美联储暴力加息升温，美股七连跌

美国股市，又开启了新一轮的暴跌之路。

出品 | 金融智库   作者 | 范智林

美股七连跌

9月6日晚美股时间，美股三大指数小幅高开，但是各期限美债收益率都出现了大幅攀升，导致美股迅速转跌，盘中跌幅一度达1.4%。

截至收盘，纳斯达克指数跌0.74%，道琼斯指数跌0.55%，标普500跌0.41%。

个股上，美股银行股比较惨烈，摩根大通涨0.06%，高盛跌1.47%，花旗跌1.27%，摩根士丹利跌1.46%，美国银行跌1.05%，富国银行跌1.06%。

科技股上，苹果跌0.82%，微软跌1.1%，亚马逊跌1.1%，高通跌1.41%。

值得一提的是，这已经不是美股突如其来的下跌了，纳斯达克指数显示，美国股市已经连续下跌了7个交易日，从12641点附近跌至11490点附近，7天内跌去了约10%。

美股为何在这段时间内连续下跌呢？

周二最新公布的经济数据显示，得益于需求回暖，美国8月份供应管理协会服务业指数意外升至56.9，是四个月来新高。

数据公布以后，意味着美股国内的通胀仍十分强劲，市场开始对美联储暴力加息遏制通胀的预期迅速升温。

最直接的表现就是，美国国债收益率迅速上升，20年期美债上升到了3.74%，30年期到了3.79%！

此外，汇率市场也是迅速波动，美元兑人民币升至6.9，有了突破7的迹象。

日元则是加速贬值，最新的数据显示，美元兑日元汇率已经升至144，不断刷新多年来的新高！

另外，贵金属市场也没有闲着，现货黄金在9月6日跌了近30个点，白银价格也迅速暴跌。

光是美联储的加息预期升温，对整个金融市场就有如此之大的威力。

据CME美联储观察的数据显示，美联储在9月份加息75个基点的概率已经上升至72%，而上周五概率仅为57%，加息50个基点的概率为28%，上周五为43%。

可见，美国投资界在经济数据的变动之下，已经迅速改变了过去认为的温和加息，认为9月份美联储会再次出现暴力加息的情况，最坏的情况下，甚至11月份还需要大加息一次。

毕竟，鲍威尔此前已经一改常态，表示要坚决加息将通胀遏制下去，不能再放任美国国内的通胀恶化。

3月份，美联储加息了25个基点，5月份，加息了50个基点，6月份加息了75个基点，7月份再次加息了75个基点。

如今，美联储的利率水平已经从年初的零利率，加息至2.25%，加息的力度超过了上世纪80年代，为几十年来最激进的一次。

这也从侧面可以看出，美国国内的通胀水平有多严重，今年最高峰时期，美国的通胀水平甚至超过9%，也比80年代的通胀更严重。

9月份美联储的加息已经是预料之中的了，只是对于加息的幅度仍在变动，11月份美联储的政策，或许要参考10月份以及11月份的经济数据才能做出决定。

今年内，美联储可能还有两轮加息，而且通胀居高不下的话，两轮都将会是暴力加息！

加息引发全球市场震动

加息对于美国股市来说，其伤害是最直接有效的，尤其是在今年连续多次加息中。

从走势图可以知道，今年以来，纳斯达克指数一共经历了三轮暴跌。

第一轮是2022年前两个月，从年初开始，纳斯达克指数就一路暴跌，从15875点附近跌至12560附近，跌幅高达20%。

第一轮暴跌之后，美股开始有所反弹，涨至14400点附近，随后开启第二轮暴跌。

第二轮暴跌从4月份开始，至6月中旬跌至10700点附近，跌幅高达25%，这也是年内下跌幅度最大的一次。

6月下旬开始，美股开始有所反弹，最高点反弹至13080点附近，随后便开启了第三轮的暴跌，也就是现在正在发生的这一轮。

从8月15日至今，美股已经连续下跌了三周多，跌幅接近10%，趋势仍在下跌行情，后续还有进一步下跌的可能。

这一次美股的暴跌将会跌到哪里，跌到多少，恐怕只能交给9月份的美联储“决定”了。

9月22日，美联储将会公布新的利率报告，在此之前，整个金融市场将会处于看空状态之中，一点风吹草动就会出现暴跌。

美国股市在这段时间内，都将在战战兢兢中度过！

连续加息了那么多次，美联储主席鲍威尔坚决要遏制的通胀，究竟怎么样了呢？

以最高点的6月开始看，6月份CPI为9.1%，7月份CPI为8.5%，7月份预期为8.7%，数据有所回落。

8月份美国的CPI数据尚未出炉，但市场预可能为8%，比此前的数据进一步回落。

可见，美联储的加息依然是有所成效的，通胀数据在以肉眼可见的速度回落，如果9月份、11月份两次加息之后，美国的通胀水平还将继续回落。

但是，这个回落的速度却有些令人悲观，如果以8%为平均值的话，那么2022年美国全年通胀水平将直接超过100%了，一年内物价直接上涨了一倍！

当然，如果是跟土耳其和欧洲各国比的话，那么美国的通胀水平确实是小巫见大巫，土耳其单月的通胀都已经超过80%，国内仍然能够维持一片祥和景象，可以说是经济史上一大奇迹。

鲍威尔宣称，要将美国的通胀水平控制在2%以内，在已经加息四次的情况下，仍有8%的CPI率，今年内想要把通胀回落到2%已经是一件几乎不可能的事情了。

如果是大量印钞导致的通胀，美国已经在疯狂回收引出去的钞票了，但是美国国内的通胀，偏偏受能源价格影响最大。

俄乌冲突导致石油、天然气等能源价格一路飙升，国际原油价格连续两次冲到了120美元一桶上方。

在中东国家有所缓和后，国际原油价格才出现了一定幅度的回落，最新的价格显示已经跌到了87.31美元一桶。

不过，从6月中旬连续下跌到今天的国际原油价格，未必就会持续暴跌下去，国际局势一旦出现新的变动，就很容易刺激到国际原油价格，开启新一轮上涨。

毕竟，有那么多产油大户在那里，他们都希望石油价格高企来赚钱呢。

美国的这一轮通胀，彻底解决可以说是遥遥无期，只能加息来逐步缓和，但长期加息下去，对于国际资本市场都将是巨大的冲击。

没有钱，你让企业拿什么去发展、去扩张？企业发展不了，其股价还是会下跌。

所以，美股七连跌之后，还会面临着长期的看空，或许正应了年初李大霄的那一句：“美股史上最大的泡沫，将会在今年彻底破裂”。

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