解密行业龙头 | 疫情后时代预期最高的板块
作者 | 彭祖
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上证指数这个位置依然是横盘，创业板空头的力量没有减退迹象。梳理当前市场的领先板块的状态，地产产业链上涨一段时间，有一些疲惫，今天塌方，接下来需要数据和逻辑双重验证。银行走势正常（成都银行和南京银行是本轮的领先股）招商银行不是本轮的领先股，今天压力测试刚及格。
周期算是正常调整，煤炭和其他大宗调整，主要来自，海外对通胀的判断，有部分投行给出了通胀见顶的说法（按现在欧洲和中国状态，Q2需求的确有问题），但市场资金暂时并没有给多大反应，无论是参考波动率还是相关标的走势，大部分资金处于观望状态。猪肉今天表现亮眼，今天的上涨叠加鸡肉(逻辑)，3月28号解密行业龙头专门有过讲解这个板块（点此查看），强调，猪肉是二季度确定性比较高的板块，建议去看视频里面有个股逻辑。成长股，今天的光伏有超跌反弹，跌幅30%左右会有反弹这是正常的，因为成长股的逻辑现在还没有变。其次是汽车配件汽车电子超跌反弹，半导体反弹和汽车反弹有关系。总之成长股只是超跌反弹，不是主流，因为加息还在持续。今天视频重点复盘上述逻辑，本期视频值得你去点击观看。
疫情依然是扰动行情最核心的情绪，疫情依然朦胧状态，导致市场整体多头力量弱，但对政策的期待也不低，另外一个原因是个股跌幅的确较大，赔率上在不停优化，僵持在那。这个时候，你的交易策略就是谨慎，什么时候可以稍微大胆一些，就是疫情退去，这个时候可以。加上，一季度GDP4.8%（前值4%）。二季度大家都知道的，会到多少，可以去推演。所以谨慎，很重要。疫情后时代有一个板块在磨底，主要是富人、中产阶级消费，一旦疫情过去以后反弹确定性比较高，本期视频有讲解。
总体来说，当前方向，主题投资在退潮，超跌反弹成为主流，对于大部分投资人来说，这各阶段不要轻易去判断，市场的风控你把握不好，您能把控的是自己的账户风控，控制仓位在半仓左右，留些现金，现在的状态是底部公司越来越多，接下来就是等右侧机会出现。
结论：主题投资在退潮，超跌反弹成为主流。二季度对猪肉板块期待依然很高。
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