台股、港股重挫！A股超4500股飘绿，机构喊话“静观其变，不必悲观”

2日，A股、港股、台湾股市普跌。恒生科技指数跌幅一度超4%；A股震荡走低；台湾加权指数低开低走，一度重挫超2%。

市场集体走低

周二，A股三大股指早盘集体大幅低开后，两市快速下跌，早盘仅276只个股上涨，超4500股飘绿，近60只个股跌停。

截至发稿，上证指数跌2.86%报3166.59点，深证成指跌3.01%，创业板指跌2.73%，科创50跌1.76%。北向资金早盘短暂流入后单边流出，半日净卖出超66亿元。

板块上看，军工股高开低走后午前再度回温，创业板题材股涨幅居前，天和防务逼近涨停，航新科技、天海防务、天秦装备、江龙船艇均涨超10%。

来源：Wind

福建板块盘中异动，平潭发展直线涨停，福建水泥、厦门港务急速上扬。值得注意的是，厦门航空官网8月2日上午发布航班调整通知称，受福建地区流量控制影响，厦航对8月2日部分航班进行调整。

此外，台湾股市2日低开0.81%，报14860.94点。早盘一度重挫至14740点附近。

来源：台湾证券交易所

截至发稿，台湾加权指数跌2.03%，报14677.64点。个股表现方面，多只科技股领跌，丽台科技跌超6%，德律科技跌幅超5%。目前，台积电跌近3%；鸿海跌幅一度超2%，后来收窄至下跌超1%。

2日，恒指低开1.1%再跌破2万点，半日跌幅扩大至2.71%，恒生科技指数跌3.86%。各板块全线下跌，科技、医药、光伏股跌幅居前，哔哩哔哩跌超8%，小米集团跌超6%。

外汇市场不平静

Wind数据显示，台币即期延续跌势刷新逾两年低点，避险货币日元上涨。

台股大跌，加上近期外资汇出股利需求大，新台币2日早上一开盘再度下挫。截至目前，新台币兑美元涨0.41%，新台币来到30.0215。

来源：Wind

截至目前，在岸人民币跌148基点，报6.7697；离岸人民币兑美元微涨15基点，报6.7832。

港元兑美元现涨0.0001%，现报7.8496。

传统避险资产日元和美国国债续走强，日元触及两个月高位。

日本东京外汇市场上，日元兑美元汇率一度回升至1美元兑130.0至130.5日元之间，上涨超过2日元。这是日元汇率约2个月以来首次回升到这一水平。截至发稿，日元兑美元涨0.62%，现报130.7840。

此外，黄金走高。沪金主力合约涨1.01%，现价389.24元；截至目前，伦敦金现涨0.15%，现价1773.83；COMEX黄金涨0.15%，报1790.4。

后市怎么走？

国泰君安研报认为，大国博弈加剧是长期趋势，美国及其盟友国防战略重心逐步向印太转向，中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，“十四五”期间有望加速补短板。依据以往经验，预计“十四五”规划将循序渐进落地，2022年板块利润表与现金流量表或持续改善。

中信建投研报分析，2021年至今，军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长，已有41家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于激发员工活力，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长，其中军工央企相关进展值得重点期待。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。

前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉“V观财报”(微信号ID：VG-View)，上午市场出现了比较大的波动，多数板块出现调整，相对而言，消费板块比较抗跌。在当前市场调整时，还是要静观其变。要从中长期角度去看待当前市场的表现，不必过于悲观，保持信心和耐心可能是比较好的应对。

中金公司分析，内外部因素综合影响下，7月市场从前期的“单边上涨”转向“双边波动”，配置方面在“高景气”领域上的一致性较强。后续要继续关注上述因素在8月份的演绎，短期市场可能维持震荡偏弱格局，要注意把握节奏和配置灵活性。

(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)

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作者 | 张澍楠编辑 | 熊思怡审校 | 姜    莹

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