奇获奇才交易微课堂：交易生命线
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大家好,我是奇获奇才的孟德稳。今天跟大家分享的交易关键词是风控。
风控就是所谓的风险控制。风险控制是我们交易当中的生命线，有效合理而且全面的风险控制规则可以防止在出现错误或者心态失控的时候滑向深渊，也是能让资金曲线稳步向前的重要保障。有效的风控规则应该有以下两个特征：第一就是要适合自身的交易体系，不能过度限制交易的弹性和自主性；第二必须是全面的，就是各个方面都要考虑到，因为任何一个方面出现缺失的话都有可能在这一点缺失上造成致命的打击。
那么我们是如何做风控的呢？我们在做日内交易的时候风控的规则是非常严苛的，每一笔交易都有明确的止损。单笔的止损除了有明确的固定止损之外还要用时间止损和逻辑止损来做。总归单笔的亏损肯定是要控制的，如果单笔亏损之后还连错，连错三笔后我们就会要求交易员暂停交易，先来反思一下自己到底是节奏错了还是方向错了。肯定是出问题了，要防止连错变成一个大错。在单笔止损时不坚决或者行情变化太快一下子单笔亏损很大也是需要停下来的。这时候停下来最重要的原因就是修复心态，如果在大亏之后不修复心态很容易影响下一笔交易，进而造成一连串负面的反馈和循环。
除了单笔和连错的控制之外，我们每半日和当天也有明确的亏损限制，每一个交易员情况不同，所以每个交易员的标准都是不一样的，但是有一点是明确的，每个交易员如果固定下来半日亏或日亏的最大值后，都要严格执行。亏损最大值是根据他的手法和性格特征所确定下来的一个数额，但是一定要有而且紧一点好，尤其对新人来说紧一点好。半日亏最大值到了之后这半天就不能做了，必须要好好的反思到下午再去做。如果说日亏最大值到了的话，这一天就不能做了，这是一个底线，保证交易员在状态不好的时候最大亏损是能被截断的。如果是连续两三天都亏的话还要分两种情况：假设今天最大的亏损额是五千块，今天亏到了五千块钱停了，第二天亏损又到了五千亏钱，也就是说连续两天达到最大亏损的话，第三天就要停止。停止干嘛呢？好好反思这两天到底亏在哪里，拿出解决方案来，这个解决方案还要得到团队负责人的肯定才能重新开始交易，这是连续达到日最大亏损的处理办法。如果交易员是正常亏损，比如说最大亏损是五千今天亏两千明天亏两千，那么好，如果连续亏损到三天到四天，也要警惕，因为行情差也不至于差这么多天，说明交易员中间的调整是无效的，需要停止下来防止连续亏损的时候绷不住带来一个巨大的亏损。
除了单笔连错、大亏、半日亏、日亏、连日亏之后我们还有一个对月度亏损的控制。月度亏损根据不同的人会限定在百分之二十到三十。新人月度亏损在总资金的百分之二十，到达这个亏损比例，说明很多东西就要重新去梳理，肯定是有问题的。对于老手来说，弹性会大一点，月度亏损到百分之三十才会叫停。所有时间跨期从单笔连错到半日亏、日亏、日连亏、月亏都有明确的风险控制规则来进行限制，进而让亏损一直在可控范围之内。
这里还要补充一点，就是盈利回吐的控制。每个人因为资金量和手法不一样，所以标准也不一样，但是每个人都要有盈利回吐标准，比如说资金量是十万，赚的钱超过两千，这两千如果吐完他今天就不能做了，如果是超过五千利润回吐到两千，今天就也不能做了。大致是这样一个阶梯的标准，用以保护利润以及保护交易员的心态。我们知道如果今天赚了很多却吐光光还倒亏会很影响心态，接下来还可能影响连续几天的交易。 所以盈利回吐的保护即是对盈利的保护也是对交易心态平衡的保护。
这些对亏损的控制和对盈利回吐的控制，在暂停过后再开始时候，一定要注意进行三缩。既然出现这么大的亏损，要么是心态出了问题，要么是手法不符合现在市场的波动，想清楚之后，如果再开始交易一定要三缩。缩什么呢？缩频率、缩单量，最关键的是缩预期。把预期调小先赚一点钱有助于修复心态，然后才能更客观的来面对亏损和行情的波动。
新手和老手在风控规则上也会有些区别。新手一定要严，每一个希望走交易之路的同仁一定要记住自己在开始做交易的时候对自己的风险控制一定要严，我们原来在做股指期货的时候，波动很快的，但每天亏损最大值只有一千块。现在我们做橡胶基本上一手只允许亏损五百到七百，都是很严苛的。但是老手在成交量放上去之后，心态控制能力上去之后，往往会给他放更大的空间，以让他发挥弹性。因为新手如果绷不住的时候会巨亏，但是老手出现了错误后会很快的警醒并且走向正向的循环，所以会给他大一点的空间，这是新手和老手在风险控制上的一些区别。
好，今天关于风险控制即交易生命线的内容就分享到这里，谢谢大家。
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