2024年1月2日，新年首个交易日，三大股指齐跌收盘。其中，沪指跌0.43%，深成指跌1.29%，创业板指跌1.87%。只有北证50指数“一枝独秀”，涨2.08%。沪深两市成交额7878亿元，超2800只个股上涨，北向资金全天净卖出52.7亿元。在盘面上，核电板块涨幅居前。可控核聚变概念、核电概念涨势凶猛。常辅股份近30cm涨停，杭州高新、捷强装备20cm涨停，天力复合、中电环保、宝色股份、瑞奇智造等跟涨。此外，核污染防治概念也有不错的涨幅。在消息面上，2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。2023年以来，国务院国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。此外，12月29日，经国常会审议，决定核准金七门核电项目1、2号机组与太平岭核电二期工程3、4号机组。中信证券研报认为，国常会新核准太平岭及金七门核电项目，2023全年核准数量增至10台；可充当基荷电源的核电在电力系统中的重要性将日益提升，预计2030年前，国内年均核准核电机组约为8台；核电发展加快并非孤立现象，建设新型电力系统需要新旧电源协同发展，各类电源建设投资将有不同程度的提速。今日，煤炭行业股涨幅领先。云煤能源近11cm涨停，安源煤业近10cm涨停。新集能源、华阳股份、平煤股份等跟涨。在消息面上，国务院关税税则委员会公布的《中华人民共和国进出口税则（2024）》税则显示，2024年1月1日起，恢复煤炭进口关税。普通税率为20%；特惠税率为0；协定税率基本为0；在最惠国税率中，无烟煤、炼焦煤、褐煤为3%，其他煤为6%。根据自贸协定，来自澳大利亚及印尼的进口煤适用的是协定税率，均为0；包括俄罗斯、美国、南非及蒙古等在内的其他国家的进口煤实行最惠国税率。从行业基本面看，在多轮冷空气影响下，近期下游电厂日耗持续高位运行，截至2023年12月26日，我国沿海八省日耗七日动态平均为230.3万吨，比去年同期水平增加30万吨。在供给端，产地安全生产形势依旧严峻复杂，多省份继续整治煤矿安全事故，整体供需格局依然偏紧。近期山西、河南等炼焦煤主产区大矿一季度长协价格均有所上涨，主焦煤均上涨200元/吨，配焦煤涨幅100—200元/吨不等。德邦证券认为，煤炭行业预计2023年三季度是全年业绩的低点，2024年行业盈利仍将同比增长、前低后高。多家优质煤企控股股东陆续发布股份增持计划彰显信心，低资本开支下煤炭板块的高股息具有吸引力，且在中国特色估值体系持续推动下，企业价值进一步得到股东的重视。方正证券发布研究报告称，受益于国内和全球供需持续偏紧的局面，当前炼焦煤价格仍有向上的空间，并推动煤炭企业盈利能力稳中有增。同时，由于较少的资本开支，煤炭企业可用于分红的资金比例较高。预计未来低估值、高分红的焦煤板块或将受到市场重视，随着业绩预期提升，炼焦煤企业估值有望提升。今日，港口航运行业和航运概念表现活跃。国航远洋领涨、宁波远洋、兴通股份10cm涨停，渤海轮渡、宁波海运、中远海能等跟涨。在消息面上，近期多国货轮在红海及附近海域遇袭，2023年12月中旬以来全球主要航运公司陆续宣布暂停红海航线，影响途经苏伊士运河95%以上的运力。受此冲击，全球航运跳升，大宗商品价格亦水涨船高。华泰证券发布研究报告称，短期内运价弹性并非由航运成本的变化幅度所决定，而是取决于运价和货值(或无法及时运送的可能损失金额)之间的比例。目前中国正处于春节前的备货出货潮，而运价弹性在航运旺季或供需平衡转化的阈值附近最大。同时，也不排除船运公司在红海事件发生后“以量换价”，进一步助推运价。 （注：图片源自同花顺，本文不构成任何投资建议）
作者丨记者 王彤旭
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