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管窥清盘基金,有哪些你不了解的事实?

券业点评 券业行家 2023-03-24

管窥清盘基金,有哪些你不了解的事实?

券业行家,事实说话。

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新发基金登场之际的大肆宣扬不同,基金的谢幕那是相当冷清。偶然“烧冷灶”的行家,翻查了近期发布清算公告的37只公募基金,管中窥豹的了解这些沉默的离开者。


哪些基金清盘


据证监会公募基金信息公告栏,自2021年6月1日以来,共发布了37份基金清算公告。


从涉及基金公司来看,共有22家机构,包括21只公募基金管理公司,以及中国人保资产管理。


其中,南方基金共有7只清盘,建信基金和创金合信基金各有3只,广发基金、嘉实基金、中国人保资产管理、中海基金和中金基金各有2只。

从清盘公告披露的基金类型来看,29只为契约型开放式,占72.97%;7只为契约型定期开放式,2只为上市契约型开放式,1只为契约型交易型开放式。


从清盘基金风险类型来看,混合型基金最多,为18只,占48.65%;债券型次之,为11只,占29.73%;指数型基金和ETF联接基金分别有4只和3只;货币基金仅有1只。

从成立年份来看,2020年成立的基金有10只清盘;2018年成立的基金为8只;2016年和2019年均为5只,2017年为4只,2013年为3只,2009年和2015年均为1只。


清盘原因是啥


从清盘原因来看,14只因基金资产净值触及清盘条件而结束运作,占37.84%。23只因持有人大会表决而清盘,而是否与基金业绩有关,公告中没有说明。


单看资产净值的标准,5000万元出现的频次最高,达11次,2亿元和1亿元分别为2次和1次。其中,5只因是“连续60个工作日基金资产净值低于5000万元”;4只基金因“连续50个工作日基金资产净值低于5000万元”;1只基金因“连续30个工作日基金资产净值低于1亿元 ”;3只基金因“合同生效满三年之日基金资产净值低于2亿元 ”;还有2只定开基金因“开放期届满基金资产净值低于5000万元”。


那么,这些清盘的基金,是否业绩不佳呢?数据并不支持这一点。


行家以“清算后剩余财产/结束运作时基金份额”作为清盘基金的最后净值数据,共有25只清盘基金的最后净值在1元以上,其中3只基金更是超过1.5元;5只基金的最后净值在0.7-1元之间;而净值低于0.5元的基金仅有7只。


清盘基金之最


在存续期限方面,长城景气行业龙头混合持续时间最长,历时11年又11个月(2009/6/30-2021/5/7)。南方聚利1年定期开放债券(LOF),嘉实宝A/B和建信稳定添利债券,三只基金成立于2013年,持续时间均超过七年。


南方中证国有企业改革指数存续时间最短;其在2020年12月1日成立,2021年4月16日因“连续30个工作日基金资产净值低于1亿元”结束运作,期间仅有三个半月时间。创金合信核心价值混合,景顺长城中债3-5年政策性金融债指数,中金瑞泰,广发湾创100ETF联接和安信信用主体50债券指数,均不足一年。


在剩余财产方面,南方中证国有企业改革指数最高,为6984.74万元;其次是创金合信核心价值混合和创金合信核心资产混合,分别为5564.73万元和4893.93万元。超过四千万元的基金还有人保利璟纯债(4728.46万元)、上投摩根岁岁益定期开放债券(4595.88万元)和嘉实宝A/B(4195.24万元)。


景顺长城中债3-5年政策性金融债指数,成立于2020年9月,清盘后剩余财产仅为0.91万元。两只2018年成立的基金,凯石涵行业精选混合为3.31万元,国富恒嘉短债债券为11.13万元。


在最后净值方面,成立近12年的长城景气行业龙头混合,净值高达4.4831。南方荣欢定期开放混合发起(1.5795)、南方融尚再融资主题精选灵活配置混合(1.5328)和南方荣发定期开放混合发起(1.5328)均在1.5左右。


以天天基金网列出的基金份额数据估计,信诚永益的最后净值仅为0.001。近期清盘的唯一一只货币基金,嘉实宝A/B也只有0.01;而凯石涵行业精选混合为0.2217。



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