“稀锂湖土”霸占涨幅榜！最强主线新能源还能火多久？

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今天的大盘依旧是锂电池的秀场！

周五早盘，A股三大股指全线下跌，盘面上刀片电池、有色金属、稀土、盐湖提锂等新能源相关概念则全线领涨。以病毒防护为代表的医药板块领跌两市。沪深两市半日成交额近8000亿元。

美国2030计划空中加油

新能源概念再度大涨

昨日晚间，白宫官网发布消息称，美国总统拜登设定了美国到2030年电动汽车销量占比达50%的目标。

今日早盘，新能源概念相关个股多数高开。新能源汽车龙头比亚迪一度涨超5%，股价再次刷新历史新高，总市值逼近9000亿元关口。

赣锋锂业高开逾5%，午间收盘涨4.46%，消息面上，公司控股子公司拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。

星云股份高开8%，截至收盘涨幅回落至3.75%。公司昨日公告称，5月12日至今与宁德时代方面签订采购订单金额达2.96亿元。

合纵科技高开逾12%，截至收盘大涨14%。消息面上，公司与华友控股在建设宜宾电池级磷酸铁智能项目等领域达成合作。

新能源车指数创下历史新高，相关ETF行业指数也纷纷触及历史新高。

行情全面发散

多个细分领域开花

近日盘面上，新能源是绝对主线，而在行情的持续走强下，相关细分领域也不断被活跃资金挖掘。

动力电池是新能源汽车成本中的最关键的核心部件，占新能源汽车整车成本的首位，对电池厂商的业绩影响举足轻重。板块也因此成为今年来产业链中投资火热的领域之一。

公开资料显示，新能源汽车产业链还包括上游金属类原材料，中游三电系统（电池、电机、电控）、热管理等设备以及下游整车制造。除了动力电池板块持续长牛，充电桩、电机、电控、磁材等尚无典型龙头股的细分赛道，也在近期获得资金的全面发掘。

对于新能源板块近期的极致演绎，东方财富证券研究所负责人周旭辉表示：“从盈利预测看，现在很多新能源股票看起来不便宜，但新能源的成长甚至是科技属性还能带来一定的估值溢价。钟摆效应或将推动行情往纵深演绎。”

对于新能源领域下半年的投资机会，周旭辉认为主要有三点：

一是利润转移带来的机会。现在锂电池的中游某些环节行情告一段落，但上游资源的机会还没有演绎到极致。因为相较于中游1-2年的扩产周期，上游的扩产周期更长，长鞭效应将会放大价格弹性。

二是技术升级带来的机会，产业的生命力来自于技术升级，技术迭代不仅能够降低成本，还将对很多行业的供应链进行重塑，回顾光伏产业历史，是一个龙头不断变幻，技术不断迭代的过程。

三是行情扩散带来的机会。周旭辉认为新能源产业已经逐渐辐射到其他领域，例如从电动化往智能化的升级，新能源不再仅仅涉及传统的金属、化工、电新，而是逐渐影响TMT领域，成为主流的科技板块，未来可能影响并催化电子、计算机、通信等板块的表现。

券商给出龙头股2060年营收预测

新能源的火热在卖方研究市场也得到了直观体现。日前，华南地区一大型券商研究所发布研报《宁德时代系列之二——储能篇：第二“增长曲线”的终局探讨》，预计储能业务将成为宁德第二条“增长曲线” ，并直接对宁德时代这一业务到2060年的营收中枢给出了预测，约为1714亿元。

不过显而易见的是，新能源板块连续数月的快速上涨带来的估值风险不容忽视。沪上一位策略首席分析师表示：“新能源毋庸置疑是十年或者更长周期里的高景气方向。但对于行业业绩增速预测能看清楚两到三年，就已经算是很成功的了。”

昨日，国泰君安证券策略团队则发布了一篇名为“科技成长见顶有什么信号”的研报。

国泰君安证券表示，复盘历史上快速下行后企稳回升的行情来看，整体呈现出科技成长→周期→金融→消费的特征，持续性上来看科技占优的行情在1-4个月不等。而科技股的见顶往往伴随流动性拐点或盈利拐点信号。

编辑：朱绍勇

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本期责任编辑：赵唯佳

监制：浦泓毅

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