【聚焦】中铁上海工程局召开增强企业财务流动性专题会

8月24日，中铁上海工程局增强企业财务流动性专题会在沪召开，中铁上海工程局总会计师魏成富，总部、子分公司、直管项目部财务系统科室负责人及以上人员共计43人参会。

本次会议是在中铁上海工程局资金链日趋紧张的形势下召开的一次十分重要的会议，主要目的是深入贯彻落实中铁上海工程局2022年经济运行分析、大商务管理推进暨下半年工作会会议精神，动员财务系统人员坚定信心、踔厉奋发、笃行不怠，持续加强现金流常态化管控，全面增强企业财务流动性，确保资金链安全。会上中铁上海工程局财务部通报了前七个月资金管理情况、存在的问题并部署了下一阶段工作重点，各单位总会计师围绕经营性净现金流常态化管控进行了汇报和交流研讨。

会议要求各单位把现金流管理当作第一要务，明确了常态化经营性现金流管控重点，一是对发生票据逾期未兑付、融资逾期未归还的失信单位停办票据业务或缴纳100%保证金。二是在建项目、投资项目资金到账审批提级管理，在财务部常规审批的同时报总会计师审批。三是各单位要无理由、无条件、无死角开展资金集中管理，财务部对资金集中管理实行日管控、日考核、日通报。四是原则上使用票据支付大额材料费、劳务费，共享中心要逐笔鉴别和审批使用大额现款支付款项。五是持续加大双清工作力度，重点项目领导包保取得实效。财务部牵头制定并于8月31日前下达中秋、国庆双清专项行动计划，指导督促各单位综合施策，切实提升工作成效，定时通报双清专项计划、包保计划完成情况，认真筹备10月份双清工作会，晾晒双清工作成绩。六是做优投资业务。要依法合规开展好投资业务，聚焦经济发达区域，服务于企业发展战略，做好两平衡工作。七是做好债务管控。妥善解决民企清欠投诉和诉讼案件，按时兑付票据和归还融资款项，做好债务风险防范。

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编辑策划：局宣

稿件来源：中铁上海工程局财务部

主办单位：中国中铁上海工程局党建工作部（企业文化部）