暴跌之后！需要明白这点…
Hi，大家好，我是NP叫兽。
有些朋友留言问，之前的周末复盘为啥停了？
好吧，我承认其实是我偷懒了…
前段时间家里老人病重，我那时候在医院和老家之间来回奔波，所以当时停更了周末复盘。
后面也没有续上了，久而久之就停了三个月。从这周开始，争取续上吧。
上周行情复盘
上周的市场跌挺多，很多小伙伴被吓到了。
我把重点指数上周、本月、年初至今和2020年涨跌幅都汇总在表格里，以后每周也更新一次：
宽基指数方面——
美股标普500上周跌2.45%，纳指100跌4.94%。
港股恒生指数跌5.43%，国企指数跌7.1%，恒生科技指数跌15.21%。
A股也挨打了。
上证指数跌5.06%，上证50跌6.42%，沪深300跌7.65%，中证500跌5.06%，创业板指大跌11.3%，科创50跌7.17%。
行业指数方面——
跌得最惨的还是之前的抱团赛道，中证白酒暴跌17.35%，中国互联网暴跌12.6%，中证消费暴跌12.5%，中证可选暴跌10.24%。
涨的行业只有两个：地产和5G行业。
地产行业这周涨4.38%，这个月地产指数已经涨了10.14%。
长期持有到底是啥
从过去的两周情况来看，抱团股明显有踩踏出逃的迹象。
以中证白酒指数为例，这行业曾经是机构抱团最多的行业，目前已经连续两周下跌，更可怕的是两周累计跌幅已经达到20%以上。
单周跌了17.35%，这应该是白酒行业指数有史以来最大的单周跌幅。
出逃的资金都去了哪里？
从涨幅来看，肯定有部分资金直接转入地产行业指数。
地产行业长期低估，早已经跌无可跌，基金经理也不是傻子，谁都不想接最后那棒。
资金想要避险又想有收益，这种低估的好资产最适合。
不过也需要明白一点：
像银行和地产这种体量大，又缺乏新故事的传统行业，基本不可能复制像白酒、消费行业或者互联网那种爆炸性涨幅。
资金现在涌入三傻，主要是因为抱团股的泡沫太大，肯定要挤掉些，不是因为某个行业的基本面发生根本性变化。
说白了，就是抱团暂时瓦解了，各自寻找新出路。
新出路在哪里？可能基金经理自己也不知道，在不断试探着。
最明显的证据就是今年以来，部分公募基金经理已经暂停旗下热门基金的申购，连基金经理都不知道拿这么多钱去干嘛，干脆停止申购算了。
但正如我们上面说过，抱团股的调整是短期的。
一个非常好的公司，它股市长期是上涨的，但在长期上涨中，调整3个月，调整半年，甚至一年都是正常的。
你以为的长期持有是这样：
实际上的长期持有是这样…
分享34家好企业
我之前说过，股票和指数基金赚钱的逻辑是有不同的。
股票赚钱需要三件事情：
1.选股能力——好赛道&好企业
2.合理的买入策略——好价格买入
3.锻炼强大心态——长期持有
简化逻辑，就是好赛道、好企业、好价格、长期持有。
三件事情看起来简单，实际上非常困难，那不是每个人都能吃到的饭。
但我知道肯定有些朋友是劝不住的。
在上周的投票，2000多人投票有95%希望我公布自己心目中的核心股。
我再强调一次，这些并不是什么致富代码。纯粹就是我现阶段比较看好的企业，可能会有变化，至少半年要复盘一次。
这34家公司/股票分别是(按股价高低排序)：
股价200元以上：贵州茅台、腾讯控股(港股）、长春高新、山西汾酒、中国中免、片仔癀、五粮液、通策医疗、阿里巴巴(美股/港股)、泸州老窖；
股价50-200元：海天味业、万华化学、恒瑞医药、美的集团、中国平安、爱尔眼科、上海机场、格力电器、海康威视、海螺水泥、农夫山泉(港股)、招商银行；
股价50元以下：双汇发展、涪陵榨菜、千禾味业、伊利股份、万科A、东方财富、维达国际、宋城演艺、长江电力、保利地产、永辉超市、工商银行。
不想直接给代码，因为代码是死的，企业才是活生生的社会竞争者。
这些企业都是各行各业的佼佼者，你们可以多些关注下。
当然市场还有很多好企业，但精力有限，我认为能关注30多家企业已经接近普通投资者的上限。
分享这个的原因，是给那些劝不住的小白投资者最后的建议：
没有选股能力，不要乱买股票，至少这34家企业的股票，我相对放心些，踩雷风险小些。 我之前反复说过，当注册制时代来临后，最大的风险就是踩雷买到垃圾股。 因为上市门槛变低，壳已经没有价值，遍地都将是垃圾股，炒股前先学点财报分析，把垃圾股筛走吧。
今年不会再像去年上半年那般遍地是机会，今年要更小心地挑选。
其实，近期还有一个重大事情要说说，那就是两会。 目前，两会已经确定将于3月4-5日在北京召开，还有几天的时间。 今年“两会行情”说得少很多，估计这段时间的宽指数，都会以震荡为主。 今年会不会设定GDP目标和货币政策走向是我比较关注的地方。 初步消息来看，今年可能全国可能还是没有GDP目标，反而是“就业最大化”有被提及。 其实，“保就业”、“就业最大化”背后都是以稳定劳动力市场保证消费水平，从而让中国顺利转型成“靠消费内需拉动”的经济体系。 我觉得只要对岸的拜振华不像川普那样爱搞事，疫情不反弹，今年行情还是比较放心的。
理性看待现在的波动吧。哪怕今年上证指数大部分时间在3000-3500点之间震荡，我都觉得非常正常。
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作者简介：NP叫兽，前互金资深从业者。说过最毒的真话，只为救更多的人。也因为追踪P2P，惨被全网封杀，后东山再起。热爱赚钱，但更在乎善良和说真话。叫兽不是文明人，人渣败类请勿靠近。
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