FDI、ODI、内保外贷、SPV投融资返程投资、全口径跨境融资一网打尽!
自811以来,外汇和跨境业务及汇率市场波动明显波动加大。在错综复杂的政策框架体系中希望可以系统梳理相关政策要点,提高理解和把握。促进在现有跨境政策下合法合规开展业务,避免企业浪费宝贵的时间与资源,在目前政策下存在诸多交流沟通的空间。我们致力于在现有明文监管政策框架下进行交流。
第一天 讲师A
一、个人财产转移及保险
1、中国居民个人财产对外转移售付汇及相关税务
2、境外居民销售中国境内不动产将所得收益汇回
3、中国居民个人直接投资于境外证券市场的方案
4、中国居民直接购买境外保险产品的现实与争议
案例:《中国保监会关于内地居民赴港购买保险的风险提示》
二、FDI外商直接投资外汇管理
1、前置审批程序和自贸区负面清单
2、不同性质外商投资企业法律地位:
外商投资性公司及其再投资
外资对上市公司的战略投资
独资、中外合资/合作企业
3、FDI不同阶段外汇管理的重难点
设立阶段(前期费用、权益登记)
经营阶段(资本金和外债结汇、境内再投资、利润分配、保证金)
退出阶段(资产转让、撤资清算)
4、外商投资房地产的外汇业务监管
案例:境外战略机构投资者以跨境人民币参与A股上市公司定向增发
三、ODI境外直接投资外汇管理
1、前置审批和备案程序(国家发改委和商务部)
2、ODI不同阶段外汇管理的侧重点
设立阶段(前期费用、投资登记、境内资金筹措)
经营阶段(境外再投资、利润分配)
退出阶段(资产转让、撤资清算)
案例:国际并购对赌条款下跨境资金的处理
四、通过特殊目的公司(SPV)境外投融资及返程投资
1、SPV和返程投资的登记
2、历史遗漏SPV和返程投资的补登记
3、SPV设立、股份回购、退市等用途的结售汇
案例:CRS的税收信息交换
五、境内外关联企业间的融资
1、境内企业对外的放款
2、知易行难的外债管理
一般性外商投资企业的外债(登记、使用、结汇、归还、违约)
特殊类型外商投资企业外债
3、跨境双向资金池
全国版
自贸区版
案例:VIE结构下的跨境资金池
六、全口径跨境融资宏观审慎管理
1、对金融机构的影响
2、对中外资企业影响
案例:跨境全口径与发改委中长期外债管理的冲突
七、对外担保
1、内保外贷
2、外保内贷
3、其他类型担保
案例:特殊类型的担保及争议(物的担保的实现、无授信、境外衍生品、上市公司等)
八、 QFII、RQFII、QDII、RQDII
1、投资范围的比较
2、QDII、RQDII和境外直接投资的替代关系
案例:保险系QDII和RQDII的特殊使命,QDLP在中国
九、境外上市与股权激励
1、境外上市外汇管理与红筹股、VIE、SPV的关系
2、境内员工境外持股外汇管理
案例:跨境并购吸收合并涉及的员工持股结构处理
十、央企跨境衍生品、国有企业跨境套期保值
案例:中国东航、深圳南山电热衍生品投资巨亏
第二天 讲师B
一、境外投资新规解读
二、特殊目的公司返程投资登记现状
三、离岸账户OSA、非居民账户NRA与自由贸易账户FTN的操作要点
案例:FTN账户贸易融资及应用案例
四、跨境担保新规解读及案例分析
1、内保外贷
案例:内保外贷私有化融资案例
2、内保自贸贷款
案例:跨境并购自贸创新案例
3、外保内贷
4、内保内贷(内保直贷)
案例:外资企业内保内贷案例
五、跨境人民币新规解读及本外币操作差异
六、本外币跨境资金池建池及现状
案例:房地产企业熊猫债入资金池
七、外汇违规案例分析
八、其他
名师风采
讲师A
-合规官,律师,上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员;
-10年欧美一流国际银行法律合规经验;
-美国认证反洗钱专家;
-长期专注于跨境并购、金融衍生品、人民币国际化业务,具丰富的一线实践经验,对中国金融监管有深入研究。
讲师B:
-王志毅,上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长、外汇研究部负责人;
-曾任大型国有商业银行自贸区分行国际部经理助理,十一年一线国际业务经验,基础知识扎实,业务能力全面;
-作为分行资深国际业务、自贸业务产品经理及政策研究小组核心讲师,擅长结合实际项目情况合理运用外汇政策,参与并完成多个分行首单创新项目的落地。能够运用通俗的语言讲解基础业务,通过案例强化学员对产品的理解。
-外汇研究团队专注外汇政策研究,运营“跨境金融监管”公众号,已推出“外汇跨境实务600问”、“外汇跨境有效法规”、“跨境金融监管干货合辑”三份外汇跨境系列报告以及“跨境业务全体系”线上课程。近年来举办了外汇政策、外汇合规、跨境并购、外汇基础班等多个外汇跨境主题的线下课程,得到了机构从业人员的广泛认可和好评。
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