【金日观察】EIA库存整体增加 警惕需求担忧升温

一、基本面情况

当前原油市场不确定性较大，不断恶化的宏观经济前景和对经济衰退的担忧正在拖累市场信心，同时供应方面也持续存在风险。国际能源署（IEA）表示，全球石油市场正处于供应稀缺和经济可能衰退的危险处境，价格上涨和经济状况恶化已对需求造成影响。此外，美国最新一期EIA原油库存数据中原油与成品油库存整体增长也从侧面体现出，在高油价下，北半球需求旺季期间的需求增长已经受到影响。

二、利好因素

1、OPEC7月月报中数据显示，OPEC6月总产量2871.6万桶/天，环比增加23.4万桶/天。

2、匈牙利进入能源紧急状态，计划禁止能源出口。

3、美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段。

4、高盛料原油市场供应继续吃紧。

5、国际能源署(IEA)称全球石油库存处于危险的低点。

三、利空因素

1、通胀高于预期提升美联储加息100个基点的可能。

2、美联储经济状况褐皮书对未来GDP增长的展望多为负面。

3、全球累计新冠确诊病例超5.554亿例。

4、美国副财长阿德耶莫称俄罗斯油价上限计划可以帮助对抗通胀。

5、美国总统拜登启程前往以色列、约旦河西岸和沙特阿拉伯。

6、EIA数据显示，上周美国原油和成品油库存增加。

四、技术面分析

数据来源：金联创

数据来源：金联创

今日盘中国际油价呈现区间震荡走势。截至北京时间7月14日14点，WTI8月原油期货最新报每桶96.32美元涨0.02美元成交18140手，布伦特9月原油期货最新报每桶99.71美元涨0.14美元成交9153手。

从形态上来看，KDJ指标线在弱势区向下延伸，表明油价趋势下行；MACD指标线在强势区向下延伸，绿色动能柱扩大，标志着油价整体看跌。日内WTI需关注92-100美元/桶区间、Brent需关注96-103美元/桶区间运行。

五、重点关注

数据显示，美国6月CPI年率为9.1%，6月通胀居高不下强化了美联储鹰派倾向，市场预计，美联储将在7月政策会议结束时将联邦基金利率区间继续上调75个基点。这将是其连续第四次加息和连续第三次超过25个基点加息。但随着美联储持续加息，大宗产品势必面临更多得到利空压力。此外，近期还需关注拜登中东之行的结果，根据计划周五拜登将访问沙特，届时双方将讨论能源问题。

六、今日展望

今日（7月14日），原油跌势稍缓但目前整体仍处于下行区间，供应面虽然存在诸多利好消息，为油价提供了一定的支撑。但原油市场来自需求端的利空压力越来越大。EIA库存数据偏向利空，IEA下调2022年全球原油需求增长预测，美国通胀居高不下令升息预期升温。整体来看，尽管当前投资者仍在权衡市场供需，但随着利空压力的加重，油价仍有下跌空间。

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