11月18日利元转债上市提醒-鸡腿签

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利元转债上市了，预计上市合理价格在118元，考虑2%的浮动，则价格为116-120元，如果高于121元我会选择坚决卖出，如果低于114元，会视情况买入，恭喜中签的朋友，可以加鸡腿了。

1、上市代码：118026，需要注意交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间不可以委托。

2、A+评级，规模9.5亿；股东配售率80.83%，股东认可度很高，规模一般，评级很低，风险跟高；转债规模占流动市值的16.34%，占比较低，后期强赎欲望较低。

3、单账户顶格申购平均中签：0.0169签，也就是59中1，中签率较低，申购户数1076.79万户。

截至目前，打新债人数的最高峰值为1206.23万户，我估计未来很难超越这个数值了，而今年打新最低人数为989万户，由再升科技的再22转债创造，如果大盘继续跌，我估计打新人数还会下降；以隆基转债为例，申购人数已达1138.89万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，当然，新规要求2年投资经验及10万资金，会把大部分新入者拒之门外，未来打新人数将长期维持在1050万左右，且呈现下降趋势，低中签率的情况也不会有太大的变化，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，单账号平均一年收益500-1500还是可以的。

4、公司情况：

广东利元亨智能装备股份有限公司的主营业务为智能制造装备的研发、生产及销售,为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案，主要产品为锂电池制造设备、汽车零部件制造设备、其他领域制造设备。公司是国内锂电池制造装备行业领先企业之一,已与新能源科技、宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达等知名厂商建立了长期稳定的合作关系,并积极布局海外业务,获得包括北美、德国和韩国等国外一线客户的锂电设备订单。

5、转股价下调：(30，15，85%)，强赎：(30，15，130%)，条件一般；利率很低，到期赎回价110元，较低，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用。

6、11.17日收盘转股价值77.73元，转股价值很低；

参考市场类似行业可转债（嘉元转债、天奈转债），综合考虑之下给予52%的溢价率，预计上市合理价格在118元，按2%浮动，则价格为116-120元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。

7.买卖参考：考虑正股质地较好，行业地位较高，估值历史超低位，有电力设备、数字孪生、工业4.0、高端装备、锂电池、宁德时代等概念，如果高于121元我会选择坚决卖出，如果低于114元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动。

文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。        

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