset Management 外汇策略董事总经理鲍里斯施洛斯伯格在一次采访中表示，美元的主导地位也可能损害市场的另一部分资产，而其中最大受害者将是黄金。
他警告说：“由于名义收益率提高，实际利率收益率提高，这将对黄金施加进一步的下行压力。” “此外，我认为黄金现在正面临来自加密货币的非常非常强大的竞争压力。”“我认为金价跌破 1,700 点，真的让很多黄金多头感到绝望”本周三黄金最低跌至 1,725 美元左右。
现货黄金目前徘徊于1725附近，今天将创下三季来第二次季线收跌，美联储缩减疫情期间刺激举措的前景提振了美元，使黄金对其他货币持有者来说变得更加昂贵。
企业咨询机构AirGuide主管Michael Langford表示，“黄金在短期内缺乏方向，因为资金在不同资产类别之间游走，相对于黄金，美元是大多数风险的最终对冲工具。”
有分析认为，“虽然有充足的风险可以帮助黄金向上突破，比如经济数据疲软或恒大债务危机可能蔓延到其他经济体，但这些不太可能提供持久的支持。”
“我们最近还看到黄金和股票一起下跌，这凸显了黄金并没有被作为避险资产对冲高风险资产的损失，因为真正推动这两种资产下跌的是债券收益率的上升，而不是避险情绪。”
政府停摆危机接近接触
美国国会参议院周四以65对35票通过了一项短期拨款法案，该法案将为美国政府提供资金到12月3日，以避免联邦政府于9月30日午夜后停摆。不过该法案仍需在众议院获得通过。
该法案随后将送交众议院表决。除非出现延误，预计众议院将批准该法案，并在资金耗尽之前将其发送给美国总统拜登签署。
该立法包括用于飓风救济和阿富汗难民重新安置的资金，预计将在两党的支持下通过，因参议院多数党领袖查克-舒默和少数党领袖米奇-麦康奈尔周四上午都发表了支持该法案的讲话。
政府停摆可能导致联邦工作人员休假和某些服务的暂停。在美国抗击新冠疫情的过程中，资金短缺可能会带来特别的挑战。
美国国会可以在周四扼杀一场可能的危机，但另一场危机即将来临。立法者仍需在10月18日之前提高或暂停债务上限，以防止美债违约导致失业、经济损失和股市下跌。
最后，Yardeni Research的Ed Yardeni写道:“9月份果然名不副实，股票投资组合回报率下降，但还不算太差。很多人担心，更高的工资、更高的能源价格和更高的运输成本将对今年剩余时间和2022年的收入造成压力。但到目前为止，分析人士仍相对乐观。”
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文字编辑：知秋一叶
版面编辑：Shelly
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