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持有5.5万亿美元!美债最大买家“诞生”,但却亏损超1000亿美元

财经ZW 简易财经live 2023-10-09
全球经济的不确定性还在增加,其中美联储持续加息带来的连锁反应还在酝酿,全球金融市场的风险不断加剧,美国仍然在疯狂举债,借新还旧,债务雪球越来越大,但似乎谁也无法阻挡雪球越来越大的趋势。
         
但是,当债务雪球摔得稀烂的时候,没有一片雪花是无辜的,同时,债务也不会消失,只会转移。
         
美债日增2000亿美元,疯狂举债不停歇
         
截止目前,美国国债总规模已经达到33.44万亿美元,每天的数据都在不断增长中,下半年以来美债扩张的步伐更快了。
         
今年6月美国再度提高了债务上限,限制发债的规定暂时被解除,这给了资金压力紧张的美国财政深呼一口气的机会,也让美债的大幅扩张有了更好的借口,在仅仅一个季度的时间里,美债规模就增加了1.5万亿美元。
         
最近一段时间,美国举债的速度更夸张,一天时间就发债超过2000亿美元,半个月的时间,债务规模新增加了4000多亿美元。

这说明美国财政目前很缺钱,由于每年需要花的钱都是固定的,很难缩减,再加上美债利率的不断提升,利息支出大幅提升,而财政收入增速有限,这直接导致财政赤字不断扩大。
         
在2023财年的前三个季度,美国的财政赤字已经超过1.4万亿美元,而去年同时期的赤字水平只有5000多亿美元,财政赤字越高,只能继续举债。
         
纷纷大抛美债,中日持有美债创下历史新低
         
自从美联储去年3月加息以来,美国展开了又一轮财富收割,率先收割的是欧盟,欧元汇率跌得不像样,目前欧元的国际支付占比已经从接近40%暴跌至23%,欧元失去的份额至少有一半被美元蚕食殆尽。
         
在美债利率提升至5%后,全球美元回流美国,简单一招“吸走”其他国家的财富,与此同时,伴随着美元的升值,他国货币纷纷贬值。
         
作为美债的两大海外债主,中国和日本坚定选择了抛售美债,中日两国持有的美债连续减少,自今年以来,我国已经连续“四连抛”美债,持仓跌至8218亿美元,创下新低。
         
日本目前持仓1.1万亿美元,同样降至新低水平,日本主要是去年抛售的美债力度很大。
         
事实上,中日持有美债占美债总额的比重都很低,中国占比为2.4%,日本的占比为3.2%,中日两国加起来的占比也只有5.6%,要知道16年前中日两国持有美债占美债总额的比重高达25%,如今已经大幅减少。

美债价格大跌,美债最大买家亏损1000亿
         
目前,美联储才是美债的最大买家,根据美国财政部公布的数据,美联储持有5.5万亿美元的美国国债,占整个美债市场的16%,几乎是中日两国美债总额的近3倍。
         
自2020年美联储开启量化宽松后,那时美联储也同时开启了对美债的持续增持。

然而,由于货币供应过多,引发了较高的通胀率,为此美联储又开始加息,进行缩表,每个月减持600亿美债,美债持仓连续下降,但按持仓规模来看,美联储仍然是美债的最大买家。

不过,美联储目前已经陷入亏损,由于不断提升的利率水平,美联储为此支出的利息已经大于债券利息及其他服务获益,入不敷出,出现了高达千亿美元的亏损。
         
根据美联储发布的报告,今年上半年利息及其他各项收入为800多亿美元,然而需要支付的利息却突破了千亿美元,分析机构预测明年美联储的亏损可能扩大至2000亿美元。

这意味着美国债务风险正在加速上升,对于美国金融市场的冲击或许正在路上。

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