这家公司涨幅太大，卖出一部分！！

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老规矩，说说今天的盘面，今天上证指数和深证指数表现还算可以，虽然涨幅不大，但好歹也涨了一些，创业板继昨天大跌之后，今天继续回调超过1%，盘中跌幅一度接近4%，真的有点吓人。

今天两市合计成交1.04万亿元，总算超过一万亿了，成交量还是不错的，北向资金今天净买入95.53亿元。

跟昨天一样，今天有超过3600只股票上涨，只有500只股票下跌，代表中小股票的中证500和中证1000今天涨幅比较大，赛道股继续大幅回调，今天回调幅度比较大的是疫苗、光伏和新能源，我昨天的文章也说过，市场风格有明显转换的迹象。

01

当前哪些板块值得配置？

今天银行股也回调比较大，但我觉得银行股的回调跟四大赛道股的回调有本质的区别，银行股的回调是因为前段时间涨幅太大了，歇歇脚，休息了继续向上，但四大赛道股的回调那是因为估值太高，价值规律的作用，高估的终究会下来，这种回调很有可能会持续。

公众号后台有不少读者问我目前银行股是否适合配置，看到前段时间银行股持续上涨，心里直痒痒，今天回调了想配置一些。

这是很多人非常容易犯的一个错误，看到股票大幅上涨之后才想起来要买，其实银行股上车的机会比其他任何股票都多，在过去的两三年，银行股都处于极其低估的状态，随便任何一个时候建仓，现在也可以有非常不错的收益了。

一直看我公众号的读者应该非常清楚，十一哥的风格是在股票非常低估，无人问津的时候才会慢慢建仓，慢慢收集便宜的筹码，在过去的一两年，我至少写了五六十篇文章告诉大家配置三傻，相信绝大多数人都已经配置了，目前应该已经有非常不错的收益了。

而等到股票真正开始上涨了，我反而没什么兴趣了，甚至不怎么关注了，牢牢的拿住就行了，只要没有到达高估区域就一直拿着。

在三傻当中，最先起来的是银行股，经过前段时间的持续上涨，银行股的估值已经得到了一定的修复，有些银行股的估值甚至从正常估值慢慢走向高估区域了。所以，目前银行股显然不是最好的配置时机。

十一哥在去年和前年在兴业银行15元左右，招商银行30元左右的时候告诉大家抓紧时间配置，那时候确实是非常好的时机，我相信我们的读者当中应该有很多人已经配置了，拿到现在也接近有翻倍的收益了。

目前的三傻当中，我觉得保险和地产股还处于低估区域，保险股中国平安虽然近期上涨了不少，但估值还处于正常略偏低估，对于中国平安我也多次说过，1.1倍内含价值就是低估区域，节前78元以内就是一个不错的配置时机，地产股的万科目前还处于低估区域，只要有足够的耐心，长期来看，赚钱是大概率事件。

另外，水泥板块的龙头公司海螺水泥当前估值也处于正常偏低估，前几天估值一度到了7PE左右，到了低估区域。

从最近的走势来看，这些板块的投资价值已经慢慢被各路资金发现，今年低估的机会可能会越来越少了。

02

卖出部分牧原股份！

今天以128.45元的价格卖出了约2%的牧原股份，这部分仓位是在2020年10月23日以69.15元的价格买入的，因为目前公开组合牧原股份的仓位还没有配置满，所以买入之后牧原股份一直大涨，十一哥也没有减仓，但近期涨幅实在太大了，远超出我的预期。

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十一哥配置牧原股份的时候，根本没有想过它短期内会大幅上涨，当时我预计猪周期的底部大概是在2022年，我认为买入之后应该会持续回调超过一年，我想利用一年的机会慢慢建仓，计划拿到2023年股价翻倍。

根本没有想到在短短的三个多月内，股价从我买入的69.15元上涨到了128.45元，上涨了86%，这个涨幅太大了，完全超出了我的预料。我本次减持一小部分的原因主要有三个：

一、最近猪肉股牧原股份涨幅太大，主要原因是有部分地区又传出非洲猪瘟，再加上猪瘟疫苗迟迟没有研究成果，屡屡失败，不少专家预测未来一两年内猪肉价格还会维持高位。

十一哥觉得最近的市场情绪有点过度渲染非洲猪瘟了，虽然非洲猪瘟会延长猪周期，但毕竟目前猪肉价格是处于历史最高位的，未来大概率是会下跌的，十一哥认为牧原股份不太可能会这么涨上去，股价在未来一年内大概率会有反复。

二、股价短期内涨幅太大，十一哥原本计划持有三年翻一倍的，但牧原仅用了三个多月就让我的收益接近翻倍了，对于十一哥这种稳健型的投资者来说，总感觉有点不真实，心里有点不安，我投资讲究的是心安，心里有点不安了，就减持一部分，直到自己心安为止。

另外，十一哥在之前的文章也多次跟大家说过，对于今年的行情，我比较谨慎，十一哥认为今年大概率会前高后低，我今年的预期收益率是10%，目前早已超过15%了，非常满足了，未来的操作策略尽量谨慎，对于高估的或者涨幅太大的尽量落袋为安，适当增加现金仓位的比例，以保存胜利果实，应对未来的不确定性。

三、十一哥本次只减持了2%，占牧原股份仓位的不到20%，即使卖飞了，心里也不着急，卖出之后无论涨跌，都很开心，涨了继续赚，因为大部分仓位还在，跌了也很开心，可以波段操作，投资就是为了让自己开心。

对于牧原股份，十一哥继续强烈看好，目前的仓位大概率会保持不变，未来如果出现大幅回调，十一哥也会择机增加仓位。

好了，今天十一哥从老家回广州，开了一天的车，非常累，本来想早点休息的，但还是坚持更新了，就来个阶段版吧。

十一哥这几天计划配置一个中小股票的基金，明天会在我的小号“价值求索者”公布，欢迎大家关注我的小号：价值求索者，干货很多，不容错过！

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文章只是传达理念和调仓逻辑，不构成任何投资建议。如果文章内容涉及到个股，绝非推荐，股市有风险，投资需谨慎，请独立判断！

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