打造自动化和智能化大司库系统——【毕马威司库体系建设 · 技术篇】

上一期，毕马威团队介绍了企业在司库业务价值链及相关风险，并围绕司库管控与运营模式，从风险识别、评估应对等方面入手，通过司库的风险管理框架五大风险支柱，助力企业搭建完整的风险管理闭环。

本期，我们将继续介绍毕马威成熟的资金系统落地能力，通过技术手段作为底层支持，帮助为企业构建完整的资金系统生态，搭建看得见、管得住、调得动、用得好的司库管理平台。

伴随着集团企业经营规模和地域不断扩张，国际化发展进程不断提速，集团企业日常经营面临的流动性风险、投融业务面临的金融风险加大，集团企业整体管控承压，而资金管理作为财务管理中特殊的职能存在，对内触及产供销的业务前端，对外延伸至金融市场各类金融机构，同时，由于把控着作为企业命脉的现金流，资金管理对下需要协调各子公司实现资源优化分配，对上需要承接集团发展战略以实现价值创造优化。

因此，企业集团应该借助技术手段，全面提升现金管理、投融管理及风险管理的管理水平及智能化程度，从而改变资金管理的模式，增强在风险可控前提下，提升企业集团资金、资产、资本的全球化统筹管理能力，推动资金管理向价值创造的大司库转型。

融合六大特点——毕马威集团司库系统解决方案

数字化、智能化信息系统为司库管理实施提供重要技术支撑。企业需要抓住当前数字化转型契机，应用先进信息技术，构成全球司库管理平台。毕马威集团司库解决方案，以规范和标准化数据为基础，通过可靠稳定的应用部署及新技术引入，打造自动化和智能化大司库，进一步支撑业务各类场景，实现深度业财融合。

01

更复杂的业务和场景支持能力

毕马威司库系统解决方案支持更复杂的业务场景，如集团金融业务支持、直融和间融全面支持、多银行和境内外资金归集等；对内贯通和集成内部系统、对外互联金融机构和监管部门，为资金业务操作、安全监控和信息共享提供系统支撑。

02

更深度的业财融合能力

司库职能向各板块前端业务延伸，司库系统在实现各资金基础功能模块的基础上，充分对接各板块前端业务系统群和财务系统群。实现各系统数据共享，大数据辅助实现业务价值充分挖掘，提升司库价值。

03

更安全、高效的新技术引入

以大数据分析与人工智能技术为核心，通过集成资金业务处理过程形成的海量数据，应用大数据等信息技术，通过移动应用实现资金业务随时随地可处理，可查询，可监控。与此同时，司库系统通过平台化的高性能银行直联平台实现与境内外多家银行的实时交互，建立安全、稳定、高效的结算体系。

04

更可靠和稳定应用部署

毕马威司库解决方案充分分析现有应用需求，业务定位，核心能力发展诉求等信息，引入最佳实践案例，完成应用架构蓝图设计，规划资金管理应用系统边界及承载内容。

05

更加规范和标准化数据治理

对集团资金数据质量进行全面监控，提升数据质量，实现数据的统一、规范化管理，优化加强数据架构和模型管理，提高数据可用性，真正实现数据赋能。

06

更多自动化和智能化场景运用

毕马威司库系统深度融合自动化、智能化技术，支持如到期收付提醒，资金头寸预警，融资偿还提醒，从流水引入、匹配到财务核算全处理链实现自动化处理；通过数字化技术实现智能结算智能资金调度等场景应用。

毕马威司库咨询服务

毕马威司库咨询与实施能够帮助集团企业实现全球资金可视可控可用，动态掌握资金强控，实现风险预警，实现司库部门的价值提升。毕马威具备成熟的资金系统落地能力，能够为企业构建完整的资金系统生态，曾为众多大型国际集团企业搭建了具备全球化视野的智慧司库。作为财务领域专业的服务公司，毕马威团队能够为不同行业客户量身定制解决方案，协助企业实现司库转型，驱动公司价值增长。

下一期，我们将进入集团司库管理中的“推进策略篇”敬请期待！

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