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惊呆了!银行股为什么暴涨?

司书甲 小司频道
2024-10-29

这两天银行股突然就起飞了!到底怎么回事?

首先咱们看一下现在大盘整体是个什么情况。

从去年10月份防控放开,整个大盘出现转折点,到现在这个位置,虽然一直磨磨唧唧,上蹿下跳,但其实一直在涨。

那这一波涨的是什么呢?
其实涨的是修复。
就好比是一个面团,去年4月份被按下去一个坑,10月份按的那只手松开了,然后这个坑慢慢回弹,前段时间涨的就是这个回弹。
而到了现在,这个坑已经基本平了,再想涨,就得让它自己再鼓起来,那就需要另外一个往上顶的力量了。

那这个力量从哪来呢?

如果是从某个板块来的话,现在看来比较难。
我们平时最关注的几个大板块,医药、消费、新能源、数字经济,你别看价格有高有低,但是现在都面临一个共同的局面。
就是短期来说讲不出故事,从基本面来看还有利空。

从产业方面来看,今年前三个月,我们国家PMI都涨到了50荣枯线以上。

这就是我们刚才说的修复,而到了4月,这个修复红利结束,PMI退回到50以下,49.2,也就是未来一段时间都处在收缩区间。

而从消费方面来看,其实也没有动力。
今年五一消费数据看起来很火爆,但细品起来其实不是那么回事。
首先,和2019年五一相比,虽然出行人数增加了,但是消费额没有增加,这说明什么?
消费降级了。
其次,今年的数据和2019年不具备完整的可比性。
一方面,和2019年相比,今年的出境游有一定限制,所以很多出境的需求都憋在境内。
另一方面,今年的五一假期比2019年还多了一天。所以,今年五一的数据恰恰说明消费还没有恢复。

而外部环境我们之前也聊过很多遍了,国际局势正在高度敏感期,全球经济周期也趋向衰退,都不乐观。

所以总得来说,短期在各方面都有较大的不确定性。

但是,就在这种局势下,唯一还有一件事确定性是比较强的,是大家有共识的,那就是中期来说,中国经济周期处在复苏阶段。
虽然我们不知道具体什么时间,什么行业,但是一旦这个预期兑现,银行一定是受益的。
这就是目前资金都涌向银行板块的根本原因。

当然除了宏观大环境之外,银行自身的基本面也比较硬实。
去年国家连续发出房地产三支箭,说是为了救房地产。
但其实结果上来看,房地产没有掀起太大的水花,只是将将保住一条命,反倒是银行的坏账降下去了。
再加上今年以来,银行也一直在压低存款利息,所以现在银行的利润率还是比较可观的。

最后需要再提醒一点的是,银行板块,或者更进一步说大金融板块比重比较高,对市场其他板块的抽血效应会更强。
而短期来说又没有新的资金进来,所以,最近一段时间,其他板块可能会比较紧张。

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