物业管理项目收支预算表（BG-YS-004~013）

物业项目收支预算表（BG-YS-004~013）
一、收入预算方案一（小区装修期）  收入预算方案二（小区正常入住）
二、支出预算  1.工资福利、劳保保险费预算明细表  2.行政费用合计  3.公共设施维护费  4.清洁费用  5绿化费用  6.前期开办费  7.盈亏情况一览表注：表格中的金额仅供参考。
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一、收入预算方案一（小区装修期）

单位金额：元/人民币
序号	收入 项目	面积（m²）	单价（元）	装修管理费月收入（很多地方取消了）	管理费年收入	项目占总收入%
1	住宅	95465	1.80
2	商铺	3965	2.50
3	有偿服务
4	其它	95465	5
管理费收入合计
备注：其它收入为小区装修产生，正常后无该项收入。
1	地面停车费	0	150	0	0	0.0%
2	地下停车管理费	610	50	30,500	366,000	12%
合计

 收入预算方案二（小区正常入住）

序号	收入项目	面积（m²）	单价（元）	管理费月收入	管理费年收入	项目占总收入%
1	住宅	95465	1.80	171,837	2,062,044	80%
2	商铺	3965	2.50	9,912.50	118,950	5%
3	有偿服务			2000	24，000．00	0.9%
管理费收入合计	183749.5	2,204,994	86%
1	地面停车费	0	150	0	0	0.0%
2	地下停车管理费	610	50	30,500	366,000	14%
合计	214249.5	2,570,994	100.0%

 二、支出预算 

物业管理成本预算汇总表 单位金额：元/人民币
序号	成本项目	编制说明	预算金额(元/月）	预算金额(元/年）	项目成本占总成本%
1	工资福利费	见附表一	101873	1222476	37%
2	行政费用	见附表二	9412.5	112950	3.4%
3	公共设施维护	见附表三	23,183.33	278200	8.4%
4	清洁费用	见附表四	30684	368200	11%
5	绿化费用	见附表五	4500	59000	1.8%
6	社区文化费用		500	6,000	1%
7	公共水电费	按0.5/M2	47500	570000	17%
8	折旧费用	参照开办费估算(表六)	3248.33	38980	1.2%
9	公共责任及设备险		666.67	8,000	0.2%
10	顾问成本		23333.33	280000	8.4%
11	小计		244901.16	2,943806	89%
12	管理酬金	计算公式=2943806*8%		235504.48	7%
13	税金	2570994*5.5%	11783.72	141404.67	4%
物业管理成本小计		256684.88	3,320715.15	100%
附表一工资福利、劳保保险费预算明细表
序号	岗位设置	人数	基本工资	补贴/过节费	效益工资	工资小计（元/月）	保险（月工资的20%）	工资月小计	工资福利合计（元/年）
（元/月）	（元/月）	（元/月）
标准	小计	标准	小计	标准
1	经理（主任）	1	1,200	1,200	900	900	3,300	5,400	138	5538	66456
2	助理主任	1	1,000	1,000	600	600	1,900	3,500	138	3638	43656
3	会计	1	800	800	542	542	700	2,042	138	2178	26136
4	出纳	1	700	700	542	542	600	1,842	138	1980	23760
5	管理员	5	690	1,600	442	884	2,400	4,884	690	5574	66888
6	厨工	2	1000	2000	0	0		2000	276	2276	27312
7	机电部	9
Ⅰ	机电班长	1	690	690	425	425	835	1920	138	2058	24696
Ⅱ	机电工	8	690	5520	375	3000	5000	13520	2,933	16453	197436
8	保安部	43
Ⅰ	保安班长	1	690	690	360	360	750	1800	138	1938	23256
Ⅱ	保安领班	3	690	2070	310	930	1350	4350	900	5,250	63000
Ⅲ	保安员	39	690	26910	260	10140	11700	48750	6,240	54990	659880
合计	69	8840	43180	4756	18323	28535	90008	11867	101873	1,222476

附件二 行政费用合计
服装费预算明细表

序号	岗位设置	人数	说明	服装费
标准（元/年）	小计（元/年）
1	主任	1		1000	1000
2	助理主任	1		1000	1000
3	管理员、财务员	7		1000	7000
4	保安班	43
I	保安班长	1		650	650
II	保安领班	3		650	1950
III	保安员	39		650	25350
6	机电班	9
I	机电班长	1		400	400
II	机电维修工	8		400	3200
合计		67			40550
通讯费预算明细表
序号	位置及项目	月金额（元/台）	配置数量	金额（元/年）
1	管理处主任室（传真电话，开通IDD）	300	1	3,600
2	管理处办公室电话	300	1	3,600
3	管理处办公室宽带网络	200	1	2,400
4	监控中心	100	1	1,200
5	机电班	100	1	1,200
	合计		5	12,000
培训费预算明细表
序号	项目	说明	金额（元/年）
1	培训费		10,000
2	管理人员上岗证	每人500元，计2人	1,000
3	保安人员上岗证	每人200元，计28人	5,600
3	机电人员	换证，每年300元，计8人	2,400
4	消防上岗证	每人300元，计4人	1,200
	合计		20,200
其他费用预算明细表
序号	项目	说明	金额（元/月）	金额（元/年）
1	员工宿舍房租及管理费			0	-
2	交通费	按管理人员及班长级每人每月50元计，计11人	550	6600
3	差旅费		0	-
3	办公费		1000	12,000
4	办公水电		800	9,600
5	业务招待费		1000	12,000
	行政费用合计			40200

（三）	供配电系统
1	变压器、高压环网柜及管网维护	125	1,500
2	高低压配电柜及管网等维护	208	2,500
3	动力及楼层照明配电箱维护	667	8,000
	小计	875	10,500
（四）	消防系统
1	消防水泵、喷淋泵、稳压泵及其控制电路、管道、闸阀等维护	271	3,250
2	送、排烟风机、风阀、风管及其控制电路维护	313	3,750
3	感应系统维护	188	2,250
4	消防主机、联动柜控制设备维护	313	3,750
	小计	1,083	13,000
（五）	给排水系统
1	沟、渠、池、井、管道疏通及污物抽排	667	8,000
2	生活水泵、污水泵、雨水泵及控制电路、管道维护	917	11,000
3	洗手间、开水间设备维护	-	-
	小计	1,583	19,000
（六）	土建结构
1	楼梯、走道、墙体、天顶等零星修补、油漆	1,000	12,000
2	公共广场维护、修缮（零星小修）	750	9,000
3	地下停车场零星修补，行车通道油漆	667	8,000
	小计	2,417	29,000
（七）	保安/监控
1	保安监控系统维护
1）	闭路电视监控系统前端设备及线路维护	750	9,000
2）	主控及外围设备维护	1,000	12,000
3）	摄录带费用（监控录像保存时间为一个月）	208	2,500
	小计	1,958	23,500
2	防盗报警系统维护
1）	报警探头、分控主机及其控制维护	317	3,800
2）	防盗报警中央控制主机维护	333	4,000
	小计	650	7,800
3	停车场管理系统
1）	读感器及道闸开户智能联运系统维护	667	8,000
2）	车场内各项标识、警示维护	667	8,000
	小计	1,333	16,000
	总计	23,183	278200

附件六 前期开办费

序号	名称	预计单价（元）	数量单位	购置数量	总金额（元）
一、办公类
1	电脑	5,000	台	3	15,000
2	扫描仪	600	台	1	600
3	文件柜	800	组	8	6,400
4	文件盒	20	个	180	3,600
5	文件夹	20	个	50	1,000
6	文件袋	1	个	800	800
7	复印机	5,000	台	1	5,000
8	保险柜	2,000	个	1	2,000
9	电话机	100	部	5	500
10	传真机	300	部	1	300
11	空调	2,500	台	5	12,500
12	主任办公桌椅	3,000	套	2	6,000
13	办公桌椅	800	套	5	4,000
14	沙发、茶几	1,500	套	3	4,500
15	对讲机	2,300	个	2	4,600
16	过胶机	200	个	1	200
17	数码照相机	2,500	个	1	2,500
18	财务收费软件	8,000	套	1	8,000
19	服务中心大班台、椅	5,000	套	1	5,000
20	会议室大会议桌椅	5,000	套	1	5,000
21	白板	260	块	2	520
22	财务用装订机	1,500	台	1	1,500
23	UPS电源	300	台	2	600
24	音响设备	4,000	套	1	4,000
25	移动优盘256M	400	套	2	800
26	针式打印机	2,000	台	1	2,000
	小计				96,920
二、保安类
1	对讲机	2,300	个	1	2,300
2	铁柜	400	个	13	5,200
3	双架铁床	200	个	15	3,000
4	床垫	80	个	30	2,400
5	军被	80	个	30	2,400
6	床单	70	床	30	2,100
7	枕头	20	个	30	600
8	军用枕套	10	个	30	300
9	凉席	50	床	30	1,500
10	军用口杯	3	个	30	90
11	毛巾	6	条	30	180
12	强排电气热水器	1,600	个	2	3,200
13	落地电风扇	150	个	3	450
14	自动开水器	700	个	1	700
15	岗亭值班桌椅	500	套	3	1,500
16	电视柜	500	个	1	500
17	空调	1,500	台	6	9,000
18	防毒面具	260	套	3	780
19	防火服	180	套	3	540
20	钢盔	30	个	3	90
21	开门斧	40	把	1	40
22	消防撬	35	把	1	35
23	灭火器	60	个	10	600
24	安全绳	60	条	2	120
25	消防扳手	45	把	1	45
26	消防柜	1,000	组	1	1,000
27	警棍	30	条	10	300
28	厨具餐桌等一批（预计）	5,000	批	1	5,000
	小计				43,970
三、维修工具
1	对讲机	2,300	台	3	6,900
2	75型室内疏通机	2,500	台	1	2,500
3	手提电焊机	800	台	1	800
4	博士牌冲击钻	2,200	个	1	2,200
5	博士牌电钻	500	个	2	1,000
6	6级铝梯	270	个	2	540
7	14级铝梯	580	个	1	580
8	40MX220V移动插座	570	个	1	570
9	960型万能表	100	个	3	300
10	手提式应急灯	300	个	3	900
11	小型维修工具	500	批	6	3,000
12	接地摇表	300	个	1	300
13	1000V摇表	250	个	1	250
14	钳表	260	个	1	260
15	12寸切割机	1,000	台	1	1,000
16	水管扳牙器	600	套	1	600
17	博士牌手持式砂轮机	1,000	台	1	1,000
18	手推车	300	台	2	600
19	套筒扳手	800	套	1	800
	小计				24,100
五、前期清洁开荒外包
前期清洁开荒				30,000
总计				194,990

注：1、小区标识（包括停车场）、道路停车场画线等，考虑开发商完成，未预计。2、装修管理成本考虑由收取业主的装修管理费开支，未预计。3、前期清洁开荒建议外包并签定服务合同，费用由地产公司支付。 

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