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千亿融资周将成为新升浪起点
一、罕见的千亿融资周上周华虹半导体以超预期速度完成注册拟融资180亿,下周华电新能6月15日上交所首发上会拟融资300亿元,6月16日先正达上交所首发上会拟融资650亿。两周时间共计拟融资1130亿,仅下周上会即拟融资950亿。当然下周四是个大好日子,尤其是党员不懂的请自行提高党性与觉悟,嗯,就当我说的就是美联储利率决议吧。A股存在唯一价值就是融资,因此下周就是A股开始需要显露价值的重要时刻,7-8月A股必须也必然以上涨来完成价值的自我实现。我相信后两个月到时候三根大阳线一出,哪怕一颗花生米不给,也会有一群什么相信相信的力量之类的分析师敢再次喊出上证5000点甚至更高点位的,不信我们到时候走着瞧。二、没有世界观的新世界经济现在有一群可笑的经济学家,在危言耸听的吹什么通缩风险,我建议这些人去三博脑科仔细做一个检查。如果连这么简单的局面都看不懂,还是早点去卖生发水,毕竟再迟一点,在金融圈卖生发水也要成红海了。赵汀阳曾经写过一本书叫《没有世界观的世界》,他指的是中国传统文化离只有天下而没有世界这个说法。但是用这个标题的字面意思来形容当前的世界恐怕再贴切不过了,世界正在经历逆全球化加速的过程。在这个过程中,我们看到一个有趣的现象:即全球经济增速最快的引擎国家——即主流金砖国家都出现了逆世界性的所谓通缩的倾向;而其他以美国为首的国家正在面临痛苦的通胀压力。究其本质原因是因为,金砖国家是世界上为数不多的可以在四大基本领域完成自给自足的国家,即粮食自给、能源自给、军火自给、人口自给。中国:制造业自给、军工自给俄罗斯:能源自给、粮食自给、军工自给巴西:大宗自给、粮食自给印度:人口红利自给南非:大宗自给其中俄罗斯达到了能源、粮食、军工三自给;中国与巴西达到了两个自给;印度与南非各有一个方面自给。正是因为这种自给能力,才得以在逆全球化大潮中暂时顶住了由于重要供应链受到影响,而产生的巨大通胀压力。例如丑国因为和我们关系紧张,导致cpi连续大涨;又例如欧盟因为和毛熊关系紧张,导致能源价格大涨;其他那些没有钱又没有粮的就别提了但有人却把这种短暂的岁月静好说成是通缩,别等到明年通胀大增的时候,才着急忙慌的后悔。现在咱们必须保持战略定力,能不出大政策千万别出,切不可听某些人忽悠。三、星星之火可以燎原退市将成为A股最大升力当然我们也要看到zjh正在一条正确的道路上默默前进,向前看、别回头!我们可以看到19年之前A股退市家数除了在06-07大牛市的IPO大跃进中曾经短暂上涨,其他年份几乎可以看成是只吃不拉。但是19年、20年、21年退市家数开始明显增快,2022年全年,A股强制退市公司有43家,创下历史新高。其中财务退市41家、面值退市1家、重大违法违规退市1家。而2023年更是牛逼,仅截至5月23日面值退市就有11家,是去年的11倍,已经确定退市家数已接近去年退市总和,预计全年将有超过90家也就是小100家公司退市。退市股的一小步,却是A股历史上的一大步,而且是最最关键的一步。历史上由于地方保护及各种各种担心,导致大家对退市如见了洪水猛兽一样。而这种情形从去年开始逐渐消退,由于各种刚兑产品的去刚兑,退市也成了一个司空见惯的事情,这是A股所有做多力量中最重要的制度性基础。美股的股票数量与我们相仿,但是每年平均退市数量在400家左右,而我们每年上市的数量也在400家左右,因此从中期看我们应该向年度400家退市的目标去不断挺进,只有进出平衡A股才能行稳致远。否则以目前基金的发行与到期赎回的资金情况来看,指数在未来很难有系统性牛市。不过好消息也是有的,指数近期的波动性达到了半年来最低位,这意味着即将出现重大变盘,无论是挖坑还是上涨都将很快出现,也即大家可以准备开始做多波动率的策略,比如期权的跨式套利。如果下周6月15、16在美联储决议与千亿融资上会日附近,市场出现砸黄金坑的动作,不要犹豫,不要害怕,砸锅卖铁往里面冲就完了。至于现在很多人担心的A股能不能扛住这么多大IPO,我还是那句话,这不是你们需要担心的事情,你只要记住在A股风浪越大鱼越贵!
2023年6月11日