又一个首富出事了

把周末重要的事情捋一捋

1、青岛啤酒员工撒尿的事情如果有人还不知道的，可以去翻看昨天的夜报。这属于很严重的食品安全生产事故，这种剂量的喝尿虽不会造成身体伤害，但对快消品的品牌打击是不可避免的。青岛啤酒一整个周末都处于风口浪尖，下周开盘后的股价势必也会受到冲击，但我这两天感觉了一下，这次事件的危害应该会小于双汇瘦肉精那次，大概跌一天就够了。

2、环球时报报道税务部门近期已发对富士康集团在广东、江苏等地的重点企业进行税务稽查，自然资源部门对富士康在河南、湖北等地的重点企业用地情况进行现场调查。简单说就是查税+查用地。

在中国，政府主动查企业的税务、用地，是很严重的事情，基本上我活这么大还没听说有哪一家硬邦邦，查完了一点事没有全身而退的。之所以这次查郭台铭，环球时报也解释了原因：

“包括富士康在内，台资企业在大陆分享发展红利，获得长足发展的同时，也应承担相应的社会责任，为推动两岸关系和平发展发挥积极作用。”

我之前有和你们提过一嘴，郭台铭这次又试图参选台湾地区领导人。他虽然做企业很成功，但在政治舞台上就像个小丑。四年前他给国民党捐了几千万，觉得自己是金主爸爸，牛逼了就要参选，但国民党内部不支持他，失败后就宣布退党，等到又一个选举周期来了，又向国民党道歉要回来参选，但在党内还是没人支持他，就又一次退党跳返。

最近为了吸引公众眼球，录土味短视频宣传（想复制特朗普？），但人望很低，他的民调支持率连10%都不到，没啥希望。偏偏他为了参选还喜欢巴拉巴拉乱讲话，其中有一些话我觉得已经过线了，完全不符合一个在大陆有巨大生意往来的企业家该说的。

这次稽查行动富士康肯定不会轻易过关，有可能会影响苹果产品的出货，对果链其它公司可能算潜在利好，一旦富士康出事它们有机会承接产能。至于富士康股东，那当然是很大的利空了，正好今年蹭ai概念涨了不少，要跌起来绝对有空间。

3、贵州茅台第三季度净利润168亿，同比增长15.68%，相比于第二季度的151亿，环比增长11%。这个业绩还是不错的，2023年年初定下的1500亿营收和730亿归母利润的目标，目前看应该能超额完成。前几天股价下跌就开始传鬼故事，但别的股可能还疑神疑鬼，茅台的经营一直稳健，极少踩空，所以我那会就不信会炸雷。现在的问题还是大势不行，国内的国外的资金都在卖消费股，业绩好高开出货，业绩差跌停出货，无论刮风下雨出货出货出货。政府一直在说数据已经回暖，但抛盘越来越多。互联网上说不和谐的话要封账号，以后a股卖不和谐的股票也封他丫的

4、美国30年国债收益率已经上升至5.1%。前几天有个话题在互联网上热议，就是有人说自己在外奋斗多年，攒了100万美元，买了4.5%年息的30年国债，决定回国养老。这样每年可以领4.5万美元的利息（目前合33万人民币），吃喝无忧，30年后还能给儿子剩下100万美元。

你们还有印象吧，现在收益率已经5.1%了，这就意味着当初4.5%买的人已经亏了13%。有人听了可能会震惊，啥，买个债券会亏13%？？别奇怪，还记得上半年硅谷银行引发的一连串美股银行倒闭潮吗，这些银行倒闭的主要原因就是前几年利息低的时候买了太多的长期国债，等到后面美联储连续加息，这些长期国债暴跌30-40%，一波就把这些银行带走了。

降息会导致债券上涨，收益率下降；加息会导致债券下跌，收益率上涨。

短时间到期的债券价格波动小，长周期（10-30年）债券就相当于加了几十倍的杠杆，价格波动不逊于股票。

有人说，那我买了债券以后就一直拿着，每年收4.5%的利息行不行。行，“债套不炒”嘛，就跟房子买贵了安慰自己住一样，你自己做好心理建设别难过，就不会有人难过了

那么5.1%的利息算不算极限高了？我一开始也以为差不多见顶了，但当我把30年美债的历史收益走势拉长，发现1990-2005有15年的时间都在5.1%之上，我突然就没那么有信心了。还是那句话，那些给你造成致命亏损的往往都是信心十足的投资。

之前有读者问国内能不能买美债？墙内账户直接买是不行的，倒是有几个fof基金投资了美国债，但成分复杂业绩也不好，我不想推荐给你们。如果你们有老虎、富图、盈透证券就能买，去雪球搜一下有的是人教。没有的话就洗洗睡，禁止开新户，app也下架了。

5、已有22省市计划发行特殊再融资债券，目前总额已经超过9400亿。这些钱主要用于置换地方隐性债务。我这几天一直在围观，发现牌照媒体只报数，没有评论分析，那就只报数。

6、证监会：引导上市公司合理分红，对不分红的公司加强披露要求等制度约束督促分红。我理解监管层此举的用心良苦，对于那些一毛不拔的铁公鸡来说，先让它们掏钱回哺二级市场很重要，但如果在这个基础上继续建设的话，我还是希望用尽量多的回购注销替代现金分红。

我就举两个例子：一个是恒大，前几年一直是分红最慷慨的地产公司，累计分红将近1000亿港币，现在恒大要完蛋了，持股60%的许家印分走500多亿（都是离岸外汇）。

另一个就是前几天的神华了，持股69%大股东去年分红350亿，现在a股国难当头就拿出5亿出来护盘，你们摸着良心说合适吗？对于那些只吃不拉的貔貅国资大股东来说，分红和减持套现没有区别，要想a股可持续发展就得现金回购。

7、政府优化调整石墨物项临时出口管制措施，可能对石墨板块有刺激。之前锗和镓出口管制就涨了一波。

就这些吧，破3000有象征意义，会激起多空新一轮的高强度博弈。只从k线技术而言，本周五跌完已经形成短线超跌，周一盘中肯定会有日内级别的反弹，如果上午还有急跌时短T的买点，下午大概率能拉回来，如果是上午直接反弹那反弹的力度会很有限。