别人家的基金,三年、五年和十年绩优基金
中长期业绩是评价一只基金的重要依据之一。
今天我们列出,在同一基金经理管理之下,三年、五年和十年期绩优基金。
能在中长期领跑的基金不仅有较高的锐度,在不同市况下的适应性也较强。
但是,过往业绩并不预示基金未来表现,以下基金列示不构成投资建议。
相关基金:
星标关注“万得基金”公众号,
精彩内容永不错过。
01 |
02 |
03 |
公开募集证券投资基金风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
Wind,万得基金引用的基金净值数据均来源于经基金托管人复核的数据,基于净值数据计算的业绩若与基金定期报告不一致,以定期报告为准。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示:
一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。基础设施基金80%以上的基金资产投资于产业园类型的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,在符合有关基金分红的条件下,每年至少进行收益分配一次,每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。
2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
3. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金(简称“华商智能生活A”)由华商基金管理有限公司(简称“华商基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华商智能生活A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人华商基金的网站www.hsfund.com进行了公开披露。中国证监会对华商智能生活A的注册,并不表明其对华商智能生活A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华商智能生活A没有风险。
广发制造业精选混合型证券投资基金(简称“广发制造业精选A”)由广发基金管理有限公司(简称“广发基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。广发制造业精选A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人广发基金的网站www.gffunds.com.cn进行了公开披露。中国证监会对广发制造业精选A的注册,并不表明其对广发制造业精选A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于广发制造业精选A没有风险。
金元顺安元启及基准自成立2017年11月14日至2022年12月31日的年度收益分别为1.85%/-0.91%、6.75%/-11.04%、13.55%/18.01%、50.21%/13.5%、39.85%/-1.21%、35.6%/-10.8%。
基金基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%。
历届基金经理:缪玮彬(20171114至今)。
大成新锐产业及基准自成立2012年03月20日至2022年12月31日的年度收益分别为-0.9%/-1.1%、35.98%/-5.9%、27.87%/42.57%、24.88%/7.37%、9.07%/-8.39%、-1.06%/17.23%、-19.0%/-19.28%、47.43%/29.52%、79.41%/22.46%、88.25%/-2.94%、-19.39%/-16.91%。
基金基准为:沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%。
历届基金经理:刘安田(20120320-20130717)、袁巍(20130408-20140529)、徐雄晖(20140529-20150522)、周德昕(20150523-20171205)、侯春燕(20171201-20190110)、韩创(20190110至今)。
易方达供给改革及基准自成立2017年01月25日至2022年12月31日的年度收益分别为4.94%/12.56%、-24.98%/-14.53%、22.32%/24.67%、82.34%/18.86%、40.87%/-1.34%、4.44%/-13.28%。
基金基准为:沪深300指数收益率*65%+中债新综合财富指数收益率*35%。
历届基金经理:常远(20170125-20181225)、陈皓(20170125-20181225)、兰传杰(20181225-20200822)、杨宗昌(20190423至今)。
工银瑞信战略转型主题A及基准自成立2015年02月16日至2022年12月31日的年度收益分别为0.8%/12.02%、-2.08%/-10.65%、26.34%/11.28%、-22.69%/-21.58%、54.05%/26.91%、107.0%/20.66%、27.46%/0.03%、-3.5%/-17.11%。
基金基准为:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。
历届基金经理:杜洋(20150216至今)、宋炳珅(20150216-20171222)。
华商智能生活A及基准自成立2015年11月13日至2022年12月31日的年度收益分别为1.3%/0.45%、-12.14%/-7.16%、-7.64%/9.99%、-5.72%/-16.78%、34.97%/23.15%、75.53%/18.27%、66.45%/1.29%、-13.19%/-12.97%。
基金基准为:中证800指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。
历届基金经理:马国江(20151113-20190313)、周海栋(20190308-20200414)、高兵(20190823至今)。
华商新趋势优选及基准自成立2015年05月14日至2022年12月31日的年度收益分别为4.66%/-11.55%、-7.87%/-5.88%、14.63%/14.06%、-14.83%/-15.25%、69.6%/24.54%、77.42%/19.11%、22.85%/-1.63%、13.6%/-13.18%。
基金基准为:沪深300指数收益率*65%+上证国债指数收益率*35%。
历届基金经理:费鹏(20150514-20151008)、周海栋(20150514至今)。
易方达环保主题及基准自成立2017年06月02日至2022年12月31日的年度收益分别为9.7%/4.21%、-14.04%/-26.67%、60.23%/13.66%、106.35%/34.21%、36.4%/29.22%、-13.0%/-15.8%。
基金基准为:中证环保产业指数收益率*65%+一年期人民币定期存款利率(税后)*35%。
历届基金经理:王超(20170602-20180607)、祁禾(20171227至今)。
融通健康产业A及基准自成立2014年12月25日至2022年12月31日的年度收益分别为0.7%/-0.39%、38.53%/41.25%、-19.21%/-9.35%、-7.81%/1.58%、-16.36%/-18.56%、86.88%/25.74%、66.75%/34.49%、14.92%/-2.8%、3.76%/-13.93%。
基金基准为:申万医药生物行业指数收益率*70%+中债综合(全价)指数收益率*30%。
历届基金经理:蒋秀蕾(20141225-20160902)、万民远(20160826至今)。
广发制造业精选A及基准自成立2011年09月20日至2022年12月31日的年度收益分别为-3.0%/-15.32%、5.15%/-3.59%、24.71%/20.65%、21.62%/29.86%、71.49%/48.47%、-13.15%/-12.06%、16.54%/-1.14%、-35.87%/-28.68%、68.18%/30.05%、90.95%/33.9%、32.12%/18.95%、-16.73%/-21.57%。
基金基准为:申银万国制造业指数*80%+中证全债指数*20%。
历届基金经理:李巍(20110920至今)、易阳方(20110920-20130205)。
易方达消费行业及基准自成立2010年08月20日至2022年12月31日的年度收益分别为-1.7%/7.16%、-15.06%/-15.94%、-2.28%/0.8%、17.4%/5.65%、8.46%/14.9%、26.85%/20.96%、7.21%/-5.05%、64.97%/40.28%、-23.47%/-22.32%、71.36%/46.46%、72.52%/53.93%、-11.19%/-10.09%、-13.66%/-14.2%。
基金基准为:中证内地消费主题指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%。
历届基金经理:刘芳洁(20100820-20121124)、萧楠(20120928至今)、蔡海洪(20130427-20150110)、王元春(20210116至今)。
上投摩根新兴动力A及基准自成立2011年07月13日至2022年12月31日的年度收益分别为-12.0%/-19.65%、27.73%/7.04%、47.15%/-5.3%、-5.5%/41.16%、65.39%/6.98%、-19.81%/-8.16%、42.21%/17.32%、-35.65%/-19.66%、70.27%/29.43%、78.24%/57.02%、29.51%/3.32%、-31.38%/-27.85%。
基金基准为:中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%。
历届基金经理:杜猛(20110713至今)。
易方达行业领先及基准自成立2009年03月26日至2022年12月31日的年度收益分别为36.3%/34.2%、11.6%/-9.85%、-29.59%/-19.91%、4.66%/6.21%、29.11%/-6.83%、1.06%/41.98%、68.26%/6.67%、-19.77%/-9.11%、42.1%/16.15%、-25.26%/-19.58%、62.93%/28.64%、79.16%/21.73%、5.51%/-3.49%、-21.55%/-17.42%。
基金基准为:沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%。
历届基金经理:伍卫(20090326-20101231)、冯波(20100101至今)。
国富中小盘及基准自成立2010年11月23日至2022年12月31日的年度收益分别为2.8%/-0.82%、-18.19%/-30.06%、24.97%/1.12%、-8.18%/9.35%、32.33%/34.33%、59.12%/29.29%、-3.4%/-15.6%、24.39%/3.01%、-16.84%/-29.69%、44.53%/28.52%、53.76%/25.13%、11.33%/9.46%、-7.01%/-19.63%。
基金基准为:中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%。
历届基金经理:赵晓东(20101123至今)。
上海万得基金销售有限公司
免责声明:本文仅为信息参考之用,不构成任何投资建议。基金的过往业绩及其净值高低或基金管理人管理的其他基金的业绩并不预示其未来表现。万得基金及相关人员不承诺任何投资收益或投资本金不受损失。万得基金及相关人员对任何人因使用本文或其内容或者其他与之相关的原因引起的任何损失,以及因本文或其内容的发布,或者由于事实或分析数据传达中的错误而导致的直接或间接损失,不承担任何责任。本文所引用基金业绩表现数据来源于管理人披露的经托管人复核的信息,包括但不限于基金定期报告。