2022年度小区物业服务开支 、项目建设预算安排

2022年度紫郡小区财务预算安排说明

（提交紫郡小区业主大会第十七次会议审议表决）

一、2022年小区可用资金情况

1、根据2021年度审计报告，截止2021年12月31日，小区总收入990万元，开支792万元，结余198万元，可用于小区2022年度建设。

2、同LY物业诉讼，追回563万元，扣除律师费诉讼费等，实际可用约500万元。

3、2022年度预算收入980万元。其中：电梯广告因疫情影响暂无收入，减少收入约15万元。

预计：2022年度小区可用资金为1678万元。

二、2022年度经费预算主要安排

2022年度小区可用资金为1678万元。

1、物业员工工资成本535万元。其中：因实行上门收取垃圾，增加成本19.3万元。

2、正常物业服务成本145万元。其中：因实行上门收取垃圾增加垃圾袋成本约2万元，专项专项清运（绿化等）10万元。

3、日常维修经费安排103万元。主要包括小区围栏、雨棚等铁艺维修、更换，小区内部各景观维修、水系治理等。2021年审计发现日常维修科目经费基本没有开支，今年把部分维修列支在日常维修费科目中。

4、专项维修、建设经费575万元，包括消防设施维修、外墙应急处理、楼顶渗漏应该处理等。其中，预计政府补助球场建设经费35万元，实际专项建设经费为540万元。

5、视情建设项目171万元，主要包括各大门改造等。

6、其他开支安排129万元。其中：食堂开支33.85万元，业主大会开支14.5万元，物业服务风险金预留及机动费104万元。

预计，今年街道将补助球场建设经费约22万元，可用于后续小区运动、健身设施建设。如果今年安排项目全部完成，无突发物业事故赔偿，到年底将有约120万元的机动资金。

紫郡物业2022年度开支预算（单位：万元）
序	开支内容	单位	数量	单价	金额	说明	科目
合计				1678.17
一	物业员工薪资				535.00	按90名员工预算
1	员工工资				460.00	其中：上门收取19.3万	物业费
2	社保金				65.00	2021年度预算50万，实际62万	物业费
3	员工激励金				10.00	2021年度预算15万	公收
二	综合办公费				14.60
1	员工服装类				2.00		物业费
2	多功能打印复印一体机				2.50	方便业主、业主大会、物业使用	公收
3	广告制作费				1.00	横幅、KT板、复印等	公收
4	差旅费				0.50		物业费
5	通信费				1.60		物业费
6	物业责任险免赔额				1.00	按物业服务合同条款预留	物业费
7	员工培训				1.00		物业费
8	商务接待				2.00		物业费
9	其他零星办公用品				3.00	纸张、硒鼓、节日氛围等	物业费
三	物业各类保险				4.25		物业费
1	员工人身意外责任险				1.75
2	物业管理责任险				2.50
四	党、群团组织保障经费				9.20		物业费
1	工会费				9.00	按工会法
2	党支部活动经费				0.20
五	法律顾问费				3.00		公收
六	对外招聘网站会员费				1.50		公收
七	小区文化活动经费				6.00	含活动、志愿者奖励等	公收
八	日常维修经费				103.17	详见工程部预算表	维修费
1	小区道路、楼幢识别标识	项			3.00	新做
2	小区绿化植物指示标识	项	400		1.00
3	会所相关功能区改造	项			2.00	含文化长廊、儿童阅读区
4	巡逻车				1.40
①	巡逻车维修、保养	台	7		0.40
②	采购新巡逻车	台	4		1.00	含值班经理巡逻车
5	空中花园防改造	处	6		6.00
6	小区内水系改造	项			10.00
7	室外景观系统修复	项			10.00	含景观设施、调整、补充
8	消防器材	项			2.33
①	ABC干粉灭火器（2KG）	瓶	500		1.90
②	灭火器	瓶	50		0.43	二氧化碳或水基
9	车辆管理设施补充				2.24
①	道闸杆	根	20		0.60
②	橡胶挡车条补充	项			0.50
③	交通路锥	个	50		0.09
④	园区路面补充划线	米	1000		0.80
⑤	停车场收费端电脑	台	1		0.25	应急备用
10	铁艺修复	米			65.20	预计2300米，有2/3需要更换
①	铁艺围墙维修	㎡	2300		57.50
②	铁艺雨棚保养、更换	处	110		7.70
九	电梯日常维护				44.62
1	电梯年检	台	81		7.00
2	电梯保险	台	81		3.60
3	电梯维保	台	81		34.02
十	垃圾清运费	年	1		24.00
1	日常垃圾清运费				14.00
2	专项垃圾清运费				10.00	集中修剪绿化、项目建设垃圾
十一	化粪池清理	个	42		2.52	拟统一外包清理
十二	保洁车辆、工具				8.50
1	采购高压水车一辆	辆	1		5.00	拟新采购，用于道路、雨棚冲洗
2	车辆维修、保养	项	1		1.50
3	登高车	台	1		2.00	用于部分高空作业
十三	保洁费				6.05		物业费
（一）	室内保洁				5.55
1	装修垃圾编织袋	只			0.80
2	生活垃圾袋				3.00
①	大垃圾袋	只
②	小垃圾袋	只
3	其他				1.75
（二）	外围保洁用品				0.50
十四	绿化维护				3.00		物业费
1	绿化工具补充、更新				2.00
2	消杀灭药水（品）				1.00
十五	秩序部对讲机	部	8	0.35	2.80		物业费
十六	安全防护设施				0.44	安全标识、警戒线等	物业费
十七	物业相关系统维护费				0.88		物业费
1	四格				0.62	2021年价格
2	小蜜蜂				0.13	2021年价格
3	开票软件				0.13	开票+电子发票软件
十八	员工食堂建设				33.85		公收
1	餐厨具补充				1.00
2	伙食补助	365	0.09		32.85
十九	业主大会、业委会会议				14.50		公收
1	会议经费				4.00	业委会选举、满意度调查
2	委员通信补助				1.50
3	业委会交流接待经费				1.00
4	业委会专职秘书薪资				8.00
二十	专项建设				575.29		公收
1	电梯大修及配套设施	台	81		48.44
①	电梯内监控	项	1		16.00	2022年上半年已完成
②	电梯机房空调安装	台	79	0.15	12.39	2022年上半年已完成
③	轿厢五方通话	只	81		4.00
④	电梯内饰		81	0.05	4.05	2022年上半年已完成
⑥	观光电梯打胶及清洗	台	10		12.00	2022年上半年已完成
⑥	其他配件维修及更换				40.00	维修预算（含上半年未支付）
2	各单元门禁系统修复				33.50	业主室内部分自负
①	门禁系统修复	个	90		32.00	立林品牌，简化版
②	门禁系统修复	项			1.50	物业自修部分
3	监控加（安）装	个	120	0.13	15.00	单元门口、架空层及路面盲区
①	K3\4\7\8\9\10车库监控	个	41		7.00
4	外墙屋顶维修	项			72.00
①	2021年度外墙保险维修	项			40.00	计划每年维修90万，保险公司赔付50万，连续投保配套
②	2022年度外墙商业保险	项			10.00
③	屋顶渗漏维修				20.00	业主自修，业主大会补助20%
④	屋顶其他设施维修				2.00	烟道、栏杆等
5	小区楼幢内部墙面粉刷				114	2021年开始连续安排
①	2022年	㎡	###	0	74.00	年度新安排部分
②	2021年已完成未支付				40.00	2022年春节前已完成但未支付
6	小区智能管理系统集成	项			20.00	监控、道闸、门禁等，外协
7	幼儿园以南道闸安装	项			2.00	社区卫生服务中心门口30个车位
8	消防系统修复	项			260.00	总投资520万，政府出资一半
9	运动场建设	项			50.35
①	篮球场建设	项			28.50
②	足球场、羽毛球场建设	项			19.85
③	球场周边休闲频道建设	项			2.00
二十一	税收				10.00
1	物业费				4.00		物业费
2	公共收益				5.50		公收
3	有偿服务				0.50		有偿
二十二	物业服务风险金				16.00	用于物业容错	物业费
二十三	视情建设项目				171.00		公收
1	各大门改造	项			120.00
2	会所改造	项			20.00	视情
3	人防设施设备修复	项			10.00
4	架空层娱乐设施更换				5.00

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