实盘周记 20230204

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收益及持仓

截止2023年2月3日收盘，2023年内收益10%，同期沪深300指数上涨6.97%，实盘收益率跑赢指数3%。

从2017年12月开户至今，实盘净值1.89，年化收益率13.1%，与沪深300的对比如下图：

目前持仓的持仓明细及比例如下：

说明：

1、估值：2022至2024年的盈利预测来自券商预估数据（做个追踪记录，3年后复盘，看看这个预测会有多离谱）

2、表中腾讯与福寿园的买点、卖点股价为港币，其他公司的股价为人民币。茅台盈利预测未考虑提价因素，但在3年内茅台提价的概率接近100%，表格中茅台的卖点、买点在盈利预测的基础上浮30%（提价）。

3、买点：3年后合理估值7折开始买入，每下跌10%买入计划仓位上限的1/4。分众为周期股，买点为当年度合理估值的7折开始，每次下跌10%买入计划仓位上限的1/4。

4、卖点：从当年度合理估值（当年归母净利润*估值）的1.5倍开始卖出，每上涨10%卖出1/4仓位。分众为周期股，点卖点为当年度合理估值的1.3倍，每上涨10%卖出1/4仓位。

强烈申明

本文仅我个人投资记录，文中任何操作或看法，均可能充满我个人的偏见和错误。文中提及的任何个股或基金，都有腰斩的风险。请坚持独立思考，万万不可依赖我的判断或行为作出买卖决策，切记切记！

其他事项

1、本周阅读《一本书看透股权节税》，我目前在公司负责税务工作，李利威老师以案例的形式将很多法律、税务、财务等各科知识点串联起来，看完这本书我收获很多，争取写一写读书笔记。

2、从2013年以来主要白酒公司的投资收益，如下图：

洋河的最近8年的累计利润只增长了1.5倍，在表格中的8家公司垫底，为什么洋河会出现这种局面？未来洋河更好的概率大不大？

且看下回分解........

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“捉妖记”系列往期文章回顾：

说明：向公众号对话框发消息“腾讯控股”，“腾讯2022年中报”、“万华化学”，“茅台税金”、“乐视排雷”，“康美药业”，可获取相关PDF版研究报告。

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