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见证历史!6只科创基金1天认购超900亿!1万元或获配仅400元,没买到也别急,最新十问十答告诉你

詹晨 王玉玲 券商中国


科创板的“吸金”能力远超市场的预期。今天6只科创板基金认购,再让我们见证全民“火力”。


继首只科创板方向基金——易方达科技创新混合型证券投资基金单日创下百亿规模认购佳绩后,4月29日,首批另外6只科创板主题基金各大渠道火力全开。


4月29日,首批7只科创板基金中另外6只正式启动发售。它们分别是华夏科技创新混合型基金、南方科技创新混合型基金、嘉实科技创新混合型基金、工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型基金、富国科技创新灵活配置混合型基金、汇添富科技创新灵活配置混合型基金。


首批7只科创板基金均设置了10亿元的最高募集规模上限,因此,首批科创基金合计最终募集总规模不超过70亿元。


券商中国记者获悉,截至下午5点,今日认购的6只科创基金中,华夏募集规模约245亿,富国200亿,汇添富200亿,南方110亿,嘉实100亿,工银瑞信45亿左右,合计认购规模将超过900亿元。


券商中国记者获悉,华夏科技创新基金认购规模超过245亿元,首募限额10亿元,配售比例为4.08%。成为史上配售比例最低的基金,这也意味着,认购万元该基金,仅能获配400元。此外,富国基金认购规模也超200亿。


六大基金打响销售战


4月29日,首批6只科创主题基金的销售正式打响,各家基金公司人士一大早都贴出自家产品海报,为产品销售摇旗呐喊。


华夏基金方面称,科创板是历史性投资机遇,将极大提升资本市场长期投资价值,为科创企业带来前所未有的发展机遇,科创板有望成为A股市场的明珠,科技股也将迎来黄金时代。


还有基金公司市场部人士称,“这是最不容易被忘记发行日期的基金,一批劳动者为它筹划良久,一批劳动者对它觊觎多时。”


基金公司大力叫卖的同时,投资者也蠢蠢欲动,拿出真金白银投入其中。“我准备把余额宝里的十几万闲钱拿出来买科创基金,如果按照之前10%的配售比例,也就能买到1-2万。”来自杭州的一位投资者对券商中国记者表示。


科创主题产品销售盛况仍在继续。截至上午10点半,券商中国记者了解到,南方、华夏、富国三家公司科创主题产品销量已破50亿,这一金额还将随着时间的推移继续上涨。


4月26日,易方达打响的科创主题基金销售的第一枪,其他6家基金公司信心倍增,接连公告增加产品销售渠道,科创主题基金的开卖如虎添翼。


此前数据显示,4月26日下午四点认购结束时,易方达科技创新混合型证券投资基金已经卖出102亿元,是上限规模10亿元的10倍,配售比例低于10%。这一比例在公募基金历史上都属罕见,此前睿远旗下首只公募基金产品,单日认购超700亿,配售比例不到8%,科创主题基金大有比肩之势。


随着科创板正式落地,未来将有更多的科创板基金密集发行,帮助投资者搭上科创板的快车。



第三方渠道“花式营销”


截止至下午3点,今日发行的6只科创板基金合计认购规模超过400亿元。值得一提的是,工银瑞信的科创主题基金有三年封闭期,募集时间也更长,长达19天。今天工银瑞信仅开通了工商银行单一渠道,明天也结束募集。


蚂蚁财富、天天基金、腾讯财付通等第三方互联网渠道在本次科创主题基金销售中占据了重要地位。


在各大第三方互联网渠道上,科创板基金都以专题形式呈现出来,并提前预热。天天基金的销售专题以“科创强国,投资未来之星命名”,重点突出了科创基金三大卖点:


1、打新利器,街道基金线下打新,助力捕捉下个科技巨头;


2、100元起,无需50万起高门槛,100元即可参与科创板投资;


3、额度宝贵,市场火热,首批科创板基金每只限额10亿。


蚂蚁财富平台上,页面设置了“订阅科创板开售提醒”的入口;在支付宝的财富页面上,运营设置了“首批科创板基金已经获批,你会买吗”的互动入口,目前已有近90多万人参与讨论,在正、反方观点的交锋中,科创基金热度提升。


从认购门槛看,目前科创主题基金和普通公募基金一样,通常是1元、10元起。不过各大第三方代销渠道之间略有差异,如天天基金网是100元起购。


券商中国记者从天天基金内部人士了解到,“平台大概卖了30亿,实际数据要等最后清算,我们平台购买力占全市场的9%-11%。”


券商大力代销科创板基金


不仅仅是银行端,在代销领域,各大券商也纷纷加入战局,不少券商都是代销三四只产品。


比如,国泰君安代销4只科创主题基金,分别是南方科创混合A、富国科创新灵活、汇添富科创混合A/C和华夏科创混合A;申万宏源代销4只科创主题基金,分别是华夏科技创新混合A、南方科技创新混合A、富国科技创新灵活配置、汇添富科技创新混合A,兴业证券代销3只科创板主题基金,分别是华夏、南方和汇添富。


券商中国记者了解到,部分大型券商代销的产品今天销售规模达到8-10亿,主要还是通过线上线下结合的方式。线上主要通过PC端、APP端、理财商城等渠道销售基金,线下主要由员工面向客户进行推广销售。



不少业内人士告诉记者,券商将科创板基金定位为引流拓客的重要产品,对员工进行前期培训,同时也会做好销售后的产品续接安排,实现引流的资金高比例留存。


今日没认购,能否再上车?


对于那些没买上首批科创主题基金的投资者,也不用着急。截止2019年4月28日,科创主题基金与科创板基金已申报未发行78只,正在发行7只,合计85只。首批7只发行火爆,后续审批和发行有望提速。


券商中国记者为您梳理了科创主题基金十问十答:


1
 在哪儿能买到?


除了易方达只在中国银行单一渠道开售外,其余首批6只科创主题基金全市场渠道几乎打通。


微信钱包、支付宝、天天基金这类第三方互联网渠道都能买到首批科创主题基金,主流银行及券商也在大力叫卖科创主题基金。


若是通过券商渠道购买的话,操作方式为:场外基金,基金开户(对应基金公司),基金认购(输入所需购买的基金代码)。


2
费率情况如何?


此次科创主题基金认购,100万元认购额度以内费率基本为1.2%。若通过汇添富直销渠道“现金宝”APP认购则实施0.1折优惠费率。


管理费上,工银瑞信管理费1.2%/年,其他6只1.5%/年。托管费均为0.25%/年,这与主流的费用相当。


3
首批科创主题方向基金仓位分别是多少?


7只科创板基金公布的基金合同中,标明了在正式运作后的基金仓位:华夏科技创新混合、嘉实科技创新混合、南方科技创新混合和汇添富科技创新灵活配置的股票仓位设置为60%-95%,易方达科技创新混合为50%-95%,富国科技创新灵活配置混合的仓位是0%-95%,工银瑞信科技创新3年封闭运作混合则达到60%-100%。


4
首批科创主题基金流动性如何?


工银瑞信发售的3年封闭期基金,其他都是开放式基金。


工银瑞信发售的这只科技创新3年封闭式基金,是可以参与战略配售的(俗称打新)。但是投资者在3年内不能赎回,对流动性需求大的基民谨慎考虑。盈米基金研究总监靖轩告诉券商中国记者,“战略配售的股票是流通受限的,配售的股票持有期限不少于12个月,持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。所以设置封闭期,可以更好的开展基金运作,参与战略配售。”


其他六只科创基金封闭期为三个月。


5
配售不成功的款项何时返还原账户?


按照基金成立流程,4月29日当天开售,5月6日产品正式成立,那用户未获配售的款项何时能退还?


华泰证券方面告知涨乐财富通用户,南方基金比例配售不成功的款项5月6日可用可取,其余基金是5月7日可用可取。南方基金是净额交收,其余三家是全额交收,所以晚一天。


“上周五华泰证券深圳分公司就在讨论技术上如何实现,为了给客户最好的体验,我们决定加班加点做清算。”华泰证券内部人士透露。


6
战配基金能参与科创板吗?


根据证监会此前发布的科创板相关业务规则和配套指引,在科创板的配套规则中,允许红筹企业通过发行CDR的方式上科创板,这意味着战略配售基金可参与科创板。


事实证明,战略配售基金从设立之初“独角兽”光环到落地后“沦为债基”,确实未发挥重用。接下来,或将迎来首秀:此次科创板征求意见稿中提到,CDR相关基金可以参与科创板产略配售安排,这意味着投资者未来可以通过投资战略配售基金来参与科创板。


7
科创主题基金风险提示


工银瑞信科技创新3年封闭混合拟任基金经理张继圣指出:“科创板初期因标的少,市场交易活跃程度会较高,中后期会因质的差异,活跃差异不同。”


“关于控制投资风险方面,首先,我们不会只投资于科创板,凡是合同约定范围内的科技创新主题均可以作为投资标的,进而分散组合风险;其次,以长期眼光来看待这些公司,降低短期投资风险,逐步审视,渐进式建仓。”张继圣说。


南方基金副总经理兼首席投资官史博表示,由于科创主题基金同普通权益基金相比,存在三个特有风险:一是流动性风险,科创板股票的投资者门槛较高,股票流动性弱于A股其他板块;二是退市风险,科创板的退市标准将比A股其他板块更加严格,且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市等环节;三是投资集中风险,科创板上市企业主要属于科技创新成长型企业,其商业模式、盈利、风险和业绩波动等特征较为相似,难以通过分散投资来降低风险。


8
比较基金经理实力


7只基金本质都是偏股混合型产品,投资方向也一致,所以更需要关注基金经理的投研实力。


从投资经验来看,富国的李元博、南方的茅炜、工银瑞信的袁芳都比较长的基金经理经验。


这份基金经理名单有一个亮点。嘉实科技创新的基金经理王贵重是位90后,13岁考入北京大学,22岁理学博士毕业,如今年仅27岁。他无基金管理经验,不过科创板是个新的板块,投资管理经验或许并不是决定因素。


9
今天没买上科创板主题基金的,也不用着急


截止2019年4月28日,科创主题基金与科创板基金信息汇总如下:已申报未发行78只,正在发行或即将发行7只,合计85只。首批7只发行火爆,后续发行预计将提速。


10
还有哪些基金能参与科创板?


科创主题类基金:有关键词“科技创新”或“科创”,例如“科技创新混合型”、“科创混合型”等。这类基金全市场选股,配置一定比例的科创主题股票。首批科创板基金就属于此种类型。


科创板基金:这种类型的基金明确带“科创板”三个字,仅投资科创板,投资比例范围可达80%。这是严格意义上的科创板基金,但由于科创板还没有上市的企业,所以这类基金尚未获批。


战略配售基金:2018年7月为迎接CDR发行的6只战略配售基金,根据规定可投资科创板。不过,这6只基金封闭期三年,每六个月开放一次申购,不开放赎回,所以这六只基金流动性较差。


可投资科创板的老基金:老基金在允许扩充投资范围后,部分开放科创板新股申购和投资。不过之前基金合同上关于投资范围方面,不涉及科创板,要想投资的话,还需要修改基金合同等契约,征得基金持有人的同意。




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