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业绩燃爆,这类股多点开花,机构呼吁找准盈利主线!

汪友若 上海证券报 2021-09-29

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周四早盘,A股三大股指弱势震荡。截至午间收盘,上证综指报3522.58点,下跌0.5%;深证成指报14515.09点,下跌1.24%;创业板指报3290.84点,下跌1.73%。


盘面上,周期股持续走强,有色金属、钛白粉、煤炭采选等板块涨幅居前;工业母机概念再度活跃;医疗、白酒、汽车、保险等板块领跌。


周期股持续领涨


今日早盘,工业母机概念再度活跃,华东数控五连板,国盛智科收获20%涨停,华中数控、科德数控、华锐精密等多股跟涨。



与此同时,资源类周期股持续走强,千亿市值的龙头中国铝业两连板。



有机硅概念龙头股合盛硅业盘中再度触及涨停,截至收盘上涨8.4%,报209.27元/股,创历史新高,公司总市值突破2200亿元。



周期品近期持续大涨,主要驱动因素还是半年报业绩整体向好。例如中国铝业上半年净利大增8511%,合盛硅业此前披露的半年报也显示,公司上半年实现净利润23.72亿元,同比增428.26%。


光大证券周期组分析师王招华总结表示,从已披露半年报的钢煤铝企业业绩来看,钢铁行业二季度净利润环比增长92%,同比增长272%;铝业二季度净利润环比增长93%,同比增长1687%;煤炭行业二季度净利润环比增长20%,同比增长127%。



平安证券分析认为,今年以来,受经济复苏及流动性依然宽松的支撑,工业金属价格大幅走高,其中铜、铝价格创近十年高点。平安证券预测,下半年流动性预期将可能使铜、铝等的价格波动加大,但受益供需错配及较低的库存,铜、铝价格仍有较强支撑,有望维持较高水平。


成长、周期两条主线具有盈利优势


今日早盘跌幅榜方面,医疗、白酒等传统大消费赛道再度回撤,食品饮料、医药生物分列申万一级行业跌幅前两位。保险、银行等金融股也在调整。



中银证券首席策略分析师王君表示,短期来看,消费白马及热门赛道股均存在一定隐忧。而前期股价滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注。建议投资者把握低估值周期板块近期的超额收益机会:金融、地产、基建板块的业绩端和估值端在政策托底预期下,具有较好的性价比;顺周期资源及能化板块在商品价格短期调整的背景下,长期盈利中枢展现韧性,业绩端确定性仍强。


华安证券表示,A股结构性行情的大格局未变,成长风格有望继续占优,周期风格也值得关注。华安证券建议关注两条具有盈利优势的主线:一是继续关注景气处于绝对高位的半导体、新能源车产业链,同时关注受益于“成长扩散”的结构性机会;二是关注高景气结构性机会,包括景气处于高位的化工板块,尤其是磷化工板块,以及受益于制造业升级的通用自动设备板块。



编辑:朱茵

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本期责任编辑:赵唯佳

监制:浦泓毅

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