老唐实盘周记20221231
前言：本应明天推送周记的，但因为明天——2022年12月31日，适逢周末、月末、年末三合一，我打算明晚发每年年终的例行总结《老唐的2022年》。
为避免年终总结内容过多，特意提前一天推送本周周记及本月阅读。
本周交易
无
目前持仓
目前持仓：腾讯43%，茅台20%，洋河17%，分众13%，古B8%。
下表除“当前股价”和百分比之外，其他科目单位为人民币亿元。
上期数据
注：①采用席勒市盈率估值的企业，不估算三年后估值；
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下，该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同，而发生小幅变化；
③仓位加总偶尔可能为99%或101%，原因是持股比例为四舍五入数据，例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收 益
本周沪深300指数上涨1.13%，老唐实盘净值上涨约1.4%。
2022全年沪深300指数-21.63%，老唐实盘年度收益率-1%。
备注：剔除新增资金影响后的基金净值法收益率为-0.86%；计入新增资金（全年合计新增约6%资金）之后的资金加权收益率为-0.35%。老唐实盘取二者中的孰低值四舍五入后记录为-1%。
注①：老唐实盘年度收益率，按基金净值法收益率和资金加权收益率孰低取值，均不含新股收益。
注②：沪深300指数收益未包含成分股现金分红，年化收益率数据略有低估。
加回现金分红的沪深300全收益指数，2013年末收盘为2610.75点，2022年末收盘5251.97点，9年年化收益率8.08%；同期老唐实盘年化收益率24%。
老唐实盘与沪深300指数收益对比图
单看这个年度收益数据，会感觉今年实在太平静了，基本等于就今天开盘一天。不过，一路同行的朋友们，当然不会这么认为
2021年终总结持仓如下表——《老唐的2021年》
如果这个账户，在2022全年不发生任何交易，年度收益率是-5.27%。
从-5.27%到今天实际的-0.86%的变化，是年内两次换股行为带来的，详情我们明天年度总结里再汇总记录吧。
在沪深300指数大跌21.63%的年份里，亏损不到一个点的年度收益率，我个人是满意的。
毕竟这个指数跌幅，是实盘公开的九年里仅次于2018年（-25.31%）的第二惨烈年份。
2018年虽然也跑赢指数了，但当年年度收益率是-18%，仅跑赢不到8个百分点。今年已经跑赢20%以上了，知足知足。
套用巴菲特1960年致合伙人的信里原话：“在我看来，如果市场下跌30%而我们的投资组合下跌15%，要远远好于我们和市场同步上升20%。”——我没有什么补充的，和老人家观点一致。
当然，这只是基于老唐个人低水平而言的，并不代表说这个收益率有什么值得骄傲的。
确实偶尔会有“高手”溜达到书房，理直气壮地表达鄙视和愤怒：
“一年到头一只新黑马也没挖掘出来，收益率连银行存款也没跑赢，你有什么资格满意？有什么资格出书？有什么资格发文？有什么资格收费？”
——嘿嘿，就是有啊、就是有。如果不服气，剖腹跳井请随意
另外，今天终于可以更新这份滚动三年收益率表格了。
2019年末至2022年末的三年，是实盘公开整整9年的7个滚动三年里，收益率最差的一个。
三年合计只赚了58%，年化收益率只有16.5%（1.165³=1.58）。
下一个滚动三年（2020年末至2023年末）起始净值是7.55。
如果下个三年想跑平目前这个最差三年，意味着2023年末净值需要达到7.55×1.58=11.93，相对于今天实际基数7.17而言，要2023年上涨约66%才行。貌似难度不小哦
一起瞎蒙，娱乐娱乐，老唐实盘2023年涨幅67%，实现10年12倍，你觉着有机会没有？2023年全年上涨40%，实现10年10倍呢
另外，响应大家的要求，做个收益率投票，看看大家今年收益如何？我估摸着书房的情况会明显好于整体市场。
强烈申明
本文为老唐个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满老唐个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。
请坚持独立思考，万万不可依赖老唐的判断或行为作出买卖决策。切记切记。
重要事项
茅台分红到账及业绩预告。 腾讯获发6个版号及一次媒体乌龙。 分众披露2022年政府补助。 防疫级别降低及书房调查结论。 本月阅读及好书分享。
仅对持股和交易感兴趣的朋友，读到这里可以退出了。后面是对上述事件的展开，无新内容。
1.茅台分红到账及业绩预告。
本周一晚上，每股茅台21.91元的特别分红到账。用途我在上周周记里写过了：闲着，等小分的分红下来了，一次性换汇买入古井B。
本周四晚上，茅台发布年度业绩预告：
经公司初步核算，2022年度，本公司生产茅台酒基酒5.68万吨左右，系列酒基酒3.50万吨左右；预计实现营业总收入1272亿元左右（其中茅台酒营业收入1077亿元左右，系列酒营业收入157亿元左右），同比增长16.20%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右，同比增长19.33%左右。
这个没有什么可聊的，生产预期中，利润预期中......
还是那句话，茅台是中国A股市场最大的财富BUG，稍微愿意花点时间阅读财报，茅台业绩就是一张透明的底牌。
每一位对波动有正确理解的投资者，都应该/也能够在茅台身上赚到大钱
2.腾讯获发6个版号及一次媒体乌龙。
上过新闻联播的企业就是不一样，小黑手拨弄起来那是非常卖力
昔日野蛮生长无序资本、精神鸦片输出龙头、垄断互联网平台、人人喊打腾科希尔·哈撒鹅，此刻能站在新闻联播里侃侃而谈的含义，相信中国每一位投资者都应该明白的
12月28日，2022年还有最后两个交易日的时刻，年度最后一批游戏版号发下来了。
这次共有84款国产游戏和45款进口游戏获批。其中进口游戏是停了长达一年半后首次获批，标志意义非常明显。
小企鹅是这次拨弄的最大赢家，一共有六款游戏拿到版号，分别是：《无畏契约》（在境外叫《Valorant》）、《宝可梦MOBA》、《重生边缘》、《饥荒：新家园》、《命运方舟》和《大航海时代》。
其中尤其被寄予厚望的是《无畏契约》。它是腾讯旗下拳头游戏开发的第一人称射击游戏，已经是在海外上线并取得了耀眼的成绩，被许多玩家列为唯一可以媲美CS的经典产品。
《无畏契约》在2022年的TGA游戏大奖上，拿下了最佳电竞游戏、最佳电竞选手、最佳电竞战队、最佳电竞教练4个奖项，一旦国内上线，几乎可以确定是一台大功率印钞机。
另外，《宝可梦MOBA》、《饥荒：新家园》、《大航海时代》也都是拥有大量铁忠粉丝的重磅游戏。
这几款游戏顺利拿下版号，几乎可以确定2023年的腾讯游戏业务，将注定是个躺赢的结果
和小企鹅有关的另一件小事，是昨晚的一次媒体乌龙。本来没有什么聊的价值，但关心的朋友多，为避免留言区被询问，此处做个预回复。
昨晚有媒体报道【腾讯自2023年3月27日起，将被剔除出MSCI全球标准指数。】，一时人心浮动，以为出了什么大事呢！
实际上这只是媒体小编金融知识匮乏造成的误读。真相是
就这么简单。
这只是MSCI全球标准指数，及挂钩该指数的指数基金，为避免腾讯2023年1月5日除权后，到3月27日美团到账前这段时间里，指数不含所分美团价值造成的指数伪下跌，指数基金净值里不含应分美团市值造成的净值低估，所做的技术替代处理。
和所有直接持有腾讯的个人投资者（无论是港股、ADR还是港股通渠道）都完全无关。
如果没看懂，知道腾讯没有被剔除指数，不会引发指数基金被迫减持就可以了。其他的，直接跳过去。
3.分众披露2022年政府补助
12月30日收盘后，分众传媒发布公告，2022年合计收到政府补助现金6.72亿元，相比2021年的4.18亿元，同比增加约60%。
这个补助不是恩赐，是地方政府招商引资时约定的税收地方所得部分比例返还款，和公司实际缴纳的各项税收相关。
它属于与收益相关的政府补助，计入分众传媒利润表的其他收益里，增加当期利润。
另外开个玩笑。去年这个公告是12月10日披露的，今年江总居然拖到12月30日收盘后披露，实在不给老唐面子。
但凡提前一天，股市多少嘚瑟一下，咱写总结的时候也可以写个“全年约等于没开盘”嘛！唉，江总不可爱、不可爱，非常不可爱
4.防疫级别降低。
12月26日，国家卫健委官方发布通告，将新型冠状病毒肺炎更名为新型冠状病毒感染；对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”；取消入境后全员核酸检测和集中隔离，有序恢复中国公民出境旅游。
将我们对抗了三年的新冠，降低为乙类乙管是什么意思呢？看看常见的乙类乙管传染病就知道了。
常见的乙类乙管传染病有艾滋病、禽流感、狂犬病、肺结核、淋病、梅毒、疟疾、病毒性肝炎、麻疹…等。今后，新冠和它们待遇一样，将和我们长期共存。
对于这个决定，通常理解是三年抗疫的结束，久违的自由失而复得。
但是从过去三周的放开及各项准备来看，我只能理解为：
自12月26日开始，政治意义上的“抗疫”运动宣布结束了，医学意义上的“抗疫”刚刚重启，从略好于零重新开始——略好于零指的是境外已经有一年多的开发数据累积和路线了，我们只需要有样学样、踏踏实实摸着石头过河就可以了。
在这场医学意义上的抗疫活动中，我们没有谁可以依靠，主要靠自我保护，靠自身免疫力，靠身边的亲朋，以及无数医护人员基于医者仁心的搏命挣扎，还有运气
好消息是，在普天同烧三周后，昨天（12月29日），退烧药的产能终于跟上来了：布洛芬、对乙酰氨基酚日产能达到2.02亿片。
差不多真的可以月产60亿颗以上了。这个达产数据如果是在11月中旬出现，那该有多好啊......
产能一旦跟上，我个人预计全国性缺药的局面，在未来一到两周应该就能缓解。
而保定、北京、重庆、武汉等城市逐渐开始堵车，开始吃饭排队，让我们也看见了希望。
无论多苦，这一轮我们没得选，只能硬着头皮冲。
各位没有阳的朋友，还是尽量保护好自己，保护好家人，尽量避开感染高峰。
倒不是说拒绝感染或感染了有多可怕，而是说拖后感染，一者可以避开医疗资源的挤兑高峰，不给医疗系统添乱，也让自己尽可能便利；二者可以等多种医药及医疗器械的产能跟上来；
三者还可以等到某些因为各种各样奇奇怪怪的原因，一直被拒绝在国门以外的有效药物获批。
比如今天下午四点左右，国家药监局就紧急批准了默沙东公司新冠治疗药莫诺拉韦胶囊的进口注册。
毫无疑问，这次大疫里，损失最大的是某群体的信用。目前全国最傻的人可能也知道某些数据信不得，某些宣传听不得......
在几乎没有任何有公信力的数据可以信赖时，我们只能信自己，信自己熟悉的群体。
就在上周周记里，我们自己搞了一个“阳了吗？”的投票，至12月26日20:30投票结束。这里给大家汇报一下投票结果：
书房共计58.2万关注者，有8.1万人阅读了上周的实盘周记，其中21114人参与了投票——这个样本应该是足够有代表性了。
参与投票的21114人里，仍处于阴性的天选打工人5462人，占比25.87%。其余74.13%的人或者正在阳，或者已阳过。
此刻，阳性比例可能早已远超75%了。因为书房就有不少朋友留言说，投票时还是阴性，第二天或第三天阳了。
从这个意义上说，具体到某些城市及某些个体可能还依然暗无天日，但就整个国家来说，最难的时刻可以说已经被我们肉身硬扛过来了。
另外，谢谢大家关心，截止此刻，老唐全家暂时都还阴着。
祝愿书房所有的朋友，在这次天灾人祸中有惊无险，以最小损失度过。希望我们都有一个美好的2023
5.本月阅读及好书分享
本月读书12本，详情及评级如下表
表格里加红的两本是本期推荐好书。
五星推荐：《从总账到总监》。