小区2023年度物业费预决算表（BG-YS-016~017）

物业管理圈

2024-12-11

2023年度物业服务费收支预算说明

物业服务费，是每位业主应缴纳的小区公共设施设备日常维护运行的基本费用。上年度预算按照100%缴纳计算，本年度预算依旧按照100%缴纳计算。本年度公共维护资金（即物业服务费）收支预算根据上年费用运行情况做如下预算说明。

一、收入预算
1、物业管理服务费：小区物业项目收费总住宅户数 1560 户，收费标准为1.6 元/平方米·月；总商铺数 20 户，商铺2.2 元/平方米·月；总收入预算3701168.21元（毛胚房打折减免：110000元）；
2、车位管理费：总收入预算150000元；
3、其他收益：包含装修配合费，工本费及装修垃圾清运费等，总收入预算20000元。

二、支出预算
1、人员成本支出：本年人员成本预算为1430000元，较上年度，全年平均员工合计24人，总工资及社保等规定福利支出为1433060.96元，减少支出预算3060.96元。
2、管理费用预算为147000元，较上年度预算减少80000元。
3、其他支出维持为2022年支出金额不变。

世纪金源生活服务长沙公司

神憩乾珑客户服务中心

2022年11月9日

2023年度维护基金收支预算方案

收入
序号	项目	金额（元）	合计金额（元）	占比（%）
1	物业管理费	3701168.21		95.61%
2	车位管理费	150000.00		3.87%
3	其他收益	20000.00		0.52%
	饱和收入		3871168.21	100%
支出
序号	项目	金额（元）	合计金额（元）	占比（%）
一、人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费等
小计	1430000.00	37%
二、物业日常运行、维护费用
1、水、电能耗成本	445000.00
2、维修材料与设备物品	200000.00
3、设备保养费	128000.00
4、设备检测费	65000.00
5、绿化费	30000.00
6、保洁费	436800.00
7、垃圾清运费	125000.00
8、清掏费	22000.00
9、其他支出	42000.00
小计	1493800.00	39%
三、管理费用
小计	147000.00	4%
四、财务费用
小计	15000.00	0%
五、税费
小计	170000.00	4%
六、固定资产及专项工程改造支出
小计	150000.00	4%
七、酬金及其他
小计	465368.21	12%
总计支出	3871168.21
结余	收入合计－支出合计	0.00

2022年度物业维护基金决算表

收入
项目	预算	实际	差异（实际－预算）
金额（元）	金额（元）	金额（元）
物业管理费	3701138.21	2160993.79	当收当＋前收当	﹣383300.05
1156874.37	当收前
车位管理费	100000.00	202547.28	102547.28
其他收益	40000.00	23006.21	﹣16993.79
账户利息		766.41	766.41
合计（按100%）	3841168.21	3544188.06	﹣296980.15
支出
项目	预算	实际	差异（实际－预算）
金额（元）	金额（元）	金额（元）
人力成本	1320000.00	1433060.96	﹣113060.96
业务成本	1493800.00	1226733.04	267066.96
管理费用（含业委会办公经费）	227000.00	71795.36	155204.64
财务费用	15000.00	14627.03	372.97
税费	170000.00	6145.92	163854.08
大额改造支出	150000.00	141550.00	8450.00
酬金	465368.21	377717.09	87651.12
合计	3841168.21	3271629.40	569538.81
总计	收入差异合计＋支出差异合计	272558.66